工银食品饮料混合C基金净值查询(013290)

今天最新净值 0.5399 0.0039 0.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6649 -0.0014 -0.2102% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5399
成立日期：2021-10-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4825亿
最近资产：1.06亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张玮升王鹏

近一月工银食品饮料混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银食品饮料混合C(013290)基金累计收益率-4.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013290	工银食品饮料混合C	0.5351	0.5351	0.5399	0.5399	-0.0048	-0.89%
2026-09-14	013290	工银食品饮料混合C	0.5399	0.5399	0.5360	0.5360	0.0039	0.73%
2026-09-11	013290	工银食品饮料混合C	0.5360	0.5360	0.5404	0.5404	-0.0044	-0.81%
2026-09-10	013290	工银食品饮料混合C	0.5404	0.5404	0.5499	0.5499	-0.0095	-1.76%
2026-09-09	013290	工银食品饮料混合C	0.5499	0.5499	0.5570	0.5570	-0.0071	-1.29%
2026-09-08	013290	工银食品饮料混合C	0.5570	0.5570	0.5577	0.5577	-0.0007	-0.13%
2026-09-07	013290	工银食品饮料混合C	0.5577	0.5577	0.5625	0.5625	-0.0048	-0.86%
2026-09-04	013290	工银食品饮料混合C	0.5625	0.5625	0.5552	0.5552	0.0073	1.31%
2026-09-03	013290	工银食品饮料混合C	0.5552	0.5552	0.5546	0.5546	0.0006	0.11%
2026-09-02	013290	工银食品饮料混合C	0.5546	0.5546	0.5605	0.5605	-0.0059	-1.05%

2026-09-01	013290	工银食品饮料混合C	0.5605	0.5605	0.5585	0.5585	0.0020	0.36%
2026-08-31	013290	工银食品饮料混合C	0.5585	0.5585	0.5649	0.5649	-0.0064	-1.15%
2026-08-28	013290	工银食品饮料混合C	0.5649	0.5649	0.5620	0.5620	0.0029	0.52%
2026-08-27	013290	工银食品饮料混合C	0.5620	0.5620	0.5658	0.5658	-0.0038	-0.67%
2026-08-26	013290	工银食品饮料混合C	0.5658	0.5658	0.5638	0.5638	0.0020	0.35%
2026-08-25	013290	工银食品饮料混合C	0.5638	0.5638	0.5553	0.5553	0.0085	1.53%
2026-08-24	013290	工银食品饮料混合C	0.5553	0.5553	0.5557	0.5557	-0.0004	-0.07%
2026-08-21	013290	工银食品饮料混合C	0.5557	0.5557	0.5647	0.5647	-0.0090	-1.62%
2026-08-20	013290	工银食品饮料混合C	0.5647	0.5647	0.5624	0.5624	0.0023	0.41%
2026-08-19	013290	工银食品饮料混合C	0.5624	0.5624	0.5701	0.5701	-0.0077	-1.35%
2026-08-18	013290	工银食品饮料混合C	0.5701	0.5701	0.5675	0.5675	0.0026	0.46%
2026-08-17	013290	工银食品饮料混合C	0.5675	0.5675	0.5679	0.5679	-0.0004	-0.07%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%