华宝有色金属ETF(有色)基金净值查询(159876)
今天最新净值
0.9349
-0.0081 -0.86%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0751
-0.0071 -0.6561%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8698
- 成立日期：2021-03-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6959亿
- 最近资产：8.47亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈建华
近一月,华宝有色金属ETF(159876)基金累计收益率-4.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159876 |
华宝有色金属ETF |
0.9513 |
1.9026 |
0.9349 |
1.8698 |
0.0164 |
1.72% |
| 2026-09-15 |
159876 |
华宝有色金属ETF |
0.9349 |
1.8698 |
0.9430 |
1.8860 |
-0.0081 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
159876 |
华宝有色金属ETF |
0.9430 |
1.8860 |
0.9488 |
1.8976 |
-0.0058 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
159876 |
华宝有色金属ETF |
0.9488 |
1.8976 |
0.9878 |
1.9756 |
-0.0390 |
-4.11% |
| 2026-09-10 |
159876 |
华宝有色金属ETF |
0.9878 |
1.9756 |
0.9989 |
1.9978 |
-0.0111 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
159876 |
华宝有色金属ETF |
0.9989 |
1.9978 |
0.9832 |
1.9664 |
0.0157 |
1.57% |
| 2026-09-08 |
159876 |
华宝有色金属ETF |
0.9832 |
1.9664 |
0.9695 |
1.9390 |
0.0137 |
1.39% |
| 2026-09-07 |
159876 |
华宝有色金属ETF |
0.9695 |
1.9390 |
0.9760 |
1.9520 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
159876 |
华宝有色金属ETF |
0.9760 |
1.9520 |
0.9925 |
1.9850 |
-0.0165 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
159876 |
华宝有色金属ETF |
0.9925 |
1.9850 |
0.9802 |
1.9604 |
0.0123 |
1.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
159876 |
华宝有色金属ETF |
0.9802 |
1.9604 |
1.0021 |
2.0042 |
-0.0219 |
-2.23% |
| 2026-09-01 |
159876 |
华宝有色金属ETF |
1.0021 |
2.0042 |
1.0134 |
2.0268 |
-0.0113 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
159876 |
华宝有色金属ETF |
1.0134 |
2.0268 |
1.0267 |
2.0534 |
-0.0133 |
-1.31% |
| 2026-08-28 |
159876 |
华宝有色金属ETF |
1.0267 |
2.0534 |
1.0199 |
2.0398 |
0.0068 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
159876 |
华宝有色金属ETF |
1.0199 |
2.0398 |
1.0044 |
2.0088 |
0.0155 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
159876 |
华宝有色金属ETF |
1.0044 |
2.0088 |
0.9843 |
1.9686 |
0.0201 |
2.00% |
| 2026-08-25 |
159876 |
华宝有色金属ETF |
0.9843 |
1.9686 |
1.0113 |
2.0226 |
-0.0270 |
-2.74% |
| 2026-08-24 |
159876 |
华宝有色金属ETF |
1.0113 |
2.0226 |
1.0092 |
2.0184 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
159876 |
华宝有色金属ETF |
1.0092 |
2.0184 |
0.9820 |
1.9640 |
0.0272 |
2.70% |
| 2026-08-20 |
159876 |
华宝有色金属ETF |
0.9820 |
1.9640 |
0.9732 |
1.9464 |
0.0088 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
159876 |
华宝有色金属ETF |
0.9732 |
1.9464 |
1.0019 |
2.0038 |
-0.0287 |
-2.95% |
| 2026-08-18 |
159876 |
华宝有色金属ETF |
1.0019 |
2.0038 |
1.0090 |
2.0180 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
159876 |
华宝有色金属ETF |
1.0090 |
2.0180 |
0.9791 |
1.9582 |
0.0299 |
2.96% |
