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广发品牌消费股票发起式C(广发品牌消费股票C)基金净值查询(010245)

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今天最新净值 1.1976 -0.0022 -0.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3845 0.0010 0.0689% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1976
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3704亿
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：观富钦 孙迪 陈樱子
近一年广发品牌消费股票发起式C|广发品牌消费股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发品牌消费股票发起式C(010245)基金累计收益率-21.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2003 1.2003 1.1976 1.1976 0.0027 0.23%
2026-09-15 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1976 1.1976 1.1998 1.1998 -0.0022 -0.18%
2026-09-14 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1998 1.1998 1.1950 1.1950 0.0048 0.40%
2026-09-11 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1950 1.1950 1.2085 1.2085 -0.0135 -1.12%
2026-09-10 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2085 1.2085 1.2236 1.2236 -0.0151 -1.23%
2026-09-09 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2236 1.2236 1.2279 1.2279 -0.0043 -0.35%
2026-09-08 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2279 1.2279 1.2329 1.2329 -0.0050 -0.41%
2026-09-07 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2329 1.2329 1.2225 1.2225 0.0104 0.85%
2026-09-04 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2225 1.2225 1.2200 1.2200 0.0025 0.20%
2026-09-03 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2200 1.2200 1.2091 1.2091 0.0109 0.90%
2026-09-02 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2091 1.2091 1.2232 1.2232 -0.0141 -1.15%
2026-09-01 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2232 1.2232 1.2170 1.2170 0.0062 0.51%
2026-08-31 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2170 1.2170 1.2142 1.2142 0.0028 0.23%
2026-08-28 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2142 1.2142 1.2163 1.2163 -0.0021 -0.17%
2026-08-27 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2163 1.2163 1.2015 1.2015 0.0148 1.23%
2026-08-26 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2015 1.2015 1.1988 1.1988 0.0027 0.23%
2026-08-25 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1988 1.1988 1.1789 1.1789 0.0199 1.69%
2026-08-24 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1789 1.1789 1.1911 1.1911 -0.0122 -1.02%
2026-08-21 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1911 1.1911 1.1910 1.1910 0.0001 0.01%
2026-08-20 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1910 1.1910 1.1847 1.1847 0.0063 0.53%
2026-08-19 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1847 1.1847 1.2246 1.2246 -0.0399 -3.26%
2026-08-18 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2246 1.2246 1.2156 1.2156 0.0090 0.74%
2026-08-17 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2156 1.2156 1.1975 1.1975 0.0181 1.51%
2026-08-14 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1975 1.1975 1.1988 1.1988 -0.0013 -0.11%
2026-08-13 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1988 1.1988 1.2073 1.2073 -0.0085 -0.70%
2026-08-12 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2073 1.2073 1.1958 1.1958 0.0115 0.96%
2026-08-11 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1958 1.1958 1.1963 1.1963 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1963 1.1963 1.1706 1.1706 0.0257 2.20%
2026-08-07 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1706 1.1706 1.1700 1.1700 0.0006 0.05%
2026-08-06 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1700 1.1700 1.1678 1.1678 0.0022 0.19%
2026-08-05 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1678 1.1678 1.1422 1.1422 0.0256 2.24%
2026-08-04 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1422 1.1422 1.1261 1.1261 0.0161 1.43%
2026-08-03 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1261 1.1261 1.1365 1.1365 -0.0104 -0.92%
2026-07-31 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1365 1.1365 1.1304 1.1304 0.0061 0.54%
2026-07-30 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1304 1.1304 1.1488 1.1488 -0.0184 -1.60%
2026-07-29 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1488 1.1488 1.1537 1.1537 -0.0049 -0.42%
2026-07-28 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1537 1.1537 1.1756 1.1756 -0.0219 -1.86%
2026-07-27 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1756 1.1756 1.1410 1.1410 0.0346 3.03%
2026-07-24 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1410 1.1410 1.1568 1.1568 -0.0158 -1.37%
2026-07-23 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1568 1.1568 1.1608 1.1608 -0.0040 -0.34%
2026-07-22 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1608 1.1608 1.1727 1.1727 -0.0119 -1.01%
2026-07-21 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1727 1.1727 1.1526 1.1526 0.0201 1.74%
2026-07-20 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1526 1.1526 1.1669 1.1669 -0.0143 -1.23%
2026-07-17 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.1669 1.1669 1.2347 1.2347 -0.0678 -5.49%
2026-07-16 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2347 1.2347 1.2589 1.2589 -0.0242 -1.92%
2026-07-15 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2589 1.2589 1.2580 1.2580 0.0009 0.07%
2026-07-14 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2580 1.2580 1.2425 1.2425 0.0155 1.25%
2026-07-13 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2425 1.2425 1.2758 1.2758 -0.0333 -2.61%
2026-07-10 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2758 1.2758 1.2873 1.2873 -0.0115 -0.89%
2026-07-09 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2873 1.2873 1.2623 1.2623 0.0250 1.98%
2026-07-08 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2623 1.2623 1.2943 1.2943 -0.0320 -2.54%
2026-07-07 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2943 1.2943 1.3186 1.3186 -0.0243 -1.84%
2026-07-06 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3186 1.3186 1.3123 1.3123 0.0063 0.48%
2026-07-03 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3123 1.3123 1.3045 1.3045 0.0078 0.60%
2026-07-02 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3045 1.3045 1.3444 1.3444 -0.0399 -2.97%
2026-07-01 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3444 1.3444 1.3653 1.3653 -0.0209 -1.53%
2026-06-30 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3653 1.3653 1.3646 1.3646 0.0007 0.05%
2026-06-29 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3646 1.3646 1.3661 1.3661 -0.0015 -0.11%
2026-06-26 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3661 1.3661 1.3920 1.3920 -0.0259 -1.86%
2026-06-25 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3920 1.3920 1.3740 1.3740 0.0180 1.31%
2026-06-24 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3740 1.3740 1.3568 1.3568 0.0172 1.27%
2026-06-23 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3568 1.3568 1.3711 1.3711 -0.0143 -1.04%
2026-06-22 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3711 1.3711 1.3646 1.3646 0.0065 0.48%
2026-06-18 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3646 1.3646 1.3623 1.3623 0.0023 0.17%
2026-06-17 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3623 1.3623 1.3507 1.3507 0.0116 0.86%
2026-06-16 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3507 1.3507 1.3538 1.3538 -0.0031 -0.23%
2026-06-15 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3538 1.3538 1.3206 1.3206 0.0332 2.51%
2026-06-12 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3206 1.3206 1.3154 1.3154 0.0052 0.40%
2026-06-11 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3154 1.3154 1.3067 1.3067 0.0087 0.67%
2026-06-10 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3067 1.3067 1.3317 1.3317 -0.0250 -1.88%
2026-06-09 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3317 1.3317 1.3063 1.3063 0.0254 1.94%
2026-06-08 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3063 1.3063 1.3249 1.3249 -0.0186 -1.40%
2026-06-05 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3249 1.3249 1.3436 1.3436 -0.0187 -1.39%
2026-06-04 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3436 1.3436 1.3384 1.3384 0.0052 0.39%
2026-06-03 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3384 1.3384 1.3449 1.3449 -0.0065 -0.48%
2026-06-02 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3449 1.3449 1.3517 1.3517 -0.0068 -0.50%
2026-06-01 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3517 1.3517 1.3624 1.3624 -0.0107 -0.79%
2026-05-29 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3624 1.3624 1.3918 1.3918 -0.0294 -2.11%
2026-05-28 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3918 1.3918 1.3858 1.3858 0.0060 0.43%
2026-05-27 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3858 1.3858 1.4131 1.4131 -0.0273 -1.93%
2026-05-26 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4131 1.4131 1.4384 1.4384 -0.0253 -1.79%
2026-05-25 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4384 1.4384 1.4268 1.4268 0.0116 0.81%
2026-05-22 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4268 1.4268 1.3913 1.3913 0.0355 2.55%
2026-05-21 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3913 1.3913 1.4247 1.4247 -0.0334 -2.34%
2026-05-20 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4247 1.4247 1.4199 1.4199 0.0048 0.34%
2026-05-19 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4199 1.4199 1.4114 1.4114 0.0085 0.60%
2026-05-18 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4114 1.4114 1.4083 1.4083 0.0031 0.22%
2026-05-15 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4083 1.4083 1.4182 1.4182 -0.0099 -0.70%
2026-05-14 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4182 1.4182 1.4508 1.4508 -0.0326 -2.25%
2026-05-13 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4508 1.4508 1.4400 1.4400 0.0108 0.75%
2026-05-12 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4400 1.4400 1.4429 1.4429 -0.0029 -0.20%
2026-05-11 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4429 1.4429 1.4358 1.4358 0.0071 0.49%
2026-05-08 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4358 1.4358 1.4328 1.4328 0.0030 0.21%
2026-04-30 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3946 1.3946 1.3951 1.3951 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3951 1.3951 1.3692 1.3692 0.0259 1.89%
2026-04-28 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3692 1.3692 1.3753 1.3753 -0.0061 -0.44%
2026-04-27 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3753 1.3753 1.3785 1.3785 -0.0032 -0.23%
2026-04-24 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3785 1.3785 1.3940 1.3940 -0.0155 -1.11%
2026-04-23 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3940 1.3940 1.3973 1.3973 -0.0033 -0.24%
2026-04-22 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3973 1.3973 1.3806 1.3806 0.0167 1.21%
2026-04-21 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3806 1.3806 1.3812 1.3812 -0.0006 -0.04%
2026-04-20 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3812 1.3812 1.3790 1.3790 0.0022 0.16%
2026-04-17 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3790 1.3790 1.3850 1.3850 -0.0060 -0.43%
2026-04-16 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3850 1.3850 1.3643 1.3643 0.0207 1.52%
2026-04-15 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3643 1.3643 1.3590 1.3590 0.0053 0.39%
2026-04-14 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3590 1.3590 1.3594 1.3594 -0.0004 -0.03%
2026-04-13 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3594 1.3594 1.3696 1.3696 -0.0102 -0.74%
2026-04-10 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3696 1.3696 1.3611 1.3611 0.0085 0.62%
2026-04-09 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3611 1.3611 1.3570 1.3570 0.0041 0.30%
2026-04-08 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3570 1.3570 1.3108 1.3108 0.0462 3.52%
2026-04-07 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3108 1.3108 1.3196 1.3196 -0.0088 -0.67%
2026-04-03 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3196 1.3196 1.3334 1.3334 -0.0138 -1.03%
2026-04-02 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3334 1.3334 1.3394 1.3394 -0.0060 -0.45%
2026-04-01 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3394 1.3394 1.3158 1.3158 0.0236 1.79%
2026-03-31 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3158 1.3158 1.3243 1.3243 -0.0085 -0.64%
2026-03-30 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3243 1.3243 1.3131 1.3131 0.0112 0.85%
2026-03-27 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3131 1.3131 1.3077 1.3077 0.0054 0.41%
2026-03-26 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3077 1.3077 1.3355 1.3355 -0.0278 -2.08%
2026-03-25 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3355 1.3355 1.3027 1.3027 0.0328 2.52%
2026-03-24 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3027 1.3027 1.2751 1.2751 0.0276 2.16%
2026-03-23 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2751 1.2751 1.3342 1.3342 -0.0591 -4.43%
2026-03-20 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3342 1.3342 1.3515 1.3515 -0.0173 -1.28%
2026-03-19 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3515 1.3515 1.3934 1.3934 -0.0419 -3.01%
2026-03-18 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3934 1.3934 1.3835 1.3835 0.0099 0.72%
2026-03-17 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3835 1.3835 1.4013 1.4013 -0.0178 -1.27%
2026-03-16 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4013 1.4013 1.4027 1.4027 -0.0014 -0.10%
2026-03-13 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4027 1.4027 1.4084 1.4084 -0.0057 -0.40%
2026-03-12 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4084 1.4084 1.4299 1.4299 -0.0215 -1.50%
2026-03-11 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4299 1.4299 1.4412 1.4412 -0.0113 -0.78%
2026-03-10 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4412 1.4412 1.4003 1.4003 0.0409 2.92%
2026-03-09 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4003 1.4003 1.4401 1.4401 -0.0398 -2.84%
2026-03-06 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4401 1.4401 1.4184 1.4184 0.0217 1.53%
2026-03-05 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4184 1.4184 1.4053 1.4053 0.0131 0.93%
2026-03-04 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4053 1.4053 1.4163 1.4163 -0.0110 -0.78%
2026-03-03 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4163 1.4163 1.4493 1.4493 -0.0330 -2.28%
2026-03-02 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4493 1.4493 1.4643 1.4643 -0.0150 -1.02%
2026-02-27 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4643 1.4643 1.4518 1.4518 0.0125 0.86%
2026-02-26 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4518 1.4518 1.4426 1.4426 0.0092 0.64%
2026-02-25 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4426 1.4426 1.4400 1.4400 0.0026 0.18%
2026-02-24 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4400 1.4400 1.4383 1.4383 0.0017 0.12%
2026-02-13 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4383 1.4383 1.4459 1.4459 -0.0076 -0.53%
2026-02-12 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4459 1.4459 1.4465 1.4465 -0.0006 -0.04%
2026-02-11 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4465 1.4465 1.4532 1.4532 -0.0067 -0.46%
2026-02-10 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4532 1.4532 1.4710 1.4710 -0.0178 -1.22%
2026-02-09 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4710 1.4710 1.4588 1.4588 0.0122 0.84%
2026-02-06 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4588 1.4588 1.4779 1.4779 -0.0191 -1.31%
2026-02-05 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4779 1.4779 1.4726 1.4726 0.0053 0.36%
2026-02-04 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4726 1.4726 1.4548 1.4548 0.0178 1.22%
2026-02-03 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4548 1.4548 1.4377 1.4377 0.0171 1.19%
2026-02-02 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4377 1.4377 1.4638 1.4638 -0.0261 -1.78%
2026-01-30 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4638 1.4638 1.4729 1.4729 -0.0091 -0.62%
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2026-01-28 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4706 1.4706 1.4792 1.4792 -0.0086 -0.58%
2026-01-27 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4792 1.4792 1.4796 1.4796 -0.0004 -0.03%
2026-01-26 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4796 1.4796 1.5031 1.5031 -0.0235 -1.56%
2026-01-23 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5031 1.5031 1.5041 1.5041 -0.0010 -0.07%
2026-01-22 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5041 1.5041 1.5087 1.5087 -0.0046 -0.30%
2026-01-21 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5087 1.5087 1.5041 1.5041 0.0046 0.31%
2026-01-20 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5041 1.5041 1.5099 1.5099 -0.0058 -0.38%
2026-01-19 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5099 1.5099 1.4835 1.4835 0.0264 1.78%
2026-01-16 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4835 1.4835 1.4674 1.4674 0.0161 1.10%
2026-01-15 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4674 1.4674 1.4619 1.4619 0.0055 0.38%
2026-01-14 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4619 1.4619 1.4651 1.4651 -0.0032 -0.22%
2026-01-13 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4651 1.4651 1.4754 1.4754 -0.0103 -0.70%
2026-01-12 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4754 1.4754 1.4542 1.4542 0.0212 1.46%
2026-01-09 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4542 1.4542 1.4387 1.4387 0.0155 1.08%
2026-01-08 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4387 1.4387 1.4403 1.4403 -0.0016 -0.11%
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2025-12-31 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4121 1.4121 1.4125 1.4125 -0.0004 -0.03%
2025-12-30 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4125 1.4125 1.4054 1.4054 0.0071 0.51%
2025-12-29 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4054 1.4054 1.4151 1.4151 -0.0097 -0.69%
2025-12-26 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4151 1.4151 1.4206 1.4206 -0.0055 -0.39%
2025-12-25 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4206 1.4206 1.4109 1.4109 0.0097 0.69%
2025-12-24 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4109 1.4109 1.4080 1.4080 0.0029 0.21%
2025-12-23 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4080 1.4080 1.4208 1.4208 -0.0128 -0.90%
2025-12-22 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4208 1.4208 1.4206 1.4206 0.0002 0.01%
2025-12-19 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4206 1.4206 1.3985 1.3985 0.0221 1.58%
2025-12-18 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3985 1.3985 1.4062 1.4062 -0.0077 -0.55%
2025-12-17 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4062 1.4062 1.3875 1.3875 0.0187 1.35%
2025-12-16 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3875 1.3875 1.3987 1.3987 -0.0112 -0.80%
2025-12-15 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3987 1.3987 1.4057 1.4057 -0.0070 -0.50%
2025-12-12 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4057 1.4057 1.3955 1.3955 0.0102 0.73%
2025-12-11 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3955 1.3955 1.4155 1.4155 -0.0200 -1.41%
2025-12-10 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4155 1.4155 1.4006 1.4006 0.0149 1.06%
2025-12-09 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4006 1.4006 1.4084 1.4084 -0.0078 -0.55%
2025-12-08 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4084 1.4084 1.4113 1.4113 -0.0029 -0.21%
2025-12-05 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4113 1.4113 1.4053 1.4053 0.0060 0.43%
2025-12-04 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4053 1.4053 1.4124 1.4124 -0.0071 -0.50%
2025-12-03 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4124 1.4124 1.4194 1.4194 -0.0070 -0.49%
2025-12-02 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4194 1.4194 1.4302 1.4302 -0.0108 -0.76%
2025-12-01 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4302 1.4302 1.4152 1.4152 0.0150 1.06%
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2025-11-25 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3958 1.3958 1.3814 1.3814 0.0144 1.04%
2025-11-24 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3814 1.3814 1.3714 1.3714 0.0100 0.73%
2025-11-21 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3714 1.3714 1.3988 1.3988 -0.0274 -1.96%
2025-11-20 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3988 1.3988 1.4090 1.4090 -0.0102 -0.72%
2025-11-19 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4090 1.4090 1.4094 1.4094 -0.0004 -0.03%
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2025-11-17 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4269 1.4269 1.4316 1.4316 -0.0047 -0.33%
2025-11-14 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4316 1.4316 1.4514 1.4514 -0.0198 -1.36%
2025-11-13 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4514 1.4514 1.4417 1.4417 0.0097 0.67%
2025-11-12 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4417 1.4417 1.4446 1.4446 -0.0029 -0.20%
2025-11-11 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4446 1.4446 1.4471 1.4471 -0.0025 -0.17%
2025-11-10 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4471 1.4471 1.4251 1.4251 0.0220 1.54%
2025-11-07 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4251 1.4251 1.4437 1.4437 -0.0186 -1.29%
2025-11-06 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4437 1.4437 1.4359 1.4359 0.0078 0.54%
2025-11-05 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4359 1.4359 1.4352 1.4352 0.0007 0.05%
2025-11-04 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4352 1.4352 1.4621 1.4621 -0.0269 -1.84%
2025-11-03 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4621 1.4621 1.4568 1.4568 0.0053 0.36%
2025-10-31 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4568 1.4568 1.4398 1.4398 0.0170 1.18%
2025-10-30 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4398 1.4398 1.4660 1.4660 -0.0262 -1.79%
2025-10-29 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4660 1.4660 1.4604 1.4604 0.0056 0.38%
2025-10-28 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4604 1.4604 1.4664 1.4664 -0.0060 -0.41%
2025-10-27 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4664 1.4664 1.4549 1.4549 0.0115 0.79%
2025-10-24 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4549 1.4549 1.4502 1.4502 0.0047 0.32%
2025-10-23 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4502 1.4502 1.4432 1.4432 0.0070 0.49%
2025-10-22 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4432 1.4432 1.4519 1.4519 -0.0087 -0.60%
2025-10-21 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4519 1.4519 1.4409 1.4409 0.0110 0.76%
2025-10-20 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4409 1.4409 1.4341 1.4341 0.0068 0.47%
2025-10-17 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4341 1.4341 1.4741 1.4741 -0.0400 -2.71%
2025-10-16 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4741 1.4741 1.4916 1.4916 -0.0175 -1.17%
2025-10-15 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4916 1.4916 1.4560 1.4560 0.0356 2.45%
2025-10-14 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4560 1.4560 1.4761 1.4761 -0.0201 -1.36%
2025-10-13 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4761 1.4761 1.5124 1.5124 -0.0363 -2.40%
2025-10-10 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5124 1.5124 1.5202 1.5202 -0.0078 -0.51%
2025-10-09 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5202 1.5202 1.5456 1.5456 -0.0254 -1.64%
2025-09-30 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5456 1.5456 1.5432 1.5432 0.0024 0.16%
2025-09-29 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5432 1.5432 1.5211 1.5211 0.0221 1.45%
2025-09-26 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5211 1.5211 1.5468 1.5468 -0.0257 -1.66%
2025-09-25 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5468 1.5468 1.5389 1.5389 0.0079 0.51%
2025-09-24 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5389 1.5389 1.5229 1.5229 0.0160 1.05%
2025-09-23 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5229 1.5229 1.5293 1.5293 -0.0064 -0.42%
2025-09-22 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5293 1.5293 1.5265 1.5265 0.0028 0.18%
2025-09-19 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5265 1.5265 1.5492 1.5492 -0.0227 -1.47%
2025-09-18 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5492 1.5492 1.5700 1.5700 -0.0208 -1.32%
2025-09-17 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5700 1.5700 1.5458 1.5458 0.0242 1.57%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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