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工银食品饮料混合C基金盘中实时估值(013290)

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今天最新净值 0.5399 0.0039 0.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5399
成立日期：2021-10-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4825亿
最近资产：1.06亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张玮升王鹏

工银食品饮料混合C基金013290重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	9.80%	-0.05%	-0.0049%
600887	伊利股份	0.0000	9.56%	0.82%	0.0784%
000729	燕京啤酒	0.0000	9.55%	2.71%	0.2588%
600298	安琪酵母	0.0000	7.35%	2.24%	0.1646%
02517	锅圈	0.0000	6.87%	6.47%	0.4445%
600872	中炬高新	0.0000	6.55%	1.35%	0.0884%
002946	新乳业	0.0000	6.12%	0.78%	0.0477%
603198	迎驾贡酒	0.0000	6.01%	1.98%	0.1190%
002557	洽洽食品	0.0000	3.65%	2.63%	0.0960%
605499	东鹏饮料	0.0000	3.58%	2.30%	0.0823%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
69.04%		1.3748%		93.84%

工银食品饮料混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.89%	1.78%
2026-09-14	0.73%	1.78%
2026-09-11	-0.81%	1.78%
2026-09-10	-1.76%	1.78%
2026-09-09	-1.29%	1.78%
2026-09-08	-0.13%	1.78%
2026-09-07	-0.86%	1.78%
2026-09-04	1.31%	1.78%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银食品饮料混合C基金013290实时估值图

工银食品饮料混合C基金013290实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%