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2009年08月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070009 嘉实超短债债券C 1.0020 1.1058 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.2720 2.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 582201 东吴优信稳健债券C 1.0086 1.0206 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 582001 东吴优信稳健债券A 1.0094 1.0214 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519078 汇添富增强收益债券A 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 371120 摩根纯债债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 371020 摩根纯债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 360009 光大增利收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360008 光大增利收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 350006 天治稳健双盈债券 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320008 诺安增利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270009 广发增强债券C 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200009 长城稳健增利债券A 1.1140 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0912 1.1712 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320004 诺安优化收益债券C 1.0459 1.1055 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090002 大成债券A/B 1.0235 1.4135 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 092002 大成债券C 1.0026 1.3926 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0855 1.1655 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160602 鹏华普天债券A 1.1270 1.3260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050106 博时稳定价值债券A 1.0980 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050006 博时稳定价值债券B 1.0910 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519024 海富通稳健添利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110008 易方达稳健收益债券B 1.0449 1.1365 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110007 易方达稳健收益债券A 1.0422 1.1308 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162299 宏利集利债券C 1.0019 1.0199 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162210 宏利集利债券A 1.0057 1.0237 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160608 鹏华普天债券B 1.0960 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519023 海富通稳健添利债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 690202 民生增强收益债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 690002 民生增强收益债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 166003 中欧稳健收益债券A 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163806 中银增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050011 博时信用债券A/B 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 166004 中欧稳健收益债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9932 0.9932 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240003 华宝宝康债券A 1.1556 1.6056 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 560005 益民多利债券 1.0336 1.0746 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161603 融通债券A/B 1.1170 1.4420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 395001 中海稳健收益债券 1.0730 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0280 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050111 博时信用债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020012 国泰金龙债券C 1.0020 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 253021 国联安增利债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213917 宝盈增强收益债券C 1.1071 1.1141 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 580005 东吴进取策略混合A 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1108 1.1178 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 253020 国联安增利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020018 国泰金鹿混合 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.3350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519666 银河银信债券B 1.0233 1.2253 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519667 银河银信债券A 1.0291 1.2311 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100018 富国天利增长债券A 1.2688 1.8538 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.41% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240012 华宝增强收益债券A 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240013 华宝增强收益债券B 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 485107 工银添利债券A 1.1225 1.1625 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.45% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 485007 工银添利债券B 1.1158 1.1558 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519697 交银优势行业混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100035 富国优化增强债券A/B 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100037 富国优化增强债券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 450005 国富强化收益债券A 1.0136 1.0236 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 450006 国富强化收益债券C 1.0124 1.0224 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 531009 建信收益增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530009 建信收益增强债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 660002 农银恒久增利债券A 0.9846 0.9846 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.65% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550007 信诚经典优债债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 550006 信诚经典优债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 400009 东方稳健回报债券A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 620003 金元顺安丰利债券A 0.9850 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530008 建信稳定增利债券C 1.1060 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160612 鹏华丰收债券B 1.1490 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550004 中信保诚三得益债券A 1.0150 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040013 华安强化收益债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040012 华安强化收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 550005 中信保诚三得益债券B 1.0100 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217008 招商安本增利债券C 1.1399 1.2399 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.79% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0466 1.1016 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.81% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020020 国泰双利债券C 0.9990 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217203 招商安泰债券B 1.0882 1.4047 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.90% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217003 招商安泰债券A 1.1054 1.4219 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.90% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 485005 工银增强收益债券B 1.1180 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.97% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 485105 工银增强收益债券A 1.1294 1.2294 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.97% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001001 华夏债券A/B 1.1150 1.5050 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.98% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001003 华夏债券C 1.1010 1.4910 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.99% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020019 国泰双利债券A 1.0010 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.02% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110017 易方达增强回报债券A 1.0340 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110018 易方达增强回报债券B 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.06% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 573003 诺德增强收益债券 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 080003 长盛积极配置债券A 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.15% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180015 银华增强收益债券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.16% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519989 长信利丰债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2345 1.9045 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.24% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202102 南方多利增强债券C 1.0241 1.1373 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.24% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 420102 天弘永利债券B 0.9775 1.0526 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.26% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 420002 天弘永利债券A 0.9767 1.0462 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.26% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040009 华安稳定收益债券A 1.0522 1.0822 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.31% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040010 华安稳定收益债券B 1.0459 1.0759 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.32% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 151002 银河收益混合 1.5914 1.9714 0.0000 0.0000 -0.0214 -1.33% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 630103 华商收益增强债券B 1.0050 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.37% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 630003 华商收益增强债券A 1.0050 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.37% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 410005 华富收益增强债券B 1.0839 1.1439 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.38% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 410004 华富收益增强债券A 1.0898 1.1498 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.38% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161902 万家增强收益债券C 1.0647 1.5690 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.53% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217011 招商安心收益债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.60% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001013 华夏希望债券C 1.0970 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.61% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001011 华夏希望债券A 1.1020 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.61% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 291007 泰信债券增强收益C 0.9481 0.9481 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.69% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290007 泰信债券增强收益A 0.9484 0.9484 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.69% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070005 嘉实债券A 1.2100 1.6350 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.87% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070015 嘉实多元债券A 1.0410 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.89% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070016 嘉实多元债券B 1.0390 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.89% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 288102 华夏稳定双利债券C 1.0301 1.3731 0.0000 0.0000 -0.0216 -2.05% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519682 交银增利债券C 1.0758 1.1418 0.0000 0.0000 -0.0232 -2.11% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519680 交银增利债券A/B 1.0778 1.1488 0.0000 0.0000 -0.0232 -2.11% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202101 南方宝元债券A 1.0920 2.3120 0.0000 0.0000 -0.0251 -2.25% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9829 1.7389 0.0000 0.0000 -0.0251 -2.49% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8673 1.9673 0.0000 0.0000 -0.0491 -2.56% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 255010 国联安稳健混合A 1.5860 2.3560 0.0000 0.0000 -0.0450 -2.76% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8176 2.7866 0.0000 0.0000 -0.0236 -2.81% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5525 2.3943 0.0000 0.0000 -0.0162 -2.85% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 290003 泰信双息双利债券C 0.9809 1.1152 0.0000 0.0000 -0.0295 -2.92% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162205 宏利风险预算混合 1.3843 2.2893 0.0000 0.0000 -0.0429 -3.01% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050007 博时平衡配置混合 1.2500 2.3110 0.0000 0.0000 -0.0390 -3.03% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 400001 东方龙混合 0.5581 2.3196 0.0000 0.0000 -0.0177 -3.07% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 340008 兴全有机增长混合 0.9638 0.9638 0.0000 0.0000 -0.0310 -3.12% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1910 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0400 -3.25% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519007 海富通强化回报混合 0.6170 2.1130 0.0000 0.0000 -0.0210 -3.29% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 340001 兴全可转债混合 1.1437 2.7217 0.0000 0.0000 -0.0391 -3.31% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6877 2.9777 0.0000 0.0000 -0.0247 -3.47% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162203 宏利稳定混合 0.6126 2.5526 0.0000 0.0000 -0.0221 -3.48% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202007 南方隆元产业主题混合 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 -0.0220 -3.49% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050201 博时价值增长贰号混合 0.6860 2.1410 0.0000 0.0000 -0.0250 -3.52% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 375010 摩根中国优势混合A 2.2902 4.9102 0.0000 0.0000 -0.0844 -3.55% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 257040 国联安红利混合 1.1100 1.3100 0.0000 0.0000 -0.0410 -3.56% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050001 博时价值增长混合 0.7190 3.2210 0.0000 0.0000 -0.0270 -3.62% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 580002 东吴双动力混合A 0.9964 1.5164 0.0000 0.0000 -0.0374 -3.62% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070010 嘉实主题混合 1.0310 2.5390 0.0000 0.0000 -0.0390 -3.64% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6535 2.3735 0.0000 0.0000 -0.0248 -3.66% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 373010 摩根双息平衡混合A 0.8434 2.2726 0.0000 0.0000 -0.0323 -3.69% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 373020 摩根双核平衡混合A 1.1005 1.1005 0.0000 0.0000 -0.0426 -3.73% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0360 -3.77% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 340007 兴全社会责任混合 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0520 -3.87% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070003 嘉实稳健混合 0.8170 2.4180 0.0000 0.0000 -0.0330 -3.88% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0410 -3.88% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 410006 华富策略精选混合A 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 -0.0418 -3.93% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 400007 东方策略成长混合 1.1671 1.1671 0.0000 0.0000 -0.0485 -3.99% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020005 国泰金马稳健混合A 0.7700 3.2020 0.0000 0.0000 -0.0320 -3.99% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3000 2.4100 0.0000 0.0000 -0.0560 -4.13% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0049 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0439 -4.19% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 213006 宝盈核心优势混合A 0.9463 1.0463 0.0000 0.0000 -0.0416 -4.21% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6961 1.6742 0.0000 0.0000 -0.0309 -4.25% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020015 国泰区位优势混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0420 -4.31% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 180018 银华和谐主题混合 0.9490 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0430 -4.33% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 121001 国投瑞银融华债券 1.2132 2.2652 0.0000 0.0000 -0.0551 -4.34% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162201 宏利成长混合 0.9451 2.6551 0.0000 0.0000 -0.0432 -4.37% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 340006 兴全全球视野股票 2.8761 2.8761 0.0000 0.0000 -0.1317 -4.38% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3552 2.1152 0.0000 0.0000 -0.0622 -4.39% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100029 富国天成红利混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0502 -4.40% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020003 国泰金龙行业混合 0.7330 3.1690 0.0000 0.0000 -0.0340 -4.43% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519015 海富通精选贰号混合 0.6020 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0280 -4.44% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 450001 国富中国收益混合A 0.6732 1.9004 0.0000 0.0000 -0.0314 -4.46% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 481001 工银核心价值混合A 0.5783 3.5887 0.0000 0.0000 -0.0273 -4.51% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 150103 银河银泰混合 0.7687 3.3087 0.0000 0.0000 -0.0369 -4.58% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 213003 宝盈策略增长混合 0.9709 1.3709 0.0000 0.0000 -0.0466 -4.58% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 378010 摩根成长先锋混合A 2.0712 2.0712 0.0000 0.0000 -0.0997 -4.59% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 398031 中海蓝筹混合A 0.9007 1.1607 0.0000 0.0000 -0.0435 -4.61% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 571002 诺德灵活配置混合 1.0899 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0528 -4.62% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519003 海富通收益增长混合 0.6600 2.2750 0.0000 0.0000 -0.0320 -4.62% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519021 国泰金鼎价值混合 0.9650 1.5870 0.0000 0.0000 -0.0470 -4.64% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040011 华安核心优选混合A 1.3339 1.3339 0.0000 0.0000 -0.0655 -4.68% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070013 嘉实研究精选混合 1.4080 1.4380 0.0000 0.0000 -0.0700 -4.74% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200011 长城景气行业龙头混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 -0.0450 -4.75% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 200007 长城安心回报混合A 0.5608 1.5725 0.0000 0.0000 -0.0280 -4.76% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7040 3.2850 0.0000 0.0000 -0.0860 -4.80% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100020 富国天益价值混合A 0.7806 3.7919 0.0000 0.0000 -0.0395 -4.82% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8941 2.1547 0.0000 0.0000 -0.0455 -4.84% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 530006 建信核心精选混合 0.9240 1.5040 0.0000 0.0000 -0.0470 -4.84% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9790 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0500 -4.86% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270001 广发聚富混合 1.0793 3.3893 0.0000 0.0000 -0.0552 -4.87% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002021 华夏回报二号混合 0.9370 2.2250 0.0000 0.0000 -0.0480 -4.87% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 350001 天治财富增长混合 0.6436 2.1889 0.0000 0.0000 -0.0331 -4.89% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260101 景顺长城优选混合 0.9418 2.8325 0.0000 0.0000 -0.0484 -4.89% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070002 嘉实增长混合 3.4640 4.0050 0.0000 0.0000 -0.1780 -4.89% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 180001 银华优势企业混合 0.9345 2.5545 0.0000 0.0000 -0.0480 -4.89% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110001 易方达平稳增长混合 1.3570 2.5870 0.0000 0.0000 -0.0700 -4.91% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 580003 东吴行业轮动混合A 0.8598 0.8598 0.0000 0.0000 -0.0445 -4.92% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 410001 华富竞争力优选混合A 0.6795 1.9852 0.0000 0.0000 -0.0353 -4.94% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 257010 国联安小盘精选混合 0.7510 2.8810 0.0000 0.0000 -0.0390 -4.94% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519185 万家精选混合A 0.9402 0.9402 0.0000 0.0000 -0.0489 -4.94% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002001 华夏回报混合A 1.1510 3.1630 0.0000 0.0000 -0.0600 -4.95% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 240002 华宝宝康配置混合 1.3213 2.9613 0.0000 0.0000 -0.0691 -4.97% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 210001 金鹰成份优选混合 0.6681 2.2619 0.0000 0.0000 -0.0350 -4.98% 2009-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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