工银食品饮料混合A基金净值查询(013289)

今天最新净值 0.5618 0.0040 0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6891 -0.0015 -0.2102% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5618
成立日期：2021-10-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4361亿
最近资产：1.06亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张玮升王鹏

近一月工银食品饮料混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银食品饮料混合A(013289)基金累计收益率-4.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013289	工银食品饮料混合A	0.5568	0.5568	0.5618	0.5618	-0.0050	-0.89%
2026-09-14	013289	工银食品饮料混合A	0.5618	0.5618	0.5578	0.5578	0.0040	0.72%
2026-09-11	013289	工银食品饮料混合A	0.5578	0.5578	0.5623	0.5623	-0.0045	-0.80%
2026-09-10	013289	工银食品饮料混合A	0.5623	0.5623	0.5722	0.5722	-0.0099	-1.76%
2026-09-09	013289	工银食品饮料混合A	0.5722	0.5722	0.5795	0.5795	-0.0073	-1.28%
2026-09-08	013289	工银食品饮料混合A	0.5795	0.5795	0.5803	0.5803	-0.0008	-0.14%
2026-09-07	013289	工银食品饮料混合A	0.5803	0.5803	0.5852	0.5852	-0.0049	-0.84%
2026-09-04	013289	工银食品饮料混合A	0.5852	0.5852	0.5776	0.5776	0.0076	1.32%
2026-09-03	013289	工银食品饮料混合A	0.5776	0.5776	0.5770	0.5770	0.0006	0.10%
2026-09-02	013289	工银食品饮料混合A	0.5770	0.5770	0.5831	0.5831	-0.0061	-1.05%

2026-09-01	013289	工银食品饮料混合A	0.5831	0.5831	0.5810	0.5810	0.0021	0.36%
2026-08-31	013289	工银食品饮料混合A	0.5810	0.5810	0.5876	0.5876	-0.0066	-1.14%
2026-08-28	013289	工银食品饮料混合A	0.5876	0.5876	0.5846	0.5846	0.0030	0.51%
2026-08-27	013289	工银食品饮料混合A	0.5846	0.5846	0.5885	0.5885	-0.0039	-0.66%
2026-08-26	013289	工银食品饮料混合A	0.5885	0.5885	0.5865	0.5865	0.0020	0.34%
2026-08-25	013289	工银食品饮料混合A	0.5865	0.5865	0.5776	0.5776	0.0089	1.54%
2026-08-24	013289	工银食品饮料混合A	0.5776	0.5776	0.5780	0.5780	-0.0004	-0.07%
2026-08-21	013289	工银食品饮料混合A	0.5780	0.5780	0.5873	0.5873	-0.0093	-1.61%
2026-08-20	013289	工银食品饮料混合A	0.5873	0.5873	0.5849	0.5849	0.0024	0.41%
2026-08-19	013289	工银食品饮料混合A	0.5849	0.5849	0.5929	0.5929	-0.0080	-1.35%
2026-08-18	013289	工银食品饮料混合A	0.5929	0.5929	0.5902	0.5902	0.0027	0.46%
2026-08-17	013289	工银食品饮料混合A	0.5902	0.5902	0.5906	0.5906	-0.0004	-0.07%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%