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2009年08月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070009 嘉实超短债债券C 1.0015 1.1053 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000004 中海可转债债券C 1.4800 3.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360008 光大增利收益债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360009 光大增利收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 371020 摩根纯债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 371120 摩根纯债债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 166004 中欧稳健收益债券C 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 166003 中欧稳健收益债券A 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240003 华宝宝康债券A 1.1590 1.6090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050006 博时稳定价值债券B 1.0950 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050106 博时稳定价值债券A 1.1020 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0320 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519078 汇添富增强收益债券A 1.0480 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320004 诺安优化收益债券C 1.0458 1.1054 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090002 大成债券A/B 1.0236 1.4136 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 092002 大成债券C 1.0030 1.3930 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161603 融通债券A/B 1.1220 1.4470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020018 国泰金鹿混合 1.0370 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 253021 国联安增利债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 400009 东方稳健回报债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163806 中银增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110008 易方达稳健收益债券B 1.0534 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162299 宏利集利债券C 1.0054 1.0234 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110007 易方达稳健收益债券A 1.0508 1.1394 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162210 宏利集利债券A 1.0089 1.0269 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 253020 国联安增利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519989 长信利丰债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320008 诺安增利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050011 博时信用债券A/B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 485007 工银添利债券B 1.1279 1.1679 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 485107 工银添利债券A 1.1344 1.1744 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160602 鹏华普天债券A 1.1320 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519666 银河银信债券B 1.0322 1.2342 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519667 银河银信债券A 1.0373 1.2393 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160608 鹏华普天债券B 1.1020 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 560005 益民多利债券 1.0396 1.0806 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519023 海富通稳健添利债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050111 博时信用债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240012 华宝增强收益债券A 1.0325 1.0325 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240013 华宝增强收益债券B 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 485005 工银增强收益债券B 1.1441 1.2441 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.47% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100018 富国天利增长债券A 1.2841 1.8691 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.47% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 485105 工银增强收益债券A 1.1555 1.2555 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.47% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 550005 中信保诚三得益债券B 1.0300 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519024 海富通稳健添利债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020019 国泰双利债券A 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020020 国泰双利债券C 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160612 鹏华丰收债券B 1.1660 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180015 银华增强收益债券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 395001 中海稳健收益债券 1.0800 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 550004 中信保诚三得益债券A 1.0340 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 620003 金元顺安丰利债券A 1.0090 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020012 国泰金龙债券C 1.0020 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 582201 东吴优信稳健债券C 1.0132 1.0252 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 582001 东吴优信稳健债券A 1.0139 1.0259 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0633 1.1183 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.62% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1174 1.1244 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.68% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 550007 信诚经典优债债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 550006 信诚经典优债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.3350 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 213917 宝盈增强收益债券C 1.1138 1.1208 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.69% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001003 华夏债券C 1.1270 1.5170 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 450005 国富强化收益债券A 1.0272 1.0372 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.75% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 350006 天治稳健双盈债券 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.76% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 450006 国富强化收益债券C 1.0261 1.0361 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.76% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519697 交银优势行业混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202102 南方多利增强债券C 1.0470 1.1602 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.77% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001001 华夏债券A/B 1.1410 1.5310 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001011 华夏希望债券A 1.1480 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001013 华夏希望债券C 1.1430 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530008 建信稳定增利债券C 1.1260 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.79% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 290007 泰信债券增强收益A 0.9783 0.9783 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.80% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100035 富国优化增强债券A/B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100037 富国优化增强债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 291007 泰信债券增强收益C 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 420102 天弘永利债券B 1.0085 1.0836 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.83% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 420002 天弘永利债券A 1.0078 1.0773 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.84% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 531009 建信收益增强债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 530009 建信收益增强债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 580005 东吴进取策略混合A 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.89% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270009 广发增强债券C 1.0930 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.91% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217003 招商安泰债券A 1.1234 1.4399 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.95% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217203 招商安泰债券B 1.1061 1.4226 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.96% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 410004 华富收益增强债券A 1.1209 1.1809 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.96% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2609 1.9309 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.96% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 573003 诺德增强收益债券 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 410005 华富收益增强债券B 1.1150 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.97% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 151002 银河收益混合 1.6504 2.0304 0.0000 0.0000 -0.0162 -0.97% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040009 华安稳定收益债券A 1.0876 1.1176 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.04% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040010 华安稳定收益债券B 1.0814 1.1114 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.04% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 080003 长盛积极配置债券A 1.0701 1.0701 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.08% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110017 易方达增强回报债券A 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.13% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 288102 华夏稳定双利债券C 1.0714 1.4144 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.14% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200009 长城稳健增利债券A 1.1310 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.14% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110018 易方达增强回报债券B 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.14% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040013 华安强化收益债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.16% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070015 嘉实多元债券A 1.0920 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.18% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217008 招商安本增利债券C 1.1630 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.21% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161902 万家增强收益债券C 1.0858 1.5915 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.21% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040012 华安强化收益债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.26% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660002 农银恒久增利债券A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.27% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070016 嘉实多元债券B 1.0900 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.27% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202101 南方宝元债券A 1.1509 2.3709 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.31% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070005 嘉实债券A 1.2620 1.6870 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.41% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1111 1.1911 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.45% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1056 1.1856 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.45% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0803 1.0803 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.47% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 630103 华商收益增强债券B 1.0660 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.48% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519682 交银增利债券C 1.1231 1.1891 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.50% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519680 交银增利债券A/B 1.1249 1.1959 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.50% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 630003 华商收益增强债券A 1.0660 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.57% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.57% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 580002 东吴双动力混合A 1.1306 1.6506 0.0000 0.0000 -0.0219 -1.90% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217011 招商安心收益债券C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.99% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 340008 兴全有机增长混合 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 -0.0212 -2.01% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 290003 泰信双息双利债券C 1.0441 1.1784 0.0000 0.0000 -0.0214 -2.01% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0399 1.7959 0.0000 0.0000 -0.0217 -2.04% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 400001 东方龙混合 0.6014 2.3629 0.0000 0.0000 -0.0127 -2.07% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0071 2.1071 0.0000 0.0000 -0.0424 -2.07% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8637 2.8327 0.0000 0.0000 -0.0187 -2.12% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 255010 国联安稳健混合A 1.6760 2.4460 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.22% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4530 2.5630 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.22% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 180001 银华优势企业混合 1.0552 2.6752 0.0000 0.0000 -0.0247 -2.29% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 398031 中海蓝筹混合A 1.0159 1.2759 0.0000 0.0000 -0.0239 -2.30% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162205 宏利风险预算混合 1.4937 2.3987 0.0000 0.0000 -0.0353 -2.31% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161601 融通新蓝筹混合 0.8733 3.1683 0.0000 0.0000 -0.0208 -2.33% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 200011 长城景气行业龙头混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.34% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 121001 国投瑞银融华债券 1.3229 2.3749 0.0000 0.0000 -0.0321 -2.37% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240001 华宝宝康消费品 1.3993 4.1486 0.0000 0.0000 -0.0345 -2.41% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 373010 摩根双息平衡混合A 0.9136 2.3428 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.42% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3000 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.48% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 373020 摩根双核平衡混合A 1.1932 1.1932 0.0000 0.0000 -0.0306 -2.50% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110001 易方达平稳增长混合 1.5330 2.7630 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.54% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 660003 农银平衡双利混合 1.1073 1.1073 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.55% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 213006 宝盈核心优势混合A 1.0482 1.1382 0.0000 0.0000 -0.0275 -2.56% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050007 博时平衡配置混合 1.3480 2.4090 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.60% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217005 招商先锋混合 0.7709 2.7209 0.0000 0.0000 -0.0209 -2.64% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 080002 长盛创新先锋混合A 1.1481 1.2781 0.0000 0.0000 -0.0313 -2.65% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 340001 兴全可转债混合 1.2626 2.8006 0.0000 0.0000 -0.0347 -2.67% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270001 广发聚富混合 1.2162 3.5262 0.0000 0.0000 -0.0333 -2.67% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160603 鹏华普天收益混合 0.7930 3.2390 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.70% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 560002 益民红利成长混合 0.6969 1.8409 0.0000 0.0000 -0.0195 -2.72% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217002 招商安泰平衡混合 1.9509 2.5659 0.0000 0.0000 -0.0545 -2.72% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050201 博时价值增长贰号混合 0.7510 2.2060 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.72% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9397 1.9971 0.0000 0.0000 -0.0264 -2.73% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7554 3.0454 0.0000 0.0000 -0.0213 -2.74% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519694 交银蓝筹混合 0.8675 0.8825 0.0000 0.0000 -0.0244 -2.74% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519029 华夏稳增混合 1.5620 2.2670 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.74% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070002 嘉实增长混合 3.8960 4.4370 0.0000 0.0000 -0.1100 -2.75% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020003 国泰金龙行业混合 0.8100 3.4080 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.76% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202001 南方稳健成长混合 1.1098 2.9048 0.0000 0.0000 -0.0315 -2.76% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 320006 诺安灵活配置混合 1.0850 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.78% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 398041 中海量化策略混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.78% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4440 1.6440 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.83% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050001 博时价值增长混合 0.7880 3.2900 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.84% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240002 华宝宝康配置混合 1.4804 3.1204 0.0000 0.0000 -0.0434 -2.85% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 200006 长城消费增值混合A 0.9387 2.3787 0.0000 0.0000 -0.0276 -2.86% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519015 海富通精选贰号混合 0.6770 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.87% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 151001 银河稳健混合 0.9182 3.0678 0.0000 0.0000 -0.0271 -2.87% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519007 海富通强化回报混合 0.6690 2.1650 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.90% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070003 嘉实稳健混合 0.9010 2.5880 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.91% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 213008 宝盈资源优选混合 1.1520 1.2531 0.0000 0.0000 -0.0345 -2.91% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519991 长信双利优选混合A 0.9330 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.91% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 206001 鹏华弘泰A 0.9492 3.5911 0.0000 0.0000 -0.0285 -2.91% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3350 5.1110 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.91% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0855 1.1155 0.0000 0.0000 -0.0327 -2.92% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160605 鹏华中国50混合 1.8290 3.3590 0.0000 0.0000 -0.0550 -2.92% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0109 2.2715 0.0000 0.0000 -0.0306 -2.94% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3850 2.5150 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.94% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 483003 工银精选平衡混合 0.8266 1.9263 0.0000 0.0000 -0.0251 -2.95% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 450001 国富中国收益混合A 0.7365 2.0093 0.0000 0.0000 -0.0224 -2.95% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 200007 长城安心回报混合A 0.6197 1.7051 0.0000 0.0000 -0.0189 -2.96% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 340006 兴全全球视野股票 3.1881 3.1881 0.0000 0.0000 -0.0982 -2.99% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0300 -3.00% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519011 海富通精选混合 0.8407 3.6709 0.0000 0.0000 -0.0261 -3.01% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 257040 国联安红利混合 1.1910 1.3910 0.0000 0.0000 -0.0370 -3.01% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100029 富国天成红利混合 1.2125 1.2125 0.0000 0.0000 -0.0378 -3.02% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070001 嘉实成长收益混合A 0.8694 3.0181 0.0000 0.0000 -0.0271 -3.02% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 550001 中信保诚四季红混合A 0.9209 2.0819 0.0000 0.0000 -0.0288 -3.03% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 340007 兴全社会责任混合 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 -0.0430 -3.04% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519996 长信银利精选股票 0.7661 2.6861 0.0000 0.0000 -0.0240 -3.04% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 571002 诺德灵活配置混合 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0380 -3.06% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510081 长盛动态精选混合 1.1425 2.8425 0.0000 0.0000 -0.0362 -3.07% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163805 中银动态策略混合A 1.2726 1.2726 0.0000 0.0000 -0.0405 -3.08% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 200010 长城双动力混合A 1.2173 1.2173 0.0000 0.0000 -0.0387 -3.08% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 398011 中海分红增利混合 0.8085 2.2085 0.0000 0.0000 -0.0257 -3.08% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 398021 中海能源策略混合 0.8855 1.1955 0.0000 0.0000 -0.0282 -3.09% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519688 交银精选混合 1.1737 3.1695 0.0000 0.0000 -0.0374 -3.09% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 398001 中海优质成长混合 0.7601 2.7895 0.0000 0.0000 -0.0242 -3.09% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2050 5.5996 0.0000 0.0000 -0.0386 -3.10% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 150103 银河银泰混合 0.8533 3.3933 0.0000 0.0000 -0.0274 -3.11% 2009-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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