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工银食品饮料混合C基金净值查询(013290)

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今天最新净值 0.5399 0.0039 0.73% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6649 -0.0014 -0.2102% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5399
  • 成立日期：2021-10-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4825亿
  • 最近资产：1.06亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张玮升 王鹏
近一年工银食品饮料混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银食品饮料混合C(013290)基金累计收益率-25.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013290 工银食品饮料混合C 0.5351 0.5351 0.5399 0.5399 -0.0048 -0.89%
2026-09-14 013290 工银食品饮料混合C 0.5399 0.5399 0.5360 0.5360 0.0039 0.73%
2026-09-11 013290 工银食品饮料混合C 0.5360 0.5360 0.5404 0.5404 -0.0044 -0.81%
2026-09-10 013290 工银食品饮料混合C 0.5404 0.5404 0.5499 0.5499 -0.0095 -1.76%
2026-09-09 013290 工银食品饮料混合C 0.5499 0.5499 0.5570 0.5570 -0.0071 -1.29%
2026-09-08 013290 工银食品饮料混合C 0.5570 0.5570 0.5577 0.5577 -0.0007 -0.13%
2026-09-07 013290 工银食品饮料混合C 0.5577 0.5577 0.5625 0.5625 -0.0048 -0.86%
2026-09-04 013290 工银食品饮料混合C 0.5625 0.5625 0.5552 0.5552 0.0073 1.31%
2026-09-03 013290 工银食品饮料混合C 0.5552 0.5552 0.5546 0.5546 0.0006 0.11%
2026-09-02 013290 工银食品饮料混合C 0.5546 0.5546 0.5605 0.5605 -0.0059 -1.05%
2026-09-01 013290 工银食品饮料混合C 0.5605 0.5605 0.5585 0.5585 0.0020 0.36%
2026-08-31 013290 工银食品饮料混合C 0.5585 0.5585 0.5649 0.5649 -0.0064 -1.15%
2026-08-28 013290 工银食品饮料混合C 0.5649 0.5649 0.5620 0.5620 0.0029 0.52%
2026-08-27 013290 工银食品饮料混合C 0.5620 0.5620 0.5658 0.5658 -0.0038 -0.67%
2026-08-26 013290 工银食品饮料混合C 0.5658 0.5658 0.5638 0.5638 0.0020 0.35%
2026-08-25 013290 工银食品饮料混合C 0.5638 0.5638 0.5553 0.5553 0.0085 1.53%
2026-08-24 013290 工银食品饮料混合C 0.5553 0.5553 0.5557 0.5557 -0.0004 -0.07%
2026-08-21 013290 工银食品饮料混合C 0.5557 0.5557 0.5647 0.5647 -0.0090 -1.62%
2026-08-20 013290 工银食品饮料混合C 0.5647 0.5647 0.5624 0.5624 0.0023 0.41%
2026-08-19 013290 工银食品饮料混合C 0.5624 0.5624 0.5701 0.5701 -0.0077 -1.35%
2026-08-18 013290 工银食品饮料混合C 0.5701 0.5701 0.5675 0.5675 0.0026 0.46%
2026-08-17 013290 工银食品饮料混合C 0.5675 0.5675 0.5679 0.5679 -0.0004 -0.07%
2026-08-14 013290 工银食品饮料混合C 0.5679 0.5679 0.5716 0.5716 -0.0037 -0.65%
2026-08-13 013290 工银食品饮料混合C 0.5716 0.5716 0.5761 0.5761 -0.0045 -0.78%
2026-08-12 013290 工银食品饮料混合C 0.5761 0.5761 0.5761 0.5761 0.0000 0.00%
2026-08-11 013290 工银食品饮料混合C 0.5761 0.5761 0.5806 0.5806 -0.0045 -0.78%
2026-08-10 013290 工银食品饮料混合C 0.5806 0.5806 0.5669 0.5669 0.0137 2.42%
2026-08-07 013290 工银食品饮料混合C 0.5669 0.5669 0.5676 0.5676 -0.0007 -0.12%
2026-08-06 013290 工银食品饮料混合C 0.5676 0.5676 0.5732 0.5732 -0.0056 -0.98%
2026-08-05 013290 工银食品饮料混合C 0.5732 0.5732 0.5750 0.5750 -0.0018 -0.31%
2026-08-04 013290 工银食品饮料混合C 0.5750 0.5750 0.5842 0.5842 -0.0092 -1.60%
2026-08-03 013290 工银食品饮料混合C 0.5842 0.5842 0.5861 0.5861 -0.0019 -0.32%
2026-07-31 013290 工银食品饮料混合C 0.5861 0.5861 0.5859 0.5859 0.0002 0.03%
2026-07-30 013290 工银食品饮料混合C 0.5859 0.5859 0.5766 0.5766 0.0093 1.61%
2026-07-29 013290 工银食品饮料混合C 0.5766 0.5766 0.5589 0.5589 0.0177 3.17%
2026-07-28 013290 工银食品饮料混合C 0.5589 0.5589 0.5437 0.5437 0.0152 2.80%
2026-07-27 013290 工银食品饮料混合C 0.5437 0.5437 0.5423 0.5423 0.0014 0.26%
2026-07-24 013290 工银食品饮料混合C 0.5423 0.5423 0.5515 0.5515 -0.0092 -1.67%
2026-07-23 013290 工银食品饮料混合C 0.5515 0.5515 0.5550 0.5550 -0.0035 -0.63%
2026-07-22 013290 工银食品饮料混合C 0.5550 0.5550 0.5570 0.5570 -0.0020 -0.36%
2026-07-21 013290 工银食品饮料混合C 0.5570 0.5570 0.5581 0.5581 -0.0011 -0.20%
2026-07-20 013290 工银食品饮料混合C 0.5581 0.5581 0.5423 0.5423 0.0158 2.91%
2026-07-17 013290 工银食品饮料混合C 0.5423 0.5423 0.5520 0.5520 -0.0097 -1.76%
2026-07-16 013290 工银食品饮料混合C 0.5520 0.5520 0.5491 0.5491 0.0029 0.53%
2026-07-15 013290 工银食品饮料混合C 0.5491 0.5491 0.5333 0.5333 0.0158 2.96%
2026-07-14 013290 工银食品饮料混合C 0.5333 0.5333 0.5286 0.5286 0.0047 0.89%
2026-07-13 013290 工银食品饮料混合C 0.5286 0.5286 0.5246 0.5246 0.0040 0.76%
2026-07-10 013290 工银食品饮料混合C 0.5246 0.5246 0.5213 0.5213 0.0033 0.63%
2026-07-09 013290 工银食品饮料混合C 0.5213 0.5213 0.5348 0.5348 -0.0135 -2.59%
2026-07-08 013290 工银食品饮料混合C 0.5348 0.5348 0.5303 0.5303 0.0045 0.85%
2026-07-07 013290 工银食品饮料混合C 0.5303 0.5303 0.5377 0.5377 -0.0074 -1.38%
2026-07-06 013290 工银食品饮料混合C 0.5377 0.5377 0.5291 0.5291 0.0086 1.63%
2026-07-03 013290 工银食品饮料混合C 0.5291 0.5291 0.5231 0.5231 0.0060 1.15%
2026-07-02 013290 工银食品饮料混合C 0.5231 0.5231 0.5180 0.5180 0.0051 0.98%
2026-07-01 013290 工银食品饮料混合C 0.5180 0.5180 0.5110 0.5110 0.0070 1.37%
2026-06-30 013290 工银食品饮料混合C 0.5110 0.5110 0.5162 0.5162 -0.0052 -1.01%
2026-06-29 013290 工银食品饮料混合C 0.5162 0.5162 0.5030 0.5030 0.0132 2.62%
2026-06-26 013290 工银食品饮料混合C 0.5030 0.5030 0.5135 0.5135 -0.0105 -2.04%
2026-06-25 013290 工银食品饮料混合C 0.5135 0.5135 0.5161 0.5161 -0.0026 -0.50%
2026-06-24 013290 工银食品饮料混合C 0.5161 0.5161 0.5191 0.5191 -0.0030 -0.58%
2026-06-23 013290 工银食品饮料混合C 0.5191 0.5191 0.5228 0.5228 -0.0037 -0.71%
2026-06-22 013290 工银食品饮料混合C 0.5228 0.5228 0.5179 0.5179 0.0049 0.95%
2026-06-18 013290 工银食品饮料混合C 0.5179 0.5179 0.5271 0.5271 -0.0092 -1.75%
2026-06-17 013290 工银食品饮料混合C 0.5271 0.5271 0.5354 0.5354 -0.0083 -1.57%
2026-06-16 013290 工银食品饮料混合C 0.5354 0.5354 0.5469 0.5469 -0.0115 -2.15%
2026-06-15 013290 工银食品饮料混合C 0.5469 0.5469 0.5502 0.5502 -0.0033 -0.60%
2026-06-12 013290 工银食品饮料混合C 0.5502 0.5502 0.5434 0.5434 0.0068 1.25%
2026-06-11 013290 工银食品饮料混合C 0.5434 0.5434 0.5459 0.5459 -0.0025 -0.46%
2026-06-10 013290 工银食品饮料混合C 0.5459 0.5459 0.5414 0.5414 0.0045 0.83%
2026-06-09 013290 工银食品饮料混合C 0.5414 0.5414 0.5453 0.5453 -0.0039 -0.72%
2026-06-08 013290 工银食品饮料混合C 0.5453 0.5453 0.5500 0.5500 -0.0047 -0.85%
2026-06-05 013290 工银食品饮料混合C 0.5500 0.5500 0.5530 0.5530 -0.0030 -0.54%
2026-06-04 013290 工银食品饮料混合C 0.5530 0.5530 0.5619 0.5619 -0.0089 -1.61%
2026-06-03 013290 工银食品饮料混合C 0.5619 0.5619 0.5752 0.5752 -0.0133 -2.37%
2026-06-02 013290 工银食品饮料混合C 0.5752 0.5752 0.5802 0.5802 -0.0050 -0.86%
2026-06-01 013290 工银食品饮料混合C 0.5802 0.5802 0.5739 0.5739 0.0063 1.10%
2026-05-29 013290 工银食品饮料混合C 0.5739 0.5739 0.5601 0.5601 0.0138 2.46%
2026-05-28 013290 工银食品饮料混合C 0.5601 0.5601 0.5671 0.5671 -0.0070 -1.23%
2026-05-27 013290 工银食品饮料混合C 0.5671 0.5671 0.5678 0.5678 -0.0007 -0.12%
2026-05-26 013290 工银食品饮料混合C 0.5678 0.5678 0.5686 0.5686 -0.0008 -0.14%
2026-05-25 013290 工银食品饮料混合C 0.5686 0.5686 0.5665 0.5665 0.0021 0.37%
2026-05-22 013290 工银食品饮料混合C 0.5665 0.5665 0.5731 0.5731 -0.0066 -1.17%
2026-05-21 013290 工银食品饮料混合C 0.5731 0.5731 0.5807 0.5807 -0.0076 -1.31%
2026-05-20 013290 工银食品饮料混合C 0.5807 0.5807 0.5811 0.5811 -0.0004 -0.07%
2026-05-19 013290 工银食品饮料混合C 0.5811 0.5811 0.5787 0.5787 0.0024 0.41%
2026-05-18 013290 工银食品饮料混合C 0.5787 0.5787 0.5845 0.5845 -0.0058 -0.99%
2026-05-15 013290 工银食品饮料混合C 0.5845 0.5845 0.5919 0.5919 -0.0074 -1.25%
2026-05-14 013290 工银食品饮料混合C 0.5919 0.5919 0.5964 0.5964 -0.0045 -0.75%
2026-05-13 013290 工银食品饮料混合C 0.5964 0.5964 0.5993 0.5993 -0.0029 -0.48%
2026-05-12 013290 工银食品饮料混合C 0.5993 0.5993 0.6089 0.6089 -0.0096 -1.60%
2026-05-11 013290 工银食品饮料混合C 0.6089 0.6089 0.6134 0.6134 -0.0045 -0.73%
2026-05-08 013290 工银食品饮料混合C 0.6134 0.6134 0.6127 0.6127 0.0007 0.11%
2026-04-30 013290 工银食品饮料混合C 0.6195 0.6195 0.6221 0.6221 -0.0026 -0.42%
2026-04-29 013290 工银食品饮料混合C 0.6221 0.6221 0.6080 0.6080 0.0141 2.32%
2026-04-28 013290 工银食品饮料混合C 0.6080 0.6080 0.6072 0.6072 0.0008 0.13%
2026-04-27 013290 工银食品饮料混合C 0.6072 0.6072 0.6104 0.6104 -0.0032 -0.52%
2026-04-24 013290 工银食品饮料混合C 0.6104 0.6104 0.6119 0.6119 -0.0015 -0.25%
2026-04-23 013290 工银食品饮料混合C 0.6119 0.6119 0.6046 0.6046 0.0073 1.21%
2026-04-22 013290 工银食品饮料混合C 0.6046 0.6046 0.6098 0.6098 -0.0052 -0.86%
2026-04-21 013290 工银食品饮料混合C 0.6098 0.6098 0.6137 0.6137 -0.0039 -0.64%
2026-04-20 013290 工银食品饮料混合C 0.6137 0.6137 0.6061 0.6061 0.0076 1.25%
2026-04-17 013290 工银食品饮料混合C 0.6061 0.6061 0.6168 0.6168 -0.0107 -1.77%
2026-04-16 013290 工银食品饮料混合C 0.6168 0.6168 0.6236 0.6236 -0.0068 -1.10%
2026-04-15 013290 工银食品饮料混合C 0.6236 0.6236 0.6235 0.6235 0.0001 0.02%
2026-04-14 013290 工银食品饮料混合C 0.6235 0.6235 0.6239 0.6239 -0.0004 -0.06%
2026-04-13 013290 工银食品饮料混合C 0.6239 0.6239 0.6328 0.6328 -0.0089 -1.43%
2026-04-10 013290 工银食品饮料混合C 0.6328 0.6328 0.6356 0.6356 -0.0028 -0.44%
2026-04-09 013290 工银食品饮料混合C 0.6356 0.6356 0.6425 0.6425 -0.0069 -1.07%
2026-04-08 013290 工银食品饮料混合C 0.6425 0.6425 0.6294 0.6294 0.0131 2.08%
2026-04-07 013290 工银食品饮料混合C 0.6294 0.6294 0.6317 0.6317 -0.0023 -0.36%
2026-04-03 013290 工银食品饮料混合C 0.6317 0.6317 0.6347 0.6347 -0.0030 -0.47%
2026-04-02 013290 工银食品饮料混合C 0.6347 0.6347 0.6362 0.6362 -0.0015 -0.24%
2026-04-01 013290 工银食品饮料混合C 0.6362 0.6362 0.6278 0.6278 0.0084 1.34%
2026-03-31 013290 工银食品饮料混合C 0.6278 0.6278 0.6381 0.6381 -0.0103 -1.61%
2026-03-30 013290 工银食品饮料混合C 0.6381 0.6381 0.6355 0.6355 0.0026 0.41%
2026-03-27 013290 工银食品饮料混合C 0.6355 0.6355 0.6282 0.6282 0.0073 1.16%
2026-03-26 013290 工银食品饮料混合C 0.6282 0.6282 0.6426 0.6426 -0.0144 -2.24%
2026-03-25 013290 工银食品饮料混合C 0.6426 0.6426 0.6369 0.6369 0.0057 0.89%
2026-03-24 013290 工银食品饮料混合C 0.6369 0.6369 0.6284 0.6284 0.0085 1.35%
2026-03-23 013290 工银食品饮料混合C 0.6284 0.6284 0.6480 0.6480 -0.0196 -3.02%
2026-03-20 013290 工银食品饮料混合C 0.6480 0.6480 0.6506 0.6506 -0.0026 -0.40%
2026-03-19 013290 工银食品饮料混合C 0.6506 0.6506 0.6650 0.6650 -0.0144 -2.17%
2026-03-18 013290 工银食品饮料混合C 0.6650 0.6650 0.6663 0.6663 -0.0013 -0.20%
2026-03-17 013290 工银食品饮料混合C 0.6663 0.6663 0.6659 0.6659 0.0004 0.06%
2026-03-16 013290 工银食品饮料混合C 0.6659 0.6659 0.6563 0.6563 0.0096 1.46%
2026-03-13 013290 工银食品饮料混合C 0.6563 0.6563 0.6538 0.6538 0.0025 0.38%
2026-03-12 013290 工银食品饮料混合C 0.6538 0.6538 0.6654 0.6654 -0.0116 -1.77%
2026-03-11 013290 工银食品饮料混合C 0.6654 0.6654 0.6655 0.6655 -0.0001 -0.02%
2026-03-10 013290 工银食品饮料混合C 0.6655 0.6655 0.6581 0.6581 0.0074 1.12%
2026-03-09 013290 工银食品饮料混合C 0.6581 0.6581 0.6653 0.6653 -0.0072 -1.08%
2026-03-06 013290 工银食品饮料混合C 0.6653 0.6653 0.6516 0.6516 0.0137 2.10%
2026-03-05 013290 工银食品饮料混合C 0.6516 0.6516 0.6525 0.6525 -0.0009 -0.14%
2026-03-04 013290 工银食品饮料混合C 0.6525 0.6525 0.6597 0.6597 -0.0072 -1.09%
2026-03-03 013290 工银食品饮料混合C 0.6597 0.6597 0.6668 0.6668 -0.0071 -1.06%
2026-03-02 013290 工银食品饮料混合C 0.6668 0.6668 0.6774 0.6774 -0.0106 -1.56%
2026-02-27 013290 工银食品饮料混合C 0.6774 0.6774 0.6767 0.6767 0.0007 0.10%
2026-02-26 013290 工银食品饮料混合C 0.6767 0.6767 0.6856 0.6856 -0.0089 -1.30%
2026-02-25 013290 工银食品饮料混合C 0.6856 0.6856 0.6821 0.6821 0.0035 0.51%
2026-02-24 013290 工银食品饮料混合C 0.6821 0.6821 0.6876 0.6876 -0.0055 -0.80%
2026-02-13 013290 工银食品饮料混合C 0.6876 0.6876 0.6932 0.6932 -0.0056 -0.81%
2026-02-12 013290 工银食品饮料混合C 0.6932 0.6932 0.7007 0.7007 -0.0075 -1.08%
2026-02-11 013290 工银食品饮料混合C 0.7007 0.7007 0.7010 0.7010 -0.0003 -0.04%
2026-02-10 013290 工银食品饮料混合C 0.7010 0.7010 0.7077 0.7077 -0.0067 -0.95%
2026-02-09 013290 工银食品饮料混合C 0.7077 0.7077 0.7062 0.7062 0.0015 0.21%
2026-02-06 013290 工银食品饮料混合C 0.7062 0.7062 0.7125 0.7125 -0.0063 -0.88%
2026-02-05 013290 工银食品饮料混合C 0.7125 0.7125 0.6989 0.6989 0.0136 1.95%
2026-02-04 013290 工银食品饮料混合C 0.6989 0.6989 0.6863 0.6863 0.0126 1.84%
2026-02-03 013290 工银食品饮料混合C 0.6863 0.6863 0.6817 0.6817 0.0046 0.67%
2026-02-02 013290 工银食品饮料混合C 0.6817 0.6817 0.6811 0.6811 0.0006 0.09%
2026-01-30 013290 工银食品饮料混合C 0.6811 0.6811 0.7020 0.7020 -0.0209 -3.07%
2026-01-29 013290 工银食品饮料混合C 0.7020 0.7020 0.6845 0.6845 0.0175 2.56%
2026-01-28 013290 工银食品饮料混合C 0.6845 0.6845 0.6819 0.6819 0.0026 0.38%
2026-01-27 013290 工银食品饮料混合C 0.6819 0.6819 0.6890 0.6890 -0.0071 -1.04%
2026-01-26 013290 工银食品饮料混合C 0.6890 0.6890 0.6981 0.6981 -0.0091 -1.30%
2026-01-23 013290 工银食品饮料混合C 0.6981 0.6981 0.6979 0.6979 0.0002 0.03%
2026-01-22 013290 工银食品饮料混合C 0.6979 0.6979 0.6954 0.6954 0.0025 0.36%
2026-01-21 013290 工银食品饮料混合C 0.6954 0.6954 0.6994 0.6994 -0.0040 -0.57%
2026-01-20 013290 工银食品饮料混合C 0.6994 0.6994 0.6989 0.6989 0.0005 0.07%
2026-01-19 013290 工银食品饮料混合C 0.6989 0.6989 0.6969 0.6969 0.0020 0.29%
2026-01-16 013290 工银食品饮料混合C 0.6969 0.6969 0.7009 0.7009 -0.0040 -0.57%
2026-01-15 013290 工银食品饮料混合C 0.7009 0.7009 0.7010 0.7010 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 013290 工银食品饮料混合C 0.7010 0.7010 0.7037 0.7037 -0.0027 -0.38%
2026-01-13 013290 工银食品饮料混合C 0.7037 0.7037 0.7111 0.7111 -0.0074 -1.04%
2026-01-12 013290 工银食品饮料混合C 0.7111 0.7111 0.7013 0.7013 0.0098 1.40%
2026-01-09 013290 工银食品饮料混合C 0.7013 0.7013 0.6994 0.6994 0.0019 0.27%
2026-01-08 013290 工银食品饮料混合C 0.6994 0.6994 0.7031 0.7031 -0.0037 -0.53%
2026-01-07 013290 工银食品饮料混合C 0.7031 0.7031 0.7060 0.7060 -0.0029 -0.41%
2026-01-06 013290 工银食品饮料混合C 0.7060 0.7060 0.6977 0.6977 0.0083 1.19%
2026-01-05 013290 工银食品饮料混合C 0.6977 0.6977 0.6840 0.6840 0.0137 2.00%
2025-12-31 013290 工银食品饮料混合C 0.6840 0.6840 0.6864 0.6864 -0.0024 -0.35%
2025-12-30 013290 工银食品饮料混合C 0.6864 0.6864 0.6901 0.6901 -0.0037 -0.54%
2025-12-29 013290 工银食品饮料混合C 0.6901 0.6901 0.6968 0.6968 -0.0067 -0.96%
2025-12-26 013290 工银食品饮料混合C 0.6968 0.6968 0.7008 0.7008 -0.0040 -0.57%
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2025-12-16 013290 工银食品饮料混合C 0.6820 0.6820 0.6859 0.6859 -0.0039 -0.57%
2025-12-15 013290 工银食品饮料混合C 0.6859 0.6859 0.6854 0.6854 0.0005 0.07%
2025-12-12 013290 工银食品饮料混合C 0.6854 0.6854 0.6796 0.6796 0.0058 0.85%
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2025-12-10 013290 工银食品饮料混合C 0.6832 0.6832 0.6815 0.6815 0.0017 0.25%
2025-12-09 013290 工银食品饮料混合C 0.6815 0.6815 0.6881 0.6881 -0.0066 -0.96%
2025-12-08 013290 工银食品饮料混合C 0.6881 0.6881 0.6935 0.6935 -0.0054 -0.78%
2025-12-05 013290 工银食品饮料混合C 0.6935 0.6935 0.6950 0.6950 -0.0015 -0.22%
2025-12-04 013290 工银食品饮料混合C 0.6950 0.6950 0.6980 0.6980 -0.0030 -0.43%
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2025-10-28 013290 工银食品饮料混合C 0.7021 0.7021 0.7041 0.7041 -0.0020 -0.28%
2025-10-27 013290 工银食品饮料混合C 0.7041 0.7041 0.7041 0.7041 0.0000 0.00%
2025-10-24 013290 工银食品饮料混合C 0.7041 0.7041 0.7078 0.7078 -0.0037 -0.52%
2025-10-23 013290 工银食品饮料混合C 0.7078 0.7078 0.7069 0.7069 0.0009 0.13%
2025-10-22 013290 工银食品饮料混合C 0.7069 0.7069 0.7098 0.7098 -0.0029 -0.41%
2025-10-21 013290 工银食品饮料混合C 0.7098 0.7098 0.7098 0.7098 0.0000 0.00%
2025-10-20 013290 工银食品饮料混合C 0.7098 0.7098 0.7113 0.7113 -0.0015 -0.21%
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2025-09-30 013290 工银食品饮料混合C 0.7150 0.7150 0.7113 0.7113 0.0037 0.52%
2025-09-29 013290 工银食品饮料混合C 0.7113 0.7113 0.7048 0.7048 0.0065 0.92%
2025-09-26 013290 工银食品饮料混合C 0.7048 0.7048 0.7063 0.7063 -0.0015 -0.21%
2025-09-25 013290 工银食品饮料混合C 0.7063 0.7063 0.7082 0.7082 -0.0019 -0.27%
2025-09-24 013290 工银食品饮料混合C 0.7082 0.7082 0.7023 0.7023 0.0059 0.84%
2025-09-23 013290 工银食品饮料混合C 0.7023 0.7023 0.7080 0.7080 -0.0057 -0.81%
2025-09-22 013290 工银食品饮料混合C 0.7080 0.7080 0.7154 0.7154 -0.0074 -1.03%
2025-09-19 013290 工银食品饮料混合C 0.7154 0.7154 0.7125 0.7125 0.0029 0.41%
2025-09-18 013290 工银食品饮料混合C 0.7125 0.7125 0.7216 0.7216 -0.0091 -1.26%
2025-09-17 013290 工银食品饮料混合C 0.7216 0.7216 0.7219 0.7219 -0.0003 -0.04%
2025-09-16 013290 工银食品饮料混合C 0.7219 0.7219 0.7223 0.7223 -0.0004 -0.06%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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