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华泰柏瑞行业严选混合C - 基金主页(代码:011112)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4154 0.0438 3.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0135 0.0349 3.5614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4154
成立日期：2021-06-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5385亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吕慧建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	50.40%	1.48%	1.32%	-15.49%	70.82%	173.56%	108.24%	2.93%
同类排名	209/4982	715/5419	400/5423	4131/5376	123/4741	316/4208	364/3661	-

华泰柏瑞行业严选混合C(011112)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4146	-0.06%
2026-09-16	1.4154	3.19%
2026-09-15	1.3716	-0.46%
2026-09-14	1.3780	-1.91%
2026-09-11	1.4043	1.11%
2026-09-10	1.3889	-0.42%

华泰柏瑞行业严选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.07%	1.64%
688668	鼎通科技	0.0000	8.89%	1.03%
300308	中际旭创	0.0000	8.81%	0.60%
002484	江海股份	0.0000	8.36%	1.02%
603083	剑桥科技	0.0000	5.49%	1.94%
600869	远东股份	0.0000	5.45%	5.54%
002384	东山精密	0.0000	5.07%	2.18%
300394	天孚通信	0.0000	4.33%	0.07%
002916	深南电路	0.0000	4.01%	0.66%

华泰柏瑞行业严选混合C(011112)基金档案

基金代码	011112	基金简称	华泰柏瑞行业严选混合C	基金全称
发行日期	2021-05-31~2021-06-11	成立日期	2021-06-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吕慧建	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	1.5385亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%