汇安消费龙头混合A基金净值查询(009564)

今天最新净值 0.4380 -0.0024 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5031 -0.0005 -0.0990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4380
成立日期：2020-08-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.6272亿
最近资产：3.16亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：吴尚伟许之捷

近一月汇安消费龙头混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安消费龙头混合A(009564)基金累计收益率-5.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009564	汇安消费龙头混合A	0.4350	0.4350	0.4380	0.4380	-0.0030	-0.68%
2026-09-15	009564	汇安消费龙头混合A	0.4380	0.4380	0.4404	0.4404	-0.0024	-0.54%
2026-09-14	009564	汇安消费龙头混合A	0.4404	0.4404	0.4414	0.4414	-0.0010	-0.23%
2026-09-11	009564	汇安消费龙头混合A	0.4414	0.4414	0.4481	0.4481	-0.0067	-1.50%
2026-09-10	009564	汇安消费龙头混合A	0.4481	0.4481	0.4547	0.4547	-0.0066	-1.47%
2026-09-09	009564	汇安消费龙头混合A	0.4547	0.4547	0.4604	0.4604	-0.0057	-1.25%
2026-09-08	009564	汇安消费龙头混合A	0.4604	0.4604	0.4616	0.4616	-0.0012	-0.26%
2026-09-07	009564	汇安消费龙头混合A	0.4616	0.4616	0.4617	0.4617	-0.0001	-0.02%
2026-09-04	009564	汇安消费龙头混合A	0.4617	0.4617	0.4518	0.4518	0.0099	2.19%
2026-09-03	009564	汇安消费龙头混合A	0.4518	0.4518	0.4492	0.4492	0.0026	0.58%

2026-09-02	009564	汇安消费龙头混合A	0.4492	0.4492	0.4521	0.4521	-0.0029	-0.64%
2026-09-01	009564	汇安消费龙头混合A	0.4521	0.4521	0.4503	0.4503	0.0018	0.40%
2026-08-31	009564	汇安消费龙头混合A	0.4503	0.4503	0.4493	0.4493	0.0010	0.22%
2026-08-28	009564	汇安消费龙头混合A	0.4493	0.4493	0.4497	0.4497	-0.0004	-0.09%
2026-08-27	009564	汇安消费龙头混合A	0.4497	0.4497	0.4494	0.4494	0.0003	0.07%
2026-08-26	009564	汇安消费龙头混合A	0.4494	0.4494	0.4501	0.4501	-0.0007	-0.16%
2026-08-25	009564	汇安消费龙头混合A	0.4501	0.4501	0.4469	0.4469	0.0032	0.72%
2026-08-24	009564	汇安消费龙头混合A	0.4469	0.4469	0.4461	0.4461	0.0008	0.18%
2026-08-21	009564	汇安消费龙头混合A	0.4461	0.4461	0.4505	0.4505	-0.0044	-0.98%
2026-08-20	009564	汇安消费龙头混合A	0.4505	0.4505	0.4497	0.4497	0.0008	0.18%
2026-08-19	009564	汇安消费龙头混合A	0.4497	0.4497	0.4615	0.4615	-0.0118	-2.56%
2026-08-18	009564	汇安消费龙头混合A	0.4615	0.4615	0.4618	0.4618	-0.0003	-0.06%
2026-08-17	009564	汇安消费龙头混合A	0.4618	0.4618	0.4649	0.4649	-0.0031	-0.67%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
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中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%