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诺德消费升级混合(诺德消费升级)基金盘中实时估值(005674)

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今天最新净值 1.4785 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4785
成立日期：2018-05-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5577亿
最近资产：0.66亿
基金公司：诺德基金
基金经理：朱红

诺德消费升级混合基金005674重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600276	恒瑞医药	0.0000	6.72%	1.63%	0.1095%
603259	药明康德	0.0000	6.60%	6.71%	0.4429%
002600	领益智造	0.0000	5.43%	1.82%	0.0988%
300750	宁德时代	0.0000	4.63%	-1.24%	-0.0574%
300972	万辰集团	0.0000	4.50%	-0.17%	-0.0077%
002273	水晶光电	0.0000	4.07%	1.06%	0.0431%
002126	银轮股份	0.0000	4.00%	2.84%	0.1136%
002938	鹏鼎控股	0.0000	3.93%	1.75%	0.0688%
600519	贵州茅台	0.0000	3.92%	-0.05%	-0.0020%
603198	迎驾贡酒	0.0000	3.92%	1.98%	0.0776%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
47.72%		0.8872%		93.90%

诺德消费升级混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.89%	1.61%
2026-09-14	0.03%	1.61%
2026-09-11	-0.83%	1.61%
2026-09-10	-0.96%	1.61%
2026-09-09	0.23%	1.61%
2026-09-08	-0.51%	1.61%
2026-09-07	2.64%	1.61%
2026-09-04	-0.88%	1.61%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

诺德消费升级混合基金005674实时估值图

诺德消费升级混合基金005674实时估值图

诺德消费升级混合基金动态

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诺德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活混合A	2.4763	4.6766%
诺德新生活混合C	2.4695	4.6766%
诺德周期策略混合	4.5850	4.2983%
诺德成长精选A	1.4845	2.9157%
诺德成长精选C	1.4788	2.9157%
诺德成长优势混合	1.4702	2.8088%
诺德兴远优选一年持有混合	1.0362	2.3657%
诺德研发创新100	1.5440	1.8871%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%