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工银食品饮料混合A - 基金主页(代码:013289)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5528 -0.0040 -0.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6891 -0.0015 -0.2102% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5528
成立日期：2021-10-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4361亿
最近资产：1.06亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张玮升王鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.90%	-3.39%	-6.40%	-0.59%	-25.81%	-1.71%	-30.34%	-31.98%
同类排名	4725/4982	4624/5419	4563/5423	1251/5376	4480/4741	4090/4208	3595/3661	-

工银食品饮料混合A(013289)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5515	-0.24%
2026-09-16	0.5528	-0.72%
2026-09-15	0.5568	-0.89%
2026-09-14	0.5618	0.72%
2026-09-11	0.5578	-0.80%
2026-09-10	0.5623	-1.76%

工银食品饮料混合A基金动态

工银食品饮料混合A 二季度海外头部基金借机增配港股持股金额达3916亿美元

自2021年8月10日，李健伟开始任职宝盈优质成长混合A的基金经理。截至2021年9月26日，李健伟共任职4只混合型基金的基金经理。
标签：投资公司混合型混合债券管理二季度关联基金：宝盈优质成长混合A 工银食品饮料混合A 工银总回报灵活配置混合A

工银食品饮料混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.80%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	9.56%	0.82%
000729	燕京啤酒	0.0000	9.55%	2.71%
600298	安琪酵母	0.0000	7.35%	2.24%
02517	锅圈	0.0000	6.87%	6.47%
600872	中炬高新	0.0000	6.55%	1.35%
002946	新乳业	0.0000	6.12%	0.78%
603198	迎驾贡酒	0.0000	6.01%	1.98%
002557	洽洽食品	0.0000	3.65%	2.63%
605499	东鹏饮料	0.0000	3.58%	2.30%

工银食品饮料混合A(013289)基金档案

基金代码	013289	基金简称	工银食品饮料混合A	基金全称
发行日期	2021-09-23~2021-10-20	成立日期	2021-10-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张玮升王鹏	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.06亿	最近份额	1.4361亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%