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华泰柏瑞行业严选混合A - 基金主页(代码:011111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4220 -0.0271 -1.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0428 0.0359 3.5614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4220
成立日期：2021-06-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5082亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吕慧建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	47.02%	-1.48%	-1.31%	-10.92%	67.67%	169.52%	107.20%	7.00%
同类排名	179/4984	1357/5415	1192/5423	3945/5360	106/4727	291/4210	334/3662	-

华泰柏瑞行业严选混合A(011111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4154	-0.46%
2026-09-14	1.4220	-1.91%
2026-09-11	1.4491	1.12%
2026-09-10	1.4331	-0.42%
2026-09-09	1.4392	0.12%
2026-09-08	1.4375	-0.40%

华泰柏瑞行业严选混合A基金动态

华泰柏瑞行业严选混合A 华泰柏瑞基金名将张慧一拖多悉数亏损或被“减负”，代表作产品风光不再

此外，一度饱受诟病的华泰柏瑞新金融地产混合今年终于有所起色，最新的年内净值增长率是5.95%。但该基金长期业绩不佳也规模上直观体现，今年一季度末该产品规模仅为0.59亿元，那么目前仅管理这一只基金的杨景涵又能否扭转乾坤创造奇迹呢？
标签：产品混合管理业绩规模老将涨幅关联基金：华泰柏瑞创新动力混合华泰柏瑞创新升级混合A 华泰柏瑞新金融地产混合A 华泰柏瑞行业严选混合A

华泰柏瑞行业严选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.07%	1.64%
688668	鼎通科技	0.0000	8.89%	1.03%
300308	中际旭创	0.0000	8.81%	0.60%
002484	江海股份	0.0000	8.36%	1.02%
603083	剑桥科技	0.0000	5.49%	1.94%
600869	远东股份	0.0000	5.45%	5.54%
002384	东山精密	0.0000	5.07%	2.18%
300394	天孚通信	0.0000	4.33%	0.07%
002916	深南电路	0.0000	4.01%	0.66%

华泰柏瑞行业严选混合A(011111)基金档案

基金代码	011111	基金简称	华泰柏瑞行业严选混合A	基金全称
发行日期	2021-05-31~2021-06-11	成立日期	2021-06-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吕慧建	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.94亿元	最近份额	1.5082亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%