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2022年02月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010434 红土创新医疗保健股票A 0.8875 0.8875 0.8355 0.8355 0.0520 6.22% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005844 东方人工智能主题混合A 1.1612 1.1612 1.0951 1.0951 0.0661 6.04% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.2360 1.2360 1.1673 1.1673 0.0687 5.89% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0200 1.0200 0.9636 0.9636 0.0564 5.85% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 516860 博时金融科技ETF 1.0884 1.0884 1.0292 1.0292 0.0592 5.75% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0398 1.0398 0.9895 0.9895 0.0503 5.08% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0392 1.0392 0.9890 0.9890 0.0502 5.08% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006926 长城量化精选股票A 1.4859 1.4859 1.4143 1.4143 0.0716 5.06% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011463 长城量化精选股票C 1.4784 1.4784 1.4072 1.4072 0.0712 5.06% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005506 前海开源中药股票C 2.1421 2.1421 2.0408 2.0408 0.1013 4.96% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005505 前海开源中药股票A 2.1569 2.1569 2.0549 2.0549 0.1020 4.96% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8867 0.8867 0.8448 0.8448 0.0419 4.96% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8880 0.8880 0.8460 0.8460 0.0420 4.96% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002051 诺安创新驱动混合C 1.2300 1.3450 1.1720 1.2870 0.0580 4.95% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001411 诺安创新驱动混合A 1.2410 1.3560 1.1830 1.2980 0.0580 4.90% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004987 诺德新享灵活配置混合 1.6834 2.1134 1.6066 2.0366 0.0768 4.78% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004805 长信消费精选量化股票A 1.6694 1.6694 1.5959 1.5959 0.0735 4.61% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013152 长信消费精选量化股票C 1.6661 1.6661 1.5928 1.5928 0.0733 4.60% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005585 银河文体娱乐混合A 1.6636 1.6636 1.5908 1.5908 0.0728 4.58% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2929 1.2929 1.2369 1.2369 0.0560 4.53% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2906 1.2906 1.2347 1.2347 0.0559 4.53% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.4830 1.4830 1.4190 1.4190 0.0640 4.51% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002512 长城久润混合A 1.4699 1.4699 1.4065 1.4065 0.0634 4.51% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.4790 3.4790 3.3310 3.3310 0.1480 4.44% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1822 1.2672 1.1320 1.2170 0.0502 4.43% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1829 2.8990 1.1327 2.8488 0.0502 4.43% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2028 0.2028 0.1942 0.1942 0.0086 4.43% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9658 0.9658 0.9250 0.9250 0.0408 4.41% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.9696 0.9696 0.9287 0.9287 0.0409 4.40% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.7790 1.7790 1.7040 1.7040 0.0750 4.40% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2031 0.2031 0.1946 0.1946 0.0085 4.37% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009954 华银优选成长股票 1.4816 1.4816 1.4204 1.4204 0.0612 4.31% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233008 大摩消费领航混合 1.0575 1.0575 1.0138 1.0138 0.0437 4.31% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.6540 1.6540 1.5860 1.5860 0.0680 4.29% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014864 建信食品饮料行业股票C 1.1622 1.1622 1.1146 1.1146 0.0476 4.27% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009476 建信食品饮料行业股票A 1.1640 1.1640 1.1164 1.1164 0.0476 4.26% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5790 0.5790 0.5554 0.5554 0.0236 4.25% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512690 鹏华中证酒ETF 0.8574 2.4148 0.8227 2.3454 0.0347 4.22% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1914 1.1914 1.1433 1.1433 0.0481 4.21% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002938 中银证券健康产业混合 2.0458 2.0458 1.9634 1.9634 0.0824 4.20% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1733 1.1733 1.1260 1.1260 0.0473 4.20% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160632 鹏华酒A 0.5300 2.3220 0.5090 2.3080 0.0210 4.13% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1440 2.2090 1.0990 2.1640 0.0450 4.09% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012043 鹏华酒C 0.8760 0.9560 0.8420 0.9220 0.0340 4.04% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159789 建信中证饮料主题ETF 0.8728 0.8728 0.8389 0.8389 0.0339 4.04% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002212 嘉实新起航混合A 1.4440 1.5170 1.3880 1.4610 0.0560 4.03% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008983 财通科技创新混合A 1.3359 1.3359 1.2843 1.2843 0.0516 4.02% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8949 0.8949 0.8604 0.8604 0.0345 4.01% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008984 财通科技创新混合C 1.3190 1.3190 1.2681 1.2681 0.0509 4.01% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8939 0.8939 0.8594 0.8594 0.0345 4.01% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001480 财通成长优选混合A 2.4960 2.4960 2.4000 2.4000 0.0960 4.00% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 720001 财通价值动量混合A 5.0370 5.5080 4.8450 5.3160 0.1920 3.96% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8568 2.8568 2.7487 2.7487 0.1081 3.93% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013289 工银食品饮料混合A 0.9202 0.9202 0.8855 0.8855 0.0347 3.92% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013290 工银食品饮料混合C 0.9179 0.9179 0.8833 0.8833 0.0346 3.92% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6911 0.6911 0.6650 0.6650 0.0261 3.92% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009062 财通智慧成长混合A 1.5864 1.5864 1.5268 1.5268 0.0596 3.90% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009063 财通智慧成长混合C 1.5631 1.5631 1.5044 1.5044 0.0587 3.90% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8336 1.8336 1.7647 1.7647 0.0689 3.90% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9493 0.9493 0.9141 0.9141 0.0352 3.85% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1090 1.1090 1.0680 1.0680 0.0410 3.84% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9549 0.9549 0.9198 0.9198 0.0351 3.82% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.6925 0.6925 0.6672 0.6672 0.0253 3.79% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.7540 3.1930 2.6540 3.0930 0.1000 3.77% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.6936 0.6936 0.6684 0.6684 0.0252 3.77% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.6959 0.6959 0.6707 0.6707 0.0252 3.76% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6837 0.6837 0.6589 0.6589 0.0248 3.76% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.6928 0.6928 0.6677 0.6677 0.0251 3.76% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000551 中信保诚幸福消费混合A 2.5100 2.7560 2.4200 2.6660 0.0900 3.72% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1463 1.1463 1.1055 1.1055 0.0408 3.69% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6917 0.6917 0.6671 0.6671 0.0246 3.69% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6833 0.6833 0.6590 0.6590 0.0243 3.69% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6781 0.6781 0.6540 0.6540 0.0241 3.69% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1498 1.1498 1.1089 1.1089 0.0409 3.69% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1082 1.1082 1.0688 1.0688 0.0394 3.69% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0980 1.0980 1.0590 1.0590 0.0390 3.68% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2341 1.2341 1.1903 1.1903 0.0438 3.68% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9027 0.9027 0.8707 0.8707 0.0320 3.68% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9019 0.9019 0.8700 0.8700 0.0319 3.67% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4327 0.4945 0.4175 0.4793 0.0152 3.64% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2835 1.2835 1.2385 1.2385 0.0450 3.63% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7464 0.7464 0.7207 0.7207 0.0257 3.57% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8998 0.8998 0.8688 0.8688 0.0310 3.57% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7456 0.7456 0.7199 0.7199 0.0257 3.57% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8988 0.8988 0.8679 0.8679 0.0309 3.56% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4085 0.4085 0.3945 0.3945 0.0140 3.55% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010176 中加新兴消费混合A 0.9197 0.9197 0.8883 0.8883 0.0314 3.53% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9844 0.9844 0.9508 0.9508 0.0336 3.53% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010177 中加新兴消费混合C 0.9154 0.9154 0.8842 0.8842 0.0312 3.53% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010801 长江量化消费精选股票A 0.8274 0.8274 0.7995 0.7995 0.0279 3.49% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010802 长江量化消费精选股票C 0.8223 0.8223 0.7946 0.7946 0.0277 3.49% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.0360 3.0360 2.9340 2.9340 0.1020 3.48% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8997 0.8997 0.8695 0.8695 0.0302 3.47% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8966 0.8966 0.8665 0.8665 0.0301 3.47% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8789 0.8789 0.8494 0.8494 0.0295 3.47% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8795 0.8795 0.8500 0.8500 0.0295 3.47% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.1610 1.1650 1.1223 1.1263 0.0387 3.45% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.7958 0.7958 0.7694 0.7694 0.0264 3.43% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0011 1.0011 0.9682 0.9682 0.0329 3.40% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0096 1.0096 0.9765 0.9765 0.0331 3.39% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.7401 1.7401 1.6831 1.6831 0.0570 3.39% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.7321 1.7321 1.6754 1.6754 0.0567 3.38% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9853 0.9853 0.9531 0.9531 0.0322 3.38% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0021 1.0021 0.9693 0.9693 0.0328 3.38% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4404 2.4404 2.3609 2.3609 0.0795 3.37% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8249 0.8249 0.7980 0.7980 0.0269 3.37% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4133 2.4133 2.3347 2.3347 0.0786 3.37% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0840 2.0840 2.0160 2.0160 0.0680 3.37% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0670 2.0670 2.0000 2.0000 0.0670 3.35% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001218 国投瑞银精选收益混合A 1.2960 1.3110 1.2540 1.2690 0.0420 3.35% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8835 0.8835 0.8549 0.8549 0.0286 3.35% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1824 0.1830 0.1765 0.1771 0.0059 3.34% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.9334 0.9334 0.9032 0.9032 0.0302 3.34% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8820 0.8820 0.8535 0.8535 0.0285 3.34% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159843 招商国证食品饮料ETF 0.8665 0.8665 0.8386 0.8386 0.0279 3.33% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6880 1.6880 1.6339 1.6339 0.0541 3.31% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6482 1.6482 1.5955 1.5955 0.0527 3.30% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1294 4.5176 1.0933 4.3732 0.0361 3.30% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519150 新华优选消费混合 3.4501 4.3861 3.3402 4.2762 0.1099 3.29% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.9336 4.6680 0.9039 4.5195 0.0297 3.29% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003191 创金合信消费主题股票C 2.5708 2.4273 2.4892 2.3502 0.0816 3.28% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003190 创金合信消费主题股票A 2.6360 2.5087 2.5523 2.4290 0.0837 3.28% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4180 1.4680 1.3730 1.4230 0.0450 3.28% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6791 2.7409 0.6576 2.6990 0.0215 3.27% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1548 0.1548 0.1499 0.1499 0.0049 3.27% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006796 富国消费升级混合A 2.0258 2.0258 1.9619 1.9619 0.0639 3.26% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011567 富国消费升级混合C 2.0191 2.0191 1.9554 1.9554 0.0637 3.26% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9995 0.9995 0.9680 0.9680 0.0315 3.25% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.2720 1.2720 1.2320 1.2320 0.0400 3.25% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9993 0.9993 0.9678 0.9678 0.0315 3.25% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.9468 0.9468 0.9171 0.9171 0.0297 3.24% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8445 0.8445 0.8180 0.8180 0.0265 3.24% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.9476 0.9476 0.9179 0.9179 0.0297 3.24% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.9947 0.9947 0.9638 0.9638 0.0309 3.21% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.2190 2.2190 2.1500 2.1500 0.0690 3.21% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1574 0.1574 0.1525 0.1525 0.0049 3.21% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012341 东财食品饮料指数增强C 0.9095 0.9095 0.8814 0.8814 0.0281 3.19% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.9916 4.0166 3.8683 3.8933 0.1233 3.19% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.6737 0.6737 0.6529 0.6529 0.0208 3.19% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012340 东财食品饮料指数增强A 0.9102 0.9102 0.8821 0.8821 0.0281 3.19% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.8698 0.8698 0.8429 0.8429 0.0269 3.19% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.2090 2.2090 2.1410 2.1410 0.0680 3.18% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.2842 1.2842 1.2447 1.2447 0.0395 3.17% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8839 0.8839 0.8567 0.8567 0.0272 3.17% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8849 0.8849 0.8577 0.8577 0.0272 3.17% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.9747 0.9747 0.9448 0.9448 0.0299 3.16% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.9791 0.9791 0.9491 0.9491 0.0300 3.16% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001076 易方达改革红利混合 1.6960 1.6960 1.6440 1.6440 0.0520 3.16% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006736 国投瑞银先进制造混合 3.7080 3.7080 3.5947 3.5947 0.1133 3.15% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510630 华夏消费ETF 1.2844 5.1376 1.2453 4.9812 0.0391 3.14% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1498 2.9228 1.1148 2.8878 0.0350 3.14% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012079 信澳新能源精选混合A 1.2806 1.2806 1.2418 1.2418 0.0388 3.12% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.3697 1.3697 1.3283 1.3283 0.0414 3.12% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.3746 1.3746 1.3331 1.3331 0.0415 3.11% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.0002 3.0002 2.9098 2.9098 0.0904 3.11% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.9960 2.9960 2.9058 2.9058 0.0902 3.10% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.0017 8.7917 6.7927 8.5827 0.2090 3.08% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7756 0.7756 0.7525 0.7525 0.0231 3.07% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.1533 1.1533 1.1190 1.1190 0.0343 3.07% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7780 0.7780 0.7548 0.7548 0.0232 3.07% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.8828 0.8828 0.8565 0.8565 0.0263 3.07% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000780 鹏华医疗保健股票 2.2490 2.2490 2.1820 2.1820 0.0670 3.07% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.7514 0.7514 0.7291 0.7291 0.0223 3.06% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.9049 0.9049 0.8780 0.8780 0.0269 3.06% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.8633 0.8633 0.8377 0.8377 0.0256 3.06% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8005 0.8005 0.7768 0.7768 0.0237 3.05% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1860 1.1860 1.1510 1.1510 0.0350 3.04% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012046 大成医药健康股票C 0.8875 0.8875 0.8613 0.8613 0.0262 3.04% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159881 国泰中证有色金属ETF 1.1572 1.1572 1.1231 1.1231 0.0341 3.04% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012045 大成医药健康股票A 0.8889 0.8889 0.8627 0.8627 0.0262 3.04% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.0133 3.0914 2.9246 3.0027 0.0887 3.03% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.9709 3.0485 2.8835 2.9611 0.0874 3.03% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.9497 0.9497 0.9219 0.9219 0.0278 3.02% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.9445 0.9445 0.9169 0.9169 0.0276 3.01% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159876 华宝有色金属ETF 1.2867 1.2867 1.2491 1.2491 0.0376 3.01% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159871 银华中证有色金属ETF 1.2469 1.2469 1.2105 1.2105 0.0364 3.01% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010055 万家健康产业混合C 1.0888 1.0888 1.0570 1.0570 0.0318 3.01% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010054 万家健康产业混合A 1.0962 1.0962 1.0642 1.0642 0.0320 3.01% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010990 南方有色金属ETF联接E 1.2775 1.2775 1.2403 1.2403 0.0372 3.00% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004433 南方有色金属ETF联接C 1.2609 1.2609 1.2242 1.2242 0.0367 3.00% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011631 东财有色增强C 1.4040 1.4040 1.3633 1.3633 0.0407 2.99% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.0707 1.0707 1.0396 1.0396 0.0311 2.99% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110022 易方达消费行业股票 4.3030 4.3030 4.1780 4.1780 0.1250 2.99% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007690 国投瑞银新能源混合C 2.8253 2.8953 2.7432 2.8132 0.0821 2.99% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2832 1.2832 1.2459 1.2459 0.0373 2.99% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007689 国投瑞银新能源混合A 2.8505 2.9205 2.7677 2.8377 0.0828 2.99% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011630 东财有色增强A 1.4078 1.4078 1.3670 1.3670 0.0408 2.98% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.2517 1.2517 1.2155 1.2155 0.0362 2.98% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8912 0.8912 0.8654 0.8654 0.0258 2.98% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 673120 西部利得新富混合A 1.9340 1.9340 1.8780 1.8780 0.0560 2.98% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519125 浦银安盛消费升级混合A 3.0120 3.0120 2.9260 2.9260 0.0860 2.94% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519176 浦银安盛消费升级混合C 3.0160 3.0160 2.9300 2.9300 0.0860 2.94% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 512980 广发中证传媒ETF 0.7499 0.7499 0.7287 0.7287 0.0212 2.91% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4850 1.0648 1.4431 1.0371 0.0419 2.90% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006605 嘉实消费精选股票C 2.0389 2.0389 1.9817 1.9817 0.0572 2.89% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9387 1.9387 1.8842 1.8842 0.0545 2.89% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006604 嘉实消费精选股票A 2.0713 2.0713 2.0131 2.0131 0.0582 2.89% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 090020 大成健康产业混合A 1.7790 1.7790 1.7290 1.7290 0.0500 2.89% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8831 1.8831 1.8302 1.8302 0.0529 2.89% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001628 招商体育文化休闲股票A 1.7150 1.7150 1.6670 1.6670 0.0480 2.88% 2022-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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