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2022年04月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012847 诺安积极回报混合C 1.8870 1.8870 1.8120 1.8120 0.0750 4.14% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7610 1.7610 1.7278 1.7278 0.0332 1.92% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7668 1.7668 1.7335 1.7335 0.0333 1.92% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002583 泰信行业精选混合C 1.4480 1.7680 1.4220 1.7420 0.0260 1.83% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290012 泰信行业精选混合A 1.4480 1.7680 1.4220 1.7420 0.0260 1.83% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3440 1.8180 1.3200 1.7940 0.0240 1.82% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0100 1.0100 0.9920 0.9920 0.0180 1.81% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2992 1.3192 1.2761 1.2961 0.0231 1.81% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3219 1.3419 1.2984 1.3184 0.0235 1.81% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.1720 1.1720 1.1520 1.1520 0.0200 1.74% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1720 1.1720 1.1520 1.1520 0.0200 1.74% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014720 长江聚利债券型C 1.1232 1.1232 1.1041 1.1041 0.0191 1.73% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6916 0.6916 0.6800 0.6800 0.0116 1.71% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1580 1.1580 1.1385 1.1385 0.0195 1.71% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6850 0.6850 0.6736 0.6736 0.0114 1.69% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011179 浙商智选食品饮料股票A 0.8633 0.8633 0.8491 0.8491 0.0142 1.67% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011180 浙商智选食品饮料股票C 0.8587 0.8587 0.8447 0.8447 0.0140 1.66% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5159 1.5159 1.4916 1.4916 0.0243 1.63% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1616 1.1616 1.1430 1.1430 0.0186 1.63% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5263 1.5263 1.5018 1.5018 0.0245 1.63% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2761 0.2761 0.2720 0.2720 0.0041 1.51% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0324 1.0324 1.0171 1.0171 0.0153 1.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0200 1.0200 1.0049 1.0049 0.0151 1.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3776 1.3776 1.3575 1.3575 0.0201 1.48% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2752 0.2752 0.2712 0.2712 0.0040 1.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9760 1.3520 0.9620 1.3380 0.0140 1.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320017 诺安全球收益不动产 1.6860 1.6860 1.6620 1.6620 0.0240 1.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2680 1.6710 1.2500 1.6530 0.0180 1.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.8294 1.8294 1.8036 1.8036 0.0258 1.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.8357 1.8357 1.8098 1.8098 0.0259 1.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003684 汇安丰融混合A 1.5576 1.5576 1.5362 1.5362 0.0214 1.39% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003685 汇安丰融混合C 1.5093 1.5093 1.4886 1.4886 0.0207 1.39% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.7891 2.8672 2.7510 2.8291 0.0381 1.38% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.7488 2.8264 2.7113 2.7889 0.0375 1.38% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1800 2.1800 2.1508 2.1508 0.0292 1.36% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2061 2.2061 2.1765 2.1765 0.0296 1.36% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2100 0.2821 0.2072 0.2793 0.0028 1.35% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1530 0.1580 0.1510 0.1560 0.0020 1.32% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1081 0.1081 0.1067 0.1067 0.0014 1.31% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.0300 2.1400 2.0040 2.1140 0.0260 1.30% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164824 工银印度基金人民币 1.1883 1.1883 1.1731 1.1731 0.0152 1.30% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012340 东财食品饮料指数增强A 0.8445 0.8445 0.8338 0.8338 0.0107 1.28% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012341 东财食品饮料指数增强C 0.8433 0.8433 0.8327 0.8327 0.0106 1.27% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519678 银河消费混合A 2.2640 2.2640 2.2360 2.2360 0.0280 1.25% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008234 光大消费主题股票A 1.2810 1.2810 1.2655 1.2655 0.0155 1.22% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014864 建信食品饮料行业股票C 1.0908 1.0908 1.0778 1.0778 0.0130 1.21% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009476 建信食品饮料行业股票A 1.0933 1.0933 1.0802 1.0802 0.0131 1.21% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0623 1.0623 1.0496 1.0496 0.0127 1.21% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0587 1.0587 1.0461 1.0461 0.0126 1.20% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0519 2.8249 1.0400 2.8130 0.0119 1.14% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8237 0.8237 0.8144 0.8144 0.0093 1.14% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7929 0.7929 0.7840 0.7840 0.0089 1.14% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9157 0.9157 0.9054 0.9054 0.0103 1.14% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0514 1.0514 1.0395 1.0395 0.0119 1.14% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9161 0.9161 0.9058 0.9058 0.0103 1.14% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8139 0.8139 0.8048 0.8048 0.0091 1.13% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8126 0.8126 0.8036 0.8036 0.0090 1.12% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.8693 0.8693 0.8597 0.8597 0.0096 1.12% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.8705 0.8705 0.8609 0.8609 0.0096 1.12% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.8634 0.8634 0.8540 0.8540 0.0094 1.10% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8595 0.8595 0.8502 0.8502 0.0093 1.09% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2153 0.2153 0.2130 0.2130 0.0023 1.08% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2153 0.2153 0.2130 0.2130 0.0023 1.08% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2300 2.6240 2.2070 2.6010 0.0230 1.04% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3573 1.3573 1.3435 1.3435 0.0138 1.03% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012972 东吴消费成长混合C 0.8856 0.8856 0.8766 0.8766 0.0090 1.03% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012971 东吴消费成长混合A 0.8877 0.8877 0.8787 0.8787 0.0090 1.02% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013290 工银食品饮料混合C 0.8057 0.8057 0.7976 0.7976 0.0081 1.02% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 0.8036 0.8036 0.7955 0.7955 0.0081 1.02% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 0.8026 0.8026 0.7946 0.7946 0.0080 1.01% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.1413 1.1413 1.1300 1.1300 0.0113 1.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013289 工银食品饮料混合A 0.8089 0.8089 0.8009 0.8009 0.0080 1.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2868 0.2868 0.2840 0.2840 0.0028 0.99% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2859 0.2859 0.2831 0.2831 0.0028 0.99% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009565 汇安消费龙头混合C 0.7635 0.7635 0.7561 0.7561 0.0074 0.98% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009564 汇安消费龙头混合A 0.7700 0.7700 0.7625 0.7625 0.0075 0.98% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.1954 2.5528 2.1745 2.5285 0.0209 0.96% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015475 天弘文化新兴产业股票C 1.0152 1.0152 1.0056 1.0056 0.0096 0.95% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002512 长城久润混合A 1.3034 1.3034 1.2911 1.2911 0.0123 0.95% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8720 0.8720 0.8640 0.8640 0.0080 0.93% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163208 诺安油气能源 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006753 天弘港股通精选C 0.9931 0.9931 0.9840 0.9840 0.0091 0.92% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006752 天弘港股通精选A 1.0019 1.0019 0.9928 0.9928 0.0091 0.92% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8740 0.8740 0.8660 0.8660 0.0080 0.92% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002697 中欧消费主题股票C 2.0180 2.0180 2.0000 2.0000 0.0180 0.90% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008135 华宸未来价值先锋 1.1809 1.1809 1.1705 1.1705 0.0104 0.89% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002621 中欧消费主题股票A 2.0480 2.0480 2.0300 2.0300 0.0180 0.89% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006605 嘉实消费精选股票C 1.8456 1.8456 1.8295 1.8295 0.0161 0.88% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012043 鹏华酒C 0.8010 0.8810 0.7940 0.8740 0.0070 0.88% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006604 嘉实消费精选股票A 1.8767 1.8767 1.8603 1.8603 0.0164 0.88% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005801 工银印度基金美元 0.1857 0.1857 0.1841 0.1841 0.0016 0.87% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5860 0.5860 0.5810 0.5810 0.0050 0.86% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.2860 1.2860 1.2750 1.2750 0.0110 0.86% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.2860 1.3260 1.2750 1.3150 0.0110 0.86% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3172 0.3341 0.3145 0.3314 0.0027 0.86% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.6100 0.6100 0.6048 0.6048 0.0052 0.86% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.6030 0.6030 0.5979 0.5979 0.0051 0.85% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.8410 2.8410 2.8170 2.8170 0.0240 0.85% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011859 安信消费升级一年持有混合C 0.8259 0.8259 0.8190 0.8190 0.0069 0.84% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011858 安信消费升级一年持有混合A 0.8317 0.8317 0.8248 0.8248 0.0069 0.84% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160632 鹏华酒A 0.4840 2.2910 0.4800 2.2890 0.0040 0.83% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004987 诺德新享灵活配置混合 1.5476 1.9776 1.5350 1.9650 0.0126 0.82% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501018 南方原油A 1.2321 1.2321 1.2222 1.2222 0.0099 0.81% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4870 1.4870 1.4750 1.4750 0.0120 0.81% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006476 南方原油C 1.2203 1.2203 1.2106 1.2106 0.0097 0.80% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8160 0.8160 0.8095 0.8095 0.0065 0.80% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8190 0.8190 0.8125 0.8125 0.0065 0.80% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.3745 1.3745 1.3641 1.3641 0.0104 0.76% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.3554 1.3554 1.3452 1.3452 0.0102 0.76% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3240 1.3240 1.3140 1.3140 0.0100 0.76% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 660012 农银消费主题混合A 3.7437 3.8237 3.7155 3.7955 0.0282 0.76% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015463 天弘永定价值成长混合C 1.0105 1.0105 1.0030 1.0030 0.0075 0.75% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011463 长城量化精选股票C 1.2897 1.2897 1.2801 1.2801 0.0096 0.75% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006926 长城量化精选股票A 1.2975 1.2975 1.2878 1.2878 0.0097 0.75% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 420003 天弘永定价值成长混合A 2.7276 3.0626 2.7074 3.0424 0.0202 0.75% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009265 易方达消费精选股票 0.8977 0.8977 0.8910 0.8910 0.0067 0.75% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162416 华宝港股通恒生香港35 0.8783 0.8783 0.8718 0.8718 0.0065 0.75% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012462 东财龙头家电指数C 0.7911 0.7911 0.7853 0.7853 0.0058 0.74% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1370 0.1370 0.1360 0.1360 0.0010 0.74% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012461 东财龙头家电指数A 0.7935 0.7935 0.7877 0.7877 0.0058 0.74% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 570007 诺德优选30混合 1.3680 1.3680 1.3580 1.3580 0.0100 0.74% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009954 华银优选成长股票 1.3147 1.3147 1.3052 1.3052 0.0095 0.73% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0708 1.1558 1.0630 1.1480 0.0078 0.73% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0717 2.7878 1.0639 2.7800 0.0078 0.73% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009116 东兴中证消费50A 1.2739 1.2739 1.2648 1.2648 0.0091 0.72% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.3269 1.3269 1.3174 1.3174 0.0095 0.72% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3380 1.3380 1.3284 1.3284 0.0096 0.72% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015183 汇添富文体娱乐混合C 1.8661 1.8661 1.8527 1.8527 0.0134 0.72% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004424 汇添富文体娱乐混合A 1.8672 1.8672 1.8538 1.8538 0.0134 0.72% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015184 汇添富文体娱乐混合D 1.8664 1.8664 1.8530 1.8530 0.0134 0.72% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009117 东兴中证消费50C 1.2713 1.2713 1.2622 1.2622 0.0091 0.72% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0847 1.0847 1.0772 1.0772 0.0075 0.70% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.0900 1.0900 1.0824 1.0824 0.0076 0.70% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.1230 1.1230 1.1153 1.1153 0.0077 0.69% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7728 0.7728 0.7675 0.7675 0.0053 0.69% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7746 0.7746 0.7693 0.7693 0.0053 0.69% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012494 长信内需均衡混合C 0.7415 0.7415 0.7365 0.7365 0.0050 0.68% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012493 长信内需均衡混合A 0.7451 0.7451 0.7401 0.7401 0.0050 0.68% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8544 0.8544 0.8486 0.8486 0.0058 0.68% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0460 1.0460 1.0390 1.0390 0.0070 0.67% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006235 东方城镇消费主题混合A 1.1353 1.1353 1.1277 1.1277 0.0076 0.67% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002472 光大保德信先进服务业混合A 1.5093 1.5093 1.4993 1.4993 0.0100 0.67% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8711 0.8711 0.8653 0.8653 0.0058 0.67% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 360016 光大行业轮动混合 1.8050 2.8680 1.7930 2.8560 0.0120 0.67% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7500 0.7500 0.7450 0.7450 0.0050 0.67% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4610 0.4610 0.4580 0.4580 0.0030 0.66% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013350 光大保德信先进服务业混合C 1.5299 1.5299 1.5198 1.5198 0.0101 0.66% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160719 嘉实黄金 0.9350 0.9350 0.9290 0.9290 0.0060 0.65% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.2603 1.2603 1.2522 1.2522 0.0081 0.65% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002273 宏利创益混合B 1.6980 1.6980 1.6870 1.6870 0.0110 0.65% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2544 1.2544 1.2464 1.2464 0.0080 0.64% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.6010 1.6010 1.5910 1.5910 0.0100 0.63% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005395 泓德臻远回报混合 1.2617 1.4017 1.2538 1.3938 0.0079 0.63% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9220 1.9220 1.9100 1.9100 0.0120 0.63% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7980 0.7980 0.7930 0.7930 0.0050 0.63% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005620 中欧品质消费股票A 1.4591 1.7141 1.4500 1.7050 0.0091 0.63% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005621 中欧品质消费股票C 1.4210 1.6600 1.4121 1.6511 0.0089 0.63% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.9320 1.9320 1.9200 1.9200 0.0120 0.62% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501071 泓德丰泽混合(LOF)A 0.8713 1.6103 0.8659 1.6049 0.0054 0.62% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010343 华宝富时100(QDII)A 1.0932 1.0932 1.0865 1.0865 0.0067 0.62% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2121 0.2121 0.2108 0.2108 0.0013 0.62% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2121 0.2121 0.2108 0.2108 0.0013 0.62% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010344 华宝富时100(QDII)C 1.0868 1.0868 1.0801 1.0801 0.0067 0.62% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.0218 1.0218 1.0155 1.0155 0.0063 0.62% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 377150 摩根健康品质生活混合A 3.6181 3.6181 3.5963 3.5963 0.0218 0.61% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.8544 1.8544 1.8432 1.8432 0.0112 0.61% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0156 1.0156 1.0094 1.0094 0.0062 0.61% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015346 摩根健康品质生活混合C 3.6166 3.6166 3.5949 3.5949 0.0217 0.60% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004805 长信消费精选量化股票A 1.4382 1.4382 1.4296 1.4296 0.0086 0.60% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013152 长信消费精选量化股票C 1.4340 1.4340 1.4254 1.4254 0.0086 0.60% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0591 1.0591 1.0528 1.0528 0.0063 0.60% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012583 交银品质增长一年混合C 0.8791 0.8791 0.8739 0.8739 0.0052 0.60% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010802 长江量化消费精选股票C 0.7256 0.7256 0.7213 0.7213 0.0043 0.60% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0663 1.0663 1.0599 1.0599 0.0064 0.60% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012582 交银品质增长一年混合A 0.8843 0.8843 0.8791 0.8791 0.0052 0.59% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010801 长江量化消费精选股票A 0.7309 0.7309 0.7266 0.7266 0.0043 0.59% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001418 宏利创益混合A 1.7220 1.7220 1.7120 1.7120 0.0100 0.58% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3480 0.3480 0.3460 0.3460 0.0020 0.58% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110022 易方达消费行业股票 3.7350 3.7350 3.7140 3.7140 0.0210 0.57% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010454 交银内需增长一年持有混合 0.7997 0.7997 0.7952 0.7952 0.0045 0.57% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 233008 大摩消费领航混合 0.9545 0.9545 0.9493 0.9493 0.0052 0.55% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0980 1.3660 1.0920 1.3600 0.0060 0.55% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0517 1.0517 1.0463 1.0463 0.0054 0.52% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1423 1.1423 1.1365 1.1365 0.0058 0.51% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.0359 1.0359 1.0306 1.0306 0.0053 0.51% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.2773 1.2773 1.2710 1.2710 0.0063 0.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6192 0.6192 0.6161 0.6161 0.0031 0.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6190 0.6190 0.6159 0.6159 0.0031 0.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.3136 1.3136 1.3070 1.3070 0.0066 0.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005674 诺德消费升级混合 1.4963 1.4963 1.4889 1.4889 0.0074 0.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006537 恒生前海港股通精选混合 0.7478 0.7478 0.7441 0.7441 0.0037 0.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.7795 2.7795 2.7656 2.7656 0.0139 0.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1396 1.1396 1.1339 1.1339 0.0057 0.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.3228 1.3228 1.3162 1.3162 0.0066 0.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.7847 2.7847 2.7708 2.7708 0.0139 0.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.2321 1.2321 1.2260 1.2260 0.0061 0.50% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002429 华安全球美元票息债C 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.2722 1.2722 1.2660 1.2660 0.0062 0.49% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010878 诺德优势产业 0.8359 0.8359 0.8318 0.8318 0.0041 0.49% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0219 1.0819 1.0169 1.0769 0.0050 0.49% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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