华泰柏瑞健康生活混合(华泰健康)基金净值查询(001398)
今天最新净值
1.9440
0.0010 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6558
0.0018 0.1089%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9440
- 成立日期：2015-06-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6757亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吕慧建
近一月,华泰柏瑞健康生活混合(001398)基金累计收益率-3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9370 |
1.9370 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9440 |
1.9440 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9560 |
1.9560 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9560 |
1.9560 |
1.9720 |
1.9720 |
-0.0160 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9720 |
1.9720 |
1.9830 |
1.9830 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9830 |
1.9830 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0120 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9710 |
1.9710 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0340 |
1.76% |
| 2026-09-04 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9370 |
1.9370 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0140 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9510 |
1.9510 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0090 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9420 |
1.9420 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0250 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9670 |
1.9670 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0140 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9810 |
1.9810 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0160 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9650 |
1.9650 |
1.9890 |
1.9890 |
-0.0240 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9890 |
1.9890 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0340 |
1.74% |
| 2026-08-26 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9550 |
1.9550 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0120 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0080 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0580 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9930 |
1.9930 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0070 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9860 |
1.9860 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0180 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.9680 |
1.9680 |
2.0570 |
2.0570 |
-0.0890 |
-4.33% |
| 2026-08-18 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0570 |
2.0570 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
2.0690 |
2.0690 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0570 |
2.83% |
