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浙商智选食品饮料股票A - 基金主页(代码:011179)

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今天最新净值 0.7277 0.0041 0.57%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7277
成立日期：2021-03-19
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1924亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：陈鹏辉贾腾

浙商智选食品饮料股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0700	8.65%	-0.05%
300138	晨光生物	10.0000	8.43%	1.33%
300498	温氏股份	6.0000	8.08%	0.30%
00291	华润啤酒	3.0000	7.33%	7.66%
00168	青岛啤酒股份	2.0000	7.11%	2.78%
000568	泸州老窖	0.5000	6.90%	0.93%
603187	海容冷链	6.0000	6.83%	1.78%
02319	蒙牛乳业	5.0000	6.51%	1.48%
002311	海大集团	2.0000	6.42%	0.12%

浙商智选食品饮料股票A(011179)基金档案

基金代码	011179	基金简称	浙商智选食品饮料股票A	基金全称
发行日期	2021-03-05~2021-03-16	成立日期	2021-03-19	基金类型	股票型
基金经理	陈鹏辉贾腾	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.1924亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%