工银食品饮料混合A基金净值查询(013289)

今天最新净值 0.5618 0.0040 0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6891 -0.0015 -0.2102% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5618
成立日期：2021-10-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4361亿
最近资产：1.06亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张玮升王鹏

近一季工银食品饮料混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银食品饮料混合A(013289)基金累计收益率-1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013289	工银食品饮料混合A	0.5568	0.5568	0.5618	0.5618	-0.0050	-0.89%
2026-09-14	013289	工银食品饮料混合A	0.5618	0.5618	0.5578	0.5578	0.0040	0.72%
2026-09-11	013289	工银食品饮料混合A	0.5578	0.5578	0.5623	0.5623	-0.0045	-0.80%
2026-09-10	013289	工银食品饮料混合A	0.5623	0.5623	0.5722	0.5722	-0.0099	-1.76%
2026-09-09	013289	工银食品饮料混合A	0.5722	0.5722	0.5795	0.5795	-0.0073	-1.28%
2026-09-08	013289	工银食品饮料混合A	0.5795	0.5795	0.5803	0.5803	-0.0008	-0.14%
2026-09-07	013289	工银食品饮料混合A	0.5803	0.5803	0.5852	0.5852	-0.0049	-0.84%
2026-09-04	013289	工银食品饮料混合A	0.5852	0.5852	0.5776	0.5776	0.0076	1.32%
2026-09-03	013289	工银食品饮料混合A	0.5776	0.5776	0.5770	0.5770	0.0006	0.10%
2026-09-02	013289	工银食品饮料混合A	0.5770	0.5770	0.5831	0.5831	-0.0061	-1.05%

2026-09-01	013289	工银食品饮料混合A	0.5831	0.5831	0.5810	0.5810	0.0021	0.36%
2026-08-31	013289	工银食品饮料混合A	0.5810	0.5810	0.5876	0.5876	-0.0066	-1.14%
2026-08-28	013289	工银食品饮料混合A	0.5876	0.5876	0.5846	0.5846	0.0030	0.51%
2026-08-27	013289	工银食品饮料混合A	0.5846	0.5846	0.5885	0.5885	-0.0039	-0.66%
2026-08-26	013289	工银食品饮料混合A	0.5885	0.5885	0.5865	0.5865	0.0020	0.34%
2026-08-25	013289	工银食品饮料混合A	0.5865	0.5865	0.5776	0.5776	0.0089	1.54%
2026-08-24	013289	工银食品饮料混合A	0.5776	0.5776	0.5780	0.5780	-0.0004	-0.07%
2026-08-21	013289	工银食品饮料混合A	0.5780	0.5780	0.5873	0.5873	-0.0093	-1.61%
2026-08-20	013289	工银食品饮料混合A	0.5873	0.5873	0.5849	0.5849	0.0024	0.41%
2026-08-19	013289	工银食品饮料混合A	0.5849	0.5849	0.5929	0.5929	-0.0080	-1.35%
2026-08-18	013289	工银食品饮料混合A	0.5929	0.5929	0.5902	0.5902	0.0027	0.46%
2026-08-17	013289	工银食品饮料混合A	0.5902	0.5902	0.5906	0.5906	-0.0004	-0.07%
2026-08-14	013289	工银食品饮料混合A	0.5906	0.5906	0.5944	0.5944	-0.0038	-0.64%
2026-08-13	013289	工银食品饮料混合A	0.5944	0.5944	0.5990	0.5990	-0.0046	-0.77%
2026-08-12	013289	工银食品饮料混合A	0.5990	0.5990	0.5991	0.5991	-0.0001	-0.02%

2026-08-11	013289	工银食品饮料混合A	0.5991	0.5991	0.6037	0.6037	-0.0046	-0.76%
2026-08-10	013289	工银食品饮料混合A	0.6037	0.6037	0.5894	0.5894	0.0143	2.43%
2026-08-07	013289	工银食品饮料混合A	0.5894	0.5894	0.5901	0.5901	-0.0007	-0.12%
2026-08-06	013289	工银食品饮料混合A	0.5901	0.5901	0.5959	0.5959	-0.0058	-0.98%
2026-08-05	013289	工银食品饮料混合A	0.5959	0.5959	0.5978	0.5978	-0.0019	-0.32%
2026-08-04	013289	工银食品饮料混合A	0.5978	0.5978	0.6073	0.6073	-0.0095	-1.59%
2026-08-03	013289	工银食品饮料混合A	0.6073	0.6073	0.6093	0.6093	-0.0020	-0.33%
2026-07-31	013289	工银食品饮料混合A	0.6093	0.6093	0.6090	0.6090	0.0003	0.05%
2026-07-30	013289	工银食品饮料混合A	0.6090	0.6090	0.5994	0.5994	0.0096	1.60%
2026-07-29	013289	工银食品饮料混合A	0.5994	0.5994	0.5810	0.5810	0.0184	3.17%
2026-07-28	013289	工银食品饮料混合A	0.5810	0.5810	0.5651	0.5651	0.0159	2.81%
2026-07-27	013289	工银食品饮料混合A	0.5651	0.5651	0.5637	0.5637	0.0014	0.25%
2026-07-24	013289	工银食品饮料混合A	0.5637	0.5637	0.5732	0.5732	-0.0095	-1.66%
2026-07-23	013289	工银食品饮料混合A	0.5732	0.5732	0.5768	0.5768	-0.0036	-0.62%
2026-07-22	013289	工银食品饮料混合A	0.5768	0.5768	0.5789	0.5789	-0.0021	-0.36%
2026-07-21	013289	工银食品饮料混合A	0.5789	0.5789	0.5800	0.5800	-0.0011	-0.19%
2026-07-20	013289	工银食品饮料混合A	0.5800	0.5800	0.5636	0.5636	0.0164	2.91%
2026-07-17	013289	工银食品饮料混合A	0.5636	0.5636	0.5737	0.5737	-0.0101	-1.76%
2026-07-16	013289	工银食品饮料混合A	0.5737	0.5737	0.5706	0.5706	0.0031	0.54%
2026-07-15	013289	工银食品饮料混合A	0.5706	0.5706	0.5542	0.5542	0.0164	2.96%
2026-07-14	013289	工银食品饮料混合A	0.5542	0.5542	0.5493	0.5493	0.0049	0.89%
2026-07-13	013289	工银食品饮料混合A	0.5493	0.5493	0.5451	0.5451	0.0042	0.77%
2026-07-10	013289	工银食品饮料混合A	0.5451	0.5451	0.5417	0.5417	0.0034	0.63%
2026-07-09	013289	工银食品饮料混合A	0.5417	0.5417	0.5557	0.5557	-0.0140	-2.58%
2026-07-08	013289	工银食品饮料混合A	0.5557	0.5557	0.5510	0.5510	0.0047	0.85%
2026-07-07	013289	工银食品饮料混合A	0.5510	0.5510	0.5587	0.5587	-0.0077	-1.38%
2026-07-06	013289	工银食品饮料混合A	0.5587	0.5587	0.5497	0.5497	0.0090	1.64%
2026-07-03	013289	工银食品饮料混合A	0.5497	0.5497	0.5435	0.5435	0.0062	1.14%
2026-07-02	013289	工银食品饮料混合A	0.5435	0.5435	0.5382	0.5382	0.0053	0.98%
2026-07-01	013289	工银食品饮料混合A	0.5382	0.5382	0.5308	0.5308	0.0074	1.39%
2026-06-30	013289	工银食品饮料混合A	0.5308	0.5308	0.5363	0.5363	-0.0055	-1.03%
2026-06-29	013289	工银食品饮料混合A	0.5363	0.5363	0.5226	0.5226	0.0137	2.62%
2026-06-26	013289	工银食品饮料混合A	0.5226	0.5226	0.5334	0.5334	-0.0108	-2.02%
2026-06-25	013289	工银食品饮料混合A	0.5334	0.5334	0.5361	0.5361	-0.0027	-0.50%
2026-06-24	013289	工银食品饮料混合A	0.5361	0.5361	0.5391	0.5391	-0.0030	-0.56%
2026-06-23	013289	工银食品饮料混合A	0.5391	0.5391	0.5430	0.5430	-0.0039	-0.72%
2026-06-22	013289	工银食品饮料混合A	0.5430	0.5430	0.5379	0.5379	0.0051	0.95%
2026-06-18	013289	工银食品饮料混合A	0.5379	0.5379	0.5474	0.5474	-0.0095	-1.74%
2026-06-17	013289	工银食品饮料混合A	0.5474	0.5474	0.5561	0.5561	-0.0087	-1.59%
2026-06-16	013289	工银食品饮料混合A	0.5561	0.5561	0.5679	0.5679	-0.0118	-2.12%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%