基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银食品饮料混合C - 基金主页(代码:013290)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5351 -0.0048 -0.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6649 -0.0014 -0.2102% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5351
成立日期：2021-10-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4825亿
最近资产：1.06亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张玮升王鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.34%	-3.40%	-6.46%	-0.78%	-26.42%	-3.31%	-32.03%	-34.37%
同类排名	4743/4982	4629/5417	4590/5423	1287/5376	4497/4741	4105/4208	3604/3661	-

工银食品饮料混合C(013290)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.5312	-0.73%
2026-09-15	0.5351	-0.89%
2026-09-14	0.5399	0.73%
2026-09-11	0.5360	-0.81%
2026-09-10	0.5404	-1.76%
2026-09-09	0.5499	-1.29%

工银食品饮料混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.80%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	9.56%	0.82%
000729	燕京啤酒	0.0000	9.55%	2.71%
600298	安琪酵母	0.0000	7.35%	2.24%
02517	锅圈	0.0000	6.87%	6.47%
600872	中炬高新	0.0000	6.55%	1.35%
002946	新乳业	0.0000	6.12%	0.78%
603198	迎驾贡酒	0.0000	6.01%	1.98%
002557	洽洽食品	0.0000	3.65%	2.63%
605499	东鹏饮料	0.0000	3.58%	2.30%

工银食品饮料混合C(013290)基金档案

基金代码	013290	基金简称	工银食品饮料混合C	基金全称
发行日期	2021-09-23~2021-10-20	成立日期	2021-10-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张玮升王鹏	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.06亿	最近份额	1.4825亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%