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宏利创益混合B(泰达创益B) - 基金主页(代码:002273)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6820 0.0020 0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6982 0.0012 0.0704% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8280
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3849亿
最近资产：0.63亿
基金公司：
基金经理：李宇璐石磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.94%	0.24%	-0.24%	-1.69%	-0.36%	3.06%	6.72%	83.70%
同类排名	1461/2282	672/2314	235/2307	760/2292	1507/2265	2067/2173	1592/2101	-

宏利创益混合B(002273)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6840	0.12%
2026-09-17	1.6820	0.12%
2026-09-16	1.6800	0.06%
2026-09-15	1.6790	0.00%
2026-09-14	1.6790	0.36%
2026-09-11	1.6730	-0.30%

宏利创益混合B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-30	2023-11-30	2023-12-01	分红	每份派现金0.0730元

宏利创益混合B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000048	京基智农	0.0000	1.11%	2.68%
601958	金钼股份	0.0000	1.00%	3.12%
600141	兴发集团	0.0000	0.58%	-2.09%
688028	沃尔德	0.0000	0.57%	3.42%
600298	安琪酵母	0.0000	0.49%	2.24%
601233	桐昆股份	0.0000	0.49%	3.89%
603799	华友钴业	0.0000	0.44%	1.28%
605358	立昂微	0.0000	0.35%	1.36%

宏利创益混合B(002273)基金档案

基金代码	002273	基金简称	宏利创益混合B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李宇璐石磊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.63亿	最近份额	0.3849亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%