广发品牌消费股票发起式C(广发品牌消费股票C)基金净值查询(010245)

今天最新净值 1.1976 -0.0022 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3845 0.0010 0.0689% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1976
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.3704亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：观富钦孙迪陈樱子

近一季广发品牌消费股票发起式C|广发品牌消费股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发品牌消费股票发起式C(010245)基金累计收益率-11.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2003	1.2003	1.1976	1.1976	0.0027	0.23%
2026-09-15	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1976	1.1976	1.1998	1.1998	-0.0022	-0.18%
2026-09-14	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1998	1.1998	1.1950	1.1950	0.0048	0.40%
2026-09-11	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1950	1.1950	1.2085	1.2085	-0.0135	-1.12%
2026-09-10	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2085	1.2085	1.2236	1.2236	-0.0151	-1.23%
2026-09-09	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2236	1.2236	1.2279	1.2279	-0.0043	-0.35%
2026-09-08	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2279	1.2279	1.2329	1.2329	-0.0050	-0.41%
2026-09-07	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2329	1.2329	1.2225	1.2225	0.0104	0.85%
2026-09-04	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2225	1.2225	1.2200	1.2200	0.0025	0.20%
2026-09-03	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2200	1.2200	1.2091	1.2091	0.0109	0.90%

2026-09-02	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2091	1.2091	1.2232	1.2232	-0.0141	-1.15%
2026-09-01	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2232	1.2232	1.2170	1.2170	0.0062	0.51%
2026-08-31	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2170	1.2170	1.2142	1.2142	0.0028	0.23%
2026-08-28	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2142	1.2142	1.2163	1.2163	-0.0021	-0.17%
2026-08-27	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2163	1.2163	1.2015	1.2015	0.0148	1.23%
2026-08-26	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2015	1.2015	1.1988	1.1988	0.0027	0.23%
2026-08-25	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1988	1.1988	1.1789	1.1789	0.0199	1.69%
2026-08-24	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1789	1.1789	1.1911	1.1911	-0.0122	-1.02%
2026-08-21	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1911	1.1911	1.1910	1.1910	0.0001	0.01%
2026-08-20	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1910	1.1910	1.1847	1.1847	0.0063	0.53%
2026-08-19	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1847	1.1847	1.2246	1.2246	-0.0399	-3.26%
2026-08-18	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2246	1.2246	1.2156	1.2156	0.0090	0.74%
2026-08-17	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2156	1.2156	1.1975	1.1975	0.0181	1.51%
2026-08-14	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1975	1.1975	1.1988	1.1988	-0.0013	-0.11%
2026-08-13	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1988	1.1988	1.2073	1.2073	-0.0085	-0.70%

2026-08-12	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2073	1.2073	1.1958	1.1958	0.0115	0.96%
2026-08-11	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1958	1.1958	1.1963	1.1963	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1963	1.1963	1.1706	1.1706	0.0257	2.20%
2026-08-07	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1706	1.1706	1.1700	1.1700	0.0006	0.05%
2026-08-06	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1700	1.1700	1.1678	1.1678	0.0022	0.19%
2026-08-05	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1678	1.1678	1.1422	1.1422	0.0256	2.24%
2026-08-04	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1422	1.1422	1.1261	1.1261	0.0161	1.43%
2026-08-03	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1261	1.1261	1.1365	1.1365	-0.0104	-0.92%
2026-07-31	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1365	1.1365	1.1304	1.1304	0.0061	0.54%
2026-07-30	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1304	1.1304	1.1488	1.1488	-0.0184	-1.60%
2026-07-29	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1488	1.1488	1.1537	1.1537	-0.0049	-0.42%
2026-07-28	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1537	1.1537	1.1756	1.1756	-0.0219	-1.86%
2026-07-27	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1756	1.1756	1.1410	1.1410	0.0346	3.03%
2026-07-24	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1410	1.1410	1.1568	1.1568	-0.0158	-1.37%
2026-07-23	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1568	1.1568	1.1608	1.1608	-0.0040	-0.34%
2026-07-22	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1608	1.1608	1.1727	1.1727	-0.0119	-1.01%
2026-07-21	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1727	1.1727	1.1526	1.1526	0.0201	1.74%
2026-07-20	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1526	1.1526	1.1669	1.1669	-0.0143	-1.23%
2026-07-17	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.1669	1.1669	1.2347	1.2347	-0.0678	-5.49%
2026-07-16	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2347	1.2347	1.2589	1.2589	-0.0242	-1.92%
2026-07-15	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2589	1.2589	1.2580	1.2580	0.0009	0.07%
2026-07-14	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2580	1.2580	1.2425	1.2425	0.0155	1.25%
2026-07-13	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2425	1.2425	1.2758	1.2758	-0.0333	-2.61%
2026-07-10	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2758	1.2758	1.2873	1.2873	-0.0115	-0.89%
2026-07-09	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2873	1.2873	1.2623	1.2623	0.0250	1.98%
2026-07-08	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2623	1.2623	1.2943	1.2943	-0.0320	-2.54%
2026-07-07	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2943	1.2943	1.3186	1.3186	-0.0243	-1.84%
2026-07-06	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.3186	1.3186	1.3123	1.3123	0.0063	0.48%
2026-07-03	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.3123	1.3123	1.3045	1.3045	0.0078	0.60%
2026-07-02	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.3045	1.3045	1.3444	1.3444	-0.0399	-2.97%
2026-07-01	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.3444	1.3444	1.3653	1.3653	-0.0209	-1.53%
2026-06-30	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.3653	1.3653	1.3646	1.3646	0.0007	0.05%
2026-06-29	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.3646	1.3646	1.3661	1.3661	-0.0015	-0.11%
2026-06-26	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.3661	1.3661	1.3920	1.3920	-0.0259	-1.86%
2026-06-25	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.3920	1.3920	1.3740	1.3740	0.0180	1.31%
2026-06-24	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.3740	1.3740	1.3568	1.3568	0.0172	1.27%
2026-06-23	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.3568	1.3568	1.3711	1.3711	-0.0143	-1.04%
2026-06-22	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.3711	1.3711	1.3646	1.3646	0.0065	0.48%
2026-06-18	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.3646	1.3646	1.3623	1.3623	0.0023	0.17%
2026-06-17	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.3623	1.3623	1.3507	1.3507	0.0116	0.86%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%