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汇添富文体娱乐混合D - 基金主页(代码:015184)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6569 -0.0161 -0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9619 -0.0028 -0.1446% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6569
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.7662亿
最近资产：17.87亿
基金公司：
基金经理：杨瑨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.04%	-2.75%	-5.29%	1.51%	-27.26%	13.65%	-10.67%	-2.10%
同类排名	4665/4982	4055/5419	4027/5423	908/5376	4529/4741	3793/4208	3332/3661	-

汇添富文体娱乐混合D(015184)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6431	-0.83%
2026-09-16	1.6569	-0.97%
2026-09-15	1.6730	-0.36%
2026-09-14	1.6791	0.45%
2026-09-11	1.6716	-0.39%
2026-09-10	1.6782	-1.52%

汇添富文体娱乐混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603129	春风动力	0.0000	6.46%	1.35%
002602	世纪华通	0.0000	5.95%	2.77%
000729	燕京啤酒	0.0000	5.78%	2.71%
09987	百胜中国	0.0000	4.33%	1.73%
301345	涛涛车业	0.0000	3.91%	1.85%
603345	安井食品	0.0000	3.73%	1.49%
01209	华润万象生活	0.0000	3.44%	4.07%
002027	分众传媒	0.0000	3.16%	2.03%
00700	腾讯控股	0.0000	2.99%	3.53%
01364	古茗	0.0000	2.78%	4.37%

汇添富文体娱乐混合D(015184)基金档案

基金代码	015184	基金简称	汇添富文体娱乐混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨瑨	基金托管人		基金公司
最近资产	17.87亿	最近份额	7.7662亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%