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2009年09月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160608 鹏华普天债券B 1.1020 1.3010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 350006 天治稳健双盈债券 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.3700 3.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 550005 中信保诚三得益债券B 1.0260 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 550004 中信保诚三得益债券A 1.0320 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519078 汇添富增强收益债券A 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 371120 摩根纯债债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 371020 摩根纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 360009 光大增利收益债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360008 光大增利收益债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320004 诺安优化收益债券C 1.0511 1.1107 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270009 广发增强债券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 253020 国联安增利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 213917 宝盈增强收益债券C 1.1149 1.1219 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1190 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 200009 长城稳健增利债券A 1.1160 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163806 中银增利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160602 鹏华普天债券A 1.1330 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100037 富国优化增强债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100035 富国优化增强债券A/B 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090002 大成债券A/B 1.0288 1.4188 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 582001 东吴优信稳健债券A 1.0098 1.0218 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0945 1.1745 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0886 1.1686 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 092002 大成债券C 1.0076 1.3976 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070009 嘉实超短债债券C 1.0026 1.1064 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 582201 东吴优信稳健债券C 1.0086 1.0206 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110007 易方达稳健收益债券A 1.0485 1.1371 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519666 银河银信债券B 1.0287 1.2307 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110008 易方达稳健收益债券B 1.0514 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519667 银河银信债券A 1.0347 1.2367 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162210 宏利集利债券A 1.0035 1.0215 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162299 宏利集利债券C 0.9994 1.0174 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 166004 中欧稳健收益债券C 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 166003 中欧稳健收益债券A 1.0225 1.0225 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217003 招商安泰债券A 1.1164 1.4329 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240003 华宝宝康债券A 1.1591 1.6091 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217203 招商安泰债券B 1.0988 1.4153 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 395001 中海稳健收益债券 1.0780 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217011 招商安心收益债券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050006 博时稳定价值债券B 1.0910 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050106 博时稳定价值债券A 1.0980 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 690202 民生增强收益债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 690002 民生增强收益债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519024 海富通稳健添利债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519023 海富通稳健添利债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 253021 国联安增利债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020018 国泰金鹿混合 1.0370 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050111 博时信用债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050011 博时信用债券A/B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020020 国泰双利债券C 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 080003 长盛积极配置债券A 1.0555 1.0555 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 420002 天弘永利债券A 0.9810 1.0505 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 420102 天弘永利债券B 0.9821 1.0572 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217008 招商安本增利债券C 1.1556 1.2556 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100018 富国天利增长债券A 1.2726 1.8576 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.17% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160612 鹏华丰收债券B 1.1590 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 530008 建信稳定增利债券C 1.1120 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001001 华夏债券A/B 1.1200 1.5100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001003 华夏债券C 1.1060 1.4960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161603 融通债券A/B 1.1170 1.4420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240012 华宝增强收益债券A 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240013 华宝增强收益债券B 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070015 嘉实多元债券A 1.0660 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070016 嘉实多元债券B 1.0640 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020019 国泰双利债券A 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519697 交银优势行业混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320008 诺安增利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 400009 东方稳健回报债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550007 信诚经典优债债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 550006 信诚经典优债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 531009 建信收益增强债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 620003 金元顺安丰利债券A 0.9870 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 450005 国富强化收益债券A 1.0176 1.0276 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 450006 国富强化收益债券C 1.0162 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 485007 工银添利债券B 1.1242 1.1642 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2418 1.9118 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.22% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 485107 工银添利债券A 1.1312 1.1712 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180015 银华增强收益债券A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 151002 银河收益混合 1.6117 1.9917 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.27% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0190 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 560005 益民多利债券 1.0352 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020012 国泰金龙债券C 0.9980 1.3270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 573003 诺德增强收益债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020002 国泰金龙债券A 1.0030 1.3320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 530009 建信收益增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 485005 工银增强收益债券B 1.1269 1.2269 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 485105 工银增强收益债券A 1.1387 1.2387 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0511 1.1061 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 660002 农银恒久增利债券A 0.9834 0.9834 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040010 华安稳定收益债券B 1.0533 1.0833 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001011 华夏希望债券A 1.1160 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001013 华夏希望债券C 1.1110 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040009 华安稳定收益债券A 1.0599 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161902 万家增强收益债券C 1.0856 1.5913 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040013 华安强化收益债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040012 华安强化收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110018 易方达增强回报债券B 1.0390 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070005 嘉实债券A 1.2210 1.6460 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519989 长信利丰债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202102 南方多利增强债券C 1.0276 1.1408 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519680 交银增利债券A/B 1.0864 1.1574 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.52% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519682 交银增利债券C 1.0840 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.53% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 291007 泰信债券增强收益C 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.56% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290007 泰信债券增强收益A 0.9477 0.9477 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.56% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110017 易方达增强回报债券A 1.0460 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 410005 华富收益增强债券B 1.0881 1.1481 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.58% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 630103 华商收益增强债券B 1.0080 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 410004 华富收益增强债券A 1.0943 1.1543 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.59% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 630003 华商收益增强债券A 1.0080 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9144 2.0144 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.62% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110001 易方达平稳增长混合 1.4480 2.6780 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.62% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320007 诺安成长混合A 1.1110 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202101 南方宝元债券A 1.1215 2.3415 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.73% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 288102 华夏稳定双利债券C 1.0411 1.3841 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.74% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.77% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180018 银华和谐主题混合 1.0290 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162205 宏利风险预算混合 1.4404 2.3454 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.81% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110029 易方达科讯混合 0.7358 4.1638 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.84% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200010 长城双动力混合A 1.1339 1.1339 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.85% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 180001 银华优势企业混合 1.0038 2.6238 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.85% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9982 1.7542 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.86% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070003 嘉实稳健混合 0.8720 2.5290 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.91% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519007 海富通强化回报混合 0.6440 2.1400 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.92% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 340008 兴全有机增长混合 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.93% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 400001 东方龙混合 0.5829 2.3444 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.93% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519021 国泰金鼎价值混合 1.0400 1.7100 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 290003 泰信双息双利债券C 0.9931 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.95% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 255010 国联安稳健混合A 1.6940 2.4640 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.99% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020015 国泰区位优势混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050012 博时策略混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6848 2.4048 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.01% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 580003 东吴行业轮动混合A 0.9498 0.9498 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.03% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050001 博时价值增长混合 0.7580 3.2600 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.04% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 213006 宝盈核心优势混合A 0.9857 1.0857 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.05% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 257040 国联安红利混合 1.1890 1.3890 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.08% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3800 2.4900 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.08% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050201 博时价值增长贰号混合 0.7250 2.1800 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.09% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 080002 长盛创新先锋混合A 1.1291 1.2591 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.10% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050007 博时平衡配置混合 1.3400 2.4010 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.11% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 121001 国投瑞银融华债券 1.2734 2.3254 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.14% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 213003 宝盈策略增长混合 1.0241 1.4241 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.14% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2560 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.18% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002021 华夏回报二号混合 1.0090 2.2970 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7189 3.0089 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.20% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8576 2.8266 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.20% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002001 华夏回报混合A 1.2380 3.2500 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.20% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 340001 兴全可转债混合 1.1662 2.7442 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.21% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3030 2.4330 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.21% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162202 宏利周期混合 0.9885 2.9135 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.21% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202007 南方隆元产业主题混合 0.6350 0.6350 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.24% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161611 融通内需驱动混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.24% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5820 2.2057 0.0000 0.0000 -0.0073 -1.24% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 400007 东方策略成长混合 1.2344 1.2344 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.26% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 080001 长盛成长价值混合A 0.8620 2.7060 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.26% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 400011 东方核心动力混合A 0.9242 0.9242 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.27% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202002 南方稳健成长贰号混合 0.8804 1.8711 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.28% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5739 2.0399 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.29% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519698 交银先锋混合A 1.0687 1.0687 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.29% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040007 华安中小盘成长混合 1.0772 2.3921 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.29% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200006 长城消费增值混合A 0.8649 2.3049 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.29% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110003 易方达上证50增强A 0.8222 2.6722 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.30% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202001 南方稳健成长混合 1.0394 2.8344 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.30% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0580 2.1180 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.31% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4274 1.4474 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.32% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 373010 摩根双息平衡混合A 0.8889 2.3181 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.33% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9475 2.2081 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.34% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217002 招商安泰平衡混合 1.7949 2.4099 0.0000 0.0000 -0.0245 -1.35% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020005 国泰金马稳健混合A 0.8030 3.3330 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.35% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110009 易方达价值精选混合 1.3469 2.3969 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.35% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 660003 农银平衡双利混合 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.36% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 151001 银河稳健混合 0.8868 3.0247 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.36% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2960 4.1660 0.0000 0.0000 -0.0460 -1.38% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 320006 诺安灵活配置混合 1.0610 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.39% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519694 交银蓝筹混合 0.8021 0.8171 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.39% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 200008 长城品牌优选混合A 0.8016 0.8016 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.40% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162204 宏利行业精选混合A 4.3198 4.4898 0.0000 0.0000 -0.0615 -1.40% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0779 1.1979 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.40% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050009 博时新兴成长混合 0.8450 3.1700 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.40% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 373020 摩根双核平衡混合A 1.1598 1.1598 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.41% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519039 长盛同德主题混合 0.8459 2.4239 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.42% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9050 2.2550 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.42% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110013 易方达科翔混合 1.2540 5.1620 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.42% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 350001 天治财富增长混合 0.6932 2.2385 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.42% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 410007 华富价值增长混合A 0.8902 0.8902 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.43% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 288001 华夏经典混合 0.9225 3.0625 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.43% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040001 华安创新混合 0.6910 3.1990 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.43% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.44% 2009-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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