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广发品牌消费股票发起式C(广发品牌消费股票C) - 基金主页(代码:010245)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1976 -0.0022 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3845 0.0010 0.0689% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1976
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.3704亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：观富钦孙迪陈樱子

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.19%	-2.47%	0.01%	-11.54%	-21.26%	16.08%	-17.33%	-19.56%
同类排名	853/978	582/1031	84/1029	686/1019	858/951	756/871	716/788	-

广发品牌消费股票发起式C(010245)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2003	0.23%
2026-09-15	1.1976	-0.18%
2026-09-14	1.1998	0.40%
2026-09-11	1.1950	-1.12%
2026-09-10	1.2085	-1.23%
2026-09-09	1.2236	-0.35%

广发品牌消费股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002831	裕同科技	0.0000	7.06%	0.62%
000921	海信家电	0.0000	6.97%	2.46%
000333	美的集团	0.0000	6.80%	1.17%
002126	银轮股份	0.0000	4.78%	2.84%
603345	安井食品	0.0000	4.11%	1.49%
000338	潍柴动力	0.0000	4.08%	5.19%
002832	比音勒芬	0.0000	4.06%	2.27%
300866	安克创新	0.0000	4.00%	-0.48%

广发品牌消费股票发起式C(010245)基金档案

基金代码	010245	基金简称	广发品牌消费股票发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	观富钦孙迪陈樱子	基金托管人		基金公司
最近资产	0.19亿元	最近份额	1.3704亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
招商体育文化休闲股票A	1.6000	0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9202	0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8304	0.41%
华宝品质生活	1.1790	0.00%
汇添富民营新动力	2.2660	-0.13%
招商中国机遇股票A	2.7330	-0.18%
汇添富环保	1.5570	-0.19%
招商中国机遇股票C	2.7200	-0.22%
招商核心优选A	0.7380	-0.26%