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工银食品饮料混合C基金净值查询(013290)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5399 0.0039 0.73% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6649 -0.0014 -0.2102% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5399
  • 成立日期：2021-10-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4825亿
  • 最近资产：1.06亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张玮升 王鹏
近一季工银食品饮料混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银食品饮料混合C(013290)基金累计收益率-1.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013290 工银食品饮料混合C 0.5351 0.5351 0.5399 0.5399 -0.0048 -0.89%
2026-09-14 013290 工银食品饮料混合C 0.5399 0.5399 0.5360 0.5360 0.0039 0.73%
2026-09-11 013290 工银食品饮料混合C 0.5360 0.5360 0.5404 0.5404 -0.0044 -0.81%
2026-09-10 013290 工银食品饮料混合C 0.5404 0.5404 0.5499 0.5499 -0.0095 -1.76%
2026-09-09 013290 工银食品饮料混合C 0.5499 0.5499 0.5570 0.5570 -0.0071 -1.29%
2026-09-08 013290 工银食品饮料混合C 0.5570 0.5570 0.5577 0.5577 -0.0007 -0.13%
2026-09-07 013290 工银食品饮料混合C 0.5577 0.5577 0.5625 0.5625 -0.0048 -0.86%
2026-09-04 013290 工银食品饮料混合C 0.5625 0.5625 0.5552 0.5552 0.0073 1.31%
2026-09-03 013290 工银食品饮料混合C 0.5552 0.5552 0.5546 0.5546 0.0006 0.11%
2026-09-02 013290 工银食品饮料混合C 0.5546 0.5546 0.5605 0.5605 -0.0059 -1.05%
2026-09-01 013290 工银食品饮料混合C 0.5605 0.5605 0.5585 0.5585 0.0020 0.36%
2026-08-31 013290 工银食品饮料混合C 0.5585 0.5585 0.5649 0.5649 -0.0064 -1.15%
2026-08-28 013290 工银食品饮料混合C 0.5649 0.5649 0.5620 0.5620 0.0029 0.52%
2026-08-27 013290 工银食品饮料混合C 0.5620 0.5620 0.5658 0.5658 -0.0038 -0.67%
2026-08-26 013290 工银食品饮料混合C 0.5658 0.5658 0.5638 0.5638 0.0020 0.35%
2026-08-25 013290 工银食品饮料混合C 0.5638 0.5638 0.5553 0.5553 0.0085 1.53%
2026-08-24 013290 工银食品饮料混合C 0.5553 0.5553 0.5557 0.5557 -0.0004 -0.07%
2026-08-21 013290 工银食品饮料混合C 0.5557 0.5557 0.5647 0.5647 -0.0090 -1.62%
2026-08-20 013290 工银食品饮料混合C 0.5647 0.5647 0.5624 0.5624 0.0023 0.41%
2026-08-19 013290 工银食品饮料混合C 0.5624 0.5624 0.5701 0.5701 -0.0077 -1.35%
2026-08-18 013290 工银食品饮料混合C 0.5701 0.5701 0.5675 0.5675 0.0026 0.46%
2026-08-17 013290 工银食品饮料混合C 0.5675 0.5675 0.5679 0.5679 -0.0004 -0.07%
2026-08-14 013290 工银食品饮料混合C 0.5679 0.5679 0.5716 0.5716 -0.0037 -0.65%
2026-08-13 013290 工银食品饮料混合C 0.5716 0.5716 0.5761 0.5761 -0.0045 -0.78%
2026-08-12 013290 工银食品饮料混合C 0.5761 0.5761 0.5761 0.5761 0.0000 0.00%
2026-08-11 013290 工银食品饮料混合C 0.5761 0.5761 0.5806 0.5806 -0.0045 -0.78%
2026-08-10 013290 工银食品饮料混合C 0.5806 0.5806 0.5669 0.5669 0.0137 2.42%
2026-08-07 013290 工银食品饮料混合C 0.5669 0.5669 0.5676 0.5676 -0.0007 -0.12%
2026-08-06 013290 工银食品饮料混合C 0.5676 0.5676 0.5732 0.5732 -0.0056 -0.98%
2026-08-05 013290 工银食品饮料混合C 0.5732 0.5732 0.5750 0.5750 -0.0018 -0.31%
2026-08-04 013290 工银食品饮料混合C 0.5750 0.5750 0.5842 0.5842 -0.0092 -1.60%
2026-08-03 013290 工银食品饮料混合C 0.5842 0.5842 0.5861 0.5861 -0.0019 -0.32%
2026-07-31 013290 工银食品饮料混合C 0.5861 0.5861 0.5859 0.5859 0.0002 0.03%
2026-07-30 013290 工银食品饮料混合C 0.5859 0.5859 0.5766 0.5766 0.0093 1.61%
2026-07-29 013290 工银食品饮料混合C 0.5766 0.5766 0.5589 0.5589 0.0177 3.17%
2026-07-28 013290 工银食品饮料混合C 0.5589 0.5589 0.5437 0.5437 0.0152 2.80%
2026-07-27 013290 工银食品饮料混合C 0.5437 0.5437 0.5423 0.5423 0.0014 0.26%
2026-07-24 013290 工银食品饮料混合C 0.5423 0.5423 0.5515 0.5515 -0.0092 -1.67%
2026-07-23 013290 工银食品饮料混合C 0.5515 0.5515 0.5550 0.5550 -0.0035 -0.63%
2026-07-22 013290 工银食品饮料混合C 0.5550 0.5550 0.5570 0.5570 -0.0020 -0.36%
2026-07-21 013290 工银食品饮料混合C 0.5570 0.5570 0.5581 0.5581 -0.0011 -0.20%
2026-07-20 013290 工银食品饮料混合C 0.5581 0.5581 0.5423 0.5423 0.0158 2.91%
2026-07-17 013290 工银食品饮料混合C 0.5423 0.5423 0.5520 0.5520 -0.0097 -1.76%
2026-07-16 013290 工银食品饮料混合C 0.5520 0.5520 0.5491 0.5491 0.0029 0.53%
2026-07-15 013290 工银食品饮料混合C 0.5491 0.5491 0.5333 0.5333 0.0158 2.96%
2026-07-14 013290 工银食品饮料混合C 0.5333 0.5333 0.5286 0.5286 0.0047 0.89%
2026-07-13 013290 工银食品饮料混合C 0.5286 0.5286 0.5246 0.5246 0.0040 0.76%
2026-07-10 013290 工银食品饮料混合C 0.5246 0.5246 0.5213 0.5213 0.0033 0.63%
2026-07-09 013290 工银食品饮料混合C 0.5213 0.5213 0.5348 0.5348 -0.0135 -2.59%
2026-07-08 013290 工银食品饮料混合C 0.5348 0.5348 0.5303 0.5303 0.0045 0.85%
2026-07-07 013290 工银食品饮料混合C 0.5303 0.5303 0.5377 0.5377 -0.0074 -1.38%
2026-07-06 013290 工银食品饮料混合C 0.5377 0.5377 0.5291 0.5291 0.0086 1.63%
2026-07-03 013290 工银食品饮料混合C 0.5291 0.5291 0.5231 0.5231 0.0060 1.15%
2026-07-02 013290 工银食品饮料混合C 0.5231 0.5231 0.5180 0.5180 0.0051 0.98%
2026-07-01 013290 工银食品饮料混合C 0.5180 0.5180 0.5110 0.5110 0.0070 1.37%
2026-06-30 013290 工银食品饮料混合C 0.5110 0.5110 0.5162 0.5162 -0.0052 -1.01%
2026-06-29 013290 工银食品饮料混合C 0.5162 0.5162 0.5030 0.5030 0.0132 2.62%
2026-06-26 013290 工银食品饮料混合C 0.5030 0.5030 0.5135 0.5135 -0.0105 -2.04%
2026-06-25 013290 工银食品饮料混合C 0.5135 0.5135 0.5161 0.5161 -0.0026 -0.50%
2026-06-24 013290 工银食品饮料混合C 0.5161 0.5161 0.5191 0.5191 -0.0030 -0.58%
2026-06-23 013290 工银食品饮料混合C 0.5191 0.5191 0.5228 0.5228 -0.0037 -0.71%
2026-06-22 013290 工银食品饮料混合C 0.5228 0.5228 0.5179 0.5179 0.0049 0.95%
2026-06-18 013290 工银食品饮料混合C 0.5179 0.5179 0.5271 0.5271 -0.0092 -1.75%
2026-06-17 013290 工银食品饮料混合C 0.5271 0.5271 0.5354 0.5354 -0.0083 -1.57%
2026-06-16 013290 工银食品饮料混合C 0.5354 0.5354 0.5469 0.5469 -0.0115 -2.15%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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