基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

建信中证饮料主题ETF(饮料ETF)基金盘中实时估值(159789)

今天最新净值 0.7570 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.7570
  • 成立日期:2021-11-25
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7444亿
  • 最近资产:0.37亿元
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:龚佳佳
建信中证饮料主题ETF基金159789重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000858 五 粮 液 3.4100 12.96% 1.11% 0.1439%
000568 泸州老窖 2.4200 12.75% 0.93% 0.1186%
600519 贵州茅台 0.2800 12.40% -0.05% -0.0062%
600809 山西汾酒 1.7600 10.24% -0.32% -0.0328%
002304 洋河股份 2.1200 6.68% 1.95% 0.1303%
000596 古井贡酒 0.6700 4.44% 3.03% 0.1345%
603369 今世缘 2.3700 3.39% 1.70% 0.0576%
600600 青岛啤酒 1.3100 2.79% 2.48% 0.0692%
600702 舍得酒业 0.8600 2.62% 1.51% 0.0396%
600132 重庆啤酒 0.9000 1.87% 3.94% 0.0737%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
70.14% 0.7284% 91.88%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
建信中证饮料主题ETF基金159789实时估值图
建信中证饮料主题ETF基金159789实时估值图
建信中证饮料主题ETF基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%