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东财有色增强C - 基金主页(代码:011631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1047 0.0328 1.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3667 -0.0141 -0.5927% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1047
成立日期：2021-03-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5726亿
最近资产：2.07亿
基金公司：东财基金
基金经理：姚楠燕杨路炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.31%	-4.66%	-2.96%	-8.81%	21.76%	106.18%	74.78%	149.38%
同类排名	3345/4773	5176/5465	2046/5421	3419/5231	435/4394	586/2954	300/2253	-

东财有色增强C(011631)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0542	-2.46%
2026-09-16	2.1047	1.58%
2026-09-15	2.0719	-0.75%
2026-09-14	2.0876	-0.58%
2026-09-11	2.0998	-3.97%
2026-09-10	2.1832	-1.11%

东财有色增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	7.88%	5.30%
603993	洛阳钼业	0.0000	6.94%	5.34%
600111	北方稀土	0.0000	5.60%	0.71%
600549	厦门钨业	0.0000	3.75%	7.22%
002460	赣锋锂业	0.0000	3.60%	2.41%
603799	华友钴业	0.0000	3.15%	1.28%
002466	天齐锂业	0.0000	3.11%	5.37%
002428	云南锗业	0.0000	2.57%	10.00%
000426	兴业银锡	0.0000	2.42%	5.99%
000960	锡业股份	0.0000	2.40%	3.37%

东财有色增强C(011631)基金档案

基金代码	011631	基金简称	东财有色增强C	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-12	成立日期	2021-03-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	姚楠燕杨路炜	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	2.07亿	最近份额	1.5726亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.6048	3.50%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5730	3.50%
科综东财	1.6491	3.17%
东财上证科创板综指ETF联接A	1.2284	3.10%
东财上证科创板综指ETF联接C	1.2268	3.10%
东财上证科创200ETF联接A	1.0602	3.07%
东财上证科创200ETF联接C	1.0591	3.07%
东财消费电子指数增强A	1.5975	2.98%
东财消费电子指数增强C	1.5741	2.98%
科创50ETF东财	1.5884	2.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%