东财有色增强C基金净值查询(011631)
今天最新净值
2.0876
-0.0122 -0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3667
-0.0141 -0.5927%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0876
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5726亿
- 最近资产：2.07亿
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：姚楠燕 杨路炜
近一月,东财有色增强C(011631)基金累计收益率-3.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011631 |
东财有色增强C |
2.0719 |
2.0719 |
2.0876 |
2.0876 |
-0.0157 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
011631 |
东财有色增强C |
2.0876 |
2.0876 |
2.0998 |
2.0998 |
-0.0122 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
011631 |
东财有色增强C |
2.0998 |
2.0998 |
2.1832 |
2.1832 |
-0.0834 |
-3.97% |
| 2026-09-10 |
011631 |
东财有色增强C |
2.1832 |
2.1832 |
2.2076 |
2.2076 |
-0.0244 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
011631 |
东财有色增强C |
2.2076 |
2.2076 |
2.1754 |
2.1754 |
0.0322 |
1.48% |
| 2026-09-08 |
011631 |
东财有色增强C |
2.1754 |
2.1754 |
2.1453 |
2.1453 |
0.0301 |
1.40% |
| 2026-09-07 |
011631 |
东财有色增强C |
2.1453 |
2.1453 |
2.1589 |
2.1589 |
-0.0136 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
011631 |
东财有色增强C |
2.1589 |
2.1589 |
2.1942 |
2.1942 |
-0.0353 |
-1.61% |
| 2026-09-03 |
011631 |
东财有色增强C |
2.1942 |
2.1942 |
2.1687 |
2.1687 |
0.0255 |
1.18% |
| 2026-09-02 |
011631 |
东财有色增强C |
2.1687 |
2.1687 |
2.2170 |
2.2170 |
-0.0483 |
-2.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
011631 |
东财有色增强C |
2.2170 |
2.2170 |
2.2406 |
2.2406 |
-0.0236 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
011631 |
东财有色增强C |
2.2406 |
2.2406 |
2.2709 |
2.2709 |
-0.0303 |
-1.35% |
| 2026-08-28 |
011631 |
东财有色增强C |
2.2709 |
2.2709 |
2.2552 |
2.2552 |
0.0157 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
011631 |
东财有色增强C |
2.2552 |
2.2552 |
2.2248 |
2.2248 |
0.0304 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
011631 |
东财有色增强C |
2.2248 |
2.2248 |
2.1814 |
2.1814 |
0.0434 |
1.99% |
| 2026-08-25 |
011631 |
东财有色增强C |
2.1814 |
2.1814 |
2.2406 |
2.2406 |
-0.0592 |
-2.71% |
| 2026-08-24 |
011631 |
东财有色增强C |
2.2406 |
2.2406 |
2.2360 |
2.2360 |
0.0046 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
011631 |
东财有色增强C |
2.2360 |
2.2360 |
2.1749 |
2.1749 |
0.0611 |
2.81% |
| 2026-08-20 |
011631 |
东财有色增强C |
2.1749 |
2.1749 |
2.1549 |
2.1549 |
0.0200 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
011631 |
东财有色增强C |
2.1549 |
2.1549 |
2.2178 |
2.2178 |
-0.0629 |
-2.84% |
| 2026-08-18 |
011631 |
东财有色增强C |
2.2178 |
2.2178 |
2.2327 |
2.2327 |
-0.0149 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
011631 |
东财有色增强C |
2.2327 |
2.2327 |
2.1689 |
2.1689 |
0.0638 |
2.94% |
