基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富移动互联股票A 兴全趋势投资混合(LOF) 博时价值增长混合 易方达优质精选混合(QDII) 鹏华国防A 海富通股票混合 大成2020生命周期混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达消费行业股票 融通领先成长混合(LOF)A 广发科技先锋混合 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年11月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0647 1.0647 1.0382 1.0382 0.0265 2.55% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2730 1.2730 1.2450 1.2450 0.0280 2.25% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2901 1.2901 1.2658 1.2658 0.0243 1.92% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0250 1.0250 1.0069 1.0069 0.0181 1.80% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0334 1.0334 1.0151 1.0151 0.0183 1.80% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1458 0.1458 0.1434 0.1434 0.0024 1.67% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1470 0.1470 0.1446 0.1446 0.0024 1.66% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 515150 富国中证国企一带一路ETF 0.9759 0.9759 0.9605 0.9605 0.0154 1.60% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5321 1.5321 1.5085 1.5085 0.0236 1.56% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 515110 易方达中证国企一带一路ETF 0.9647 0.9647 0.9505 0.9505 0.0142 1.49% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 515990 添富中证国企一带一路ETF 0.9706 0.9706 0.9575 0.9575 0.0131 1.37% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.6930 0.7870 0.6840 0.7780 0.0090 1.32% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003834 华夏能源革新股票A 1.0080 1.0080 0.9950 0.9950 0.0130 1.31% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8560 0.3590 0.8450 0.3550 0.0110 1.30% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 118001 易方达亚洲精选股票 0.9740 0.9740 0.9630 0.9630 0.0110 1.14% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 515600 广发央企创新ETF 0.8893 0.8893 0.8797 0.8797 0.0096 1.09% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3080 1.3080 1.2940 1.2940 0.0140 1.08% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 515900 博时央企创新驱动ETF 0.9014 0.9014 0.8923 0.8923 0.0091 1.02% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5060 1.9450 1.4910 1.9300 0.0150 1.01% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 0.9002 0.9002 0.8913 0.8913 0.0089 1.00% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8796 0.8796 0.8714 0.8714 0.0082 0.94% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0790 1.0790 1.0690 1.0690 0.0100 0.94% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005794 银华心怡灵活配置混合A 1.5374 1.5374 1.5233 1.5233 0.0141 0.93% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2142 0.2760 0.2123 0.2741 0.0019 0.90% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8404 0.6116 0.8330 0.6067 0.0074 0.89% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 400015 东方新能源汽车混合 1.1267 1.5867 1.1168 1.5768 0.0099 0.89% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005940 工银新能源汽车混合C 1.1633 1.1633 1.1533 1.1533 0.0100 0.87% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005939 工银新能源汽车混合A 1.1790 1.1790 1.1688 1.1688 0.0102 0.87% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001616 嘉实环保低碳股票 1.4070 1.4070 1.3950 1.3950 0.0120 0.86% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1700 1.1900 1.1600 1.1800 0.0100 0.86% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9400 0.9400 0.9320 0.9320 0.0080 0.86% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1535 0.1535 0.1522 0.1522 0.0013 0.85% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.5560 1.7320 1.5430 1.7190 0.0130 0.84% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1251 0.1251 0.1241 0.1241 0.0010 0.81% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159930 汇添富中证能源ETF 0.6717 0.6717 0.6665 0.6665 0.0052 0.78% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005701 摩根香港精选港股通混合A 1.0179 1.0179 1.0100 1.0100 0.0079 0.78% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0400 0.7120 1.0320 0.7080 0.0080 0.78% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006595 广发港股通优质增长混合A 1.1180 1.1180 1.1093 1.1093 0.0087 0.78% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001979 南方沪港深价值 0.9290 0.9290 0.9220 0.9220 0.0070 0.76% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9240 0.9240 0.9170 0.9170 0.0070 0.76% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1912 1.1912 1.1823 1.1823 0.0089 0.75% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1829 1.1829 1.1742 1.1742 0.0087 0.74% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8230 1.0980 0.8170 1.0940 0.0060 0.73% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6970 0.7050 0.6920 0.7000 0.0050 0.72% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510410 博时上证自然资源ETF 0.5763 0.5763 0.5722 0.5722 0.0041 0.72% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159974 富国央企创新ETF 0.8778 0.8778 0.8716 0.8716 0.0062 0.71% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8520 0.6220 0.8460 0.6180 0.0060 0.71% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0060 0.7470 0.9990 0.7430 0.0070 0.70% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2015 1.2515 1.1932 1.2432 0.0083 0.70% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9989 0.9989 0.9920 0.9920 0.0069 0.70% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.6150 1.6150 1.6040 1.6040 0.0110 0.69% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9937 0.9937 0.9869 0.9869 0.0068 0.69% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159963 富国恒生中国企业ETF 0.9809 0.9809 0.9742 0.9742 0.0067 0.69% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0142 1.0142 1.0074 1.0074 0.0068 0.68% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159945 广发中证全指能源ETF 0.6087 0.6087 0.6046 0.6046 0.0041 0.68% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5773 0.5773 0.5734 0.5734 0.0039 0.68% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006930 泰康港股通TMT指数A 0.9230 0.9230 0.9168 0.9168 0.0062 0.68% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1637 1.1637 1.1560 1.1560 0.0077 0.67% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3530 1.4380 1.3440 1.4290 0.0090 0.67% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9656 0.9656 0.9592 0.9592 0.0064 0.67% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7202 0.7202 0.7154 0.7154 0.0048 0.67% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006931 泰康港股通TMT指数C 0.9206 0.9206 0.9145 0.9145 0.0061 0.67% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9060 0.9060 0.9000 0.9000 0.0060 0.67% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7210 0.7210 0.7162 0.7162 0.0048 0.67% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1592 1.1592 1.1516 1.1516 0.0076 0.66% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4729 1.5489 1.4633 1.5393 0.0096 0.66% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9676 0.9676 0.9613 0.9613 0.0063 0.66% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161714 招商标普金砖四国指数 1.0650 1.0650 1.0580 1.0580 0.0070 0.66% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0624 1.1124 1.0554 1.1054 0.0070 0.66% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006809 泰康香港银行指数A 0.9601 0.9601 0.9538 0.9538 0.0063 0.66% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1998 1.1998 1.1920 1.1920 0.0078 0.65% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006810 泰康香港银行指数C 0.9578 0.9578 0.9516 0.9516 0.0062 0.65% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9745 0.9745 0.9682 0.9682 0.0063 0.65% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005644 广发沪港深龙头混合 0.9125 0.9125 0.9066 0.9066 0.0059 0.65% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2200 1.2200 1.2121 1.2121 0.0079 0.65% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 513600 南方恒指ETF 2.5777 1.3369 2.5615 1.3207 0.0162 0.63% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5619 1.3301 2.5458 1.3140 0.0161 0.63% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4912 1.4912 1.4819 1.4819 0.0093 0.63% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000870 嘉实新收益混合 1.2800 1.5930 1.2720 1.5850 0.0080 0.63% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8316 0.8316 0.8265 0.8265 0.0051 0.62% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4869 1.4869 1.4777 1.4777 0.0092 0.62% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2425 1.2425 1.2349 1.2349 0.0076 0.62% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9810 0.9810 0.9750 0.9750 0.0060 0.62% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005883 华宝港股通香港精选混合 1.0517 1.0517 1.0452 1.0452 0.0065 0.62% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9856 1.1127 0.9796 1.1067 0.0060 0.61% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9735 0.9735 0.9677 0.9677 0.0058 0.60% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0671 1.0671 1.0607 1.0607 0.0064 0.60% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0597 1.0597 1.0534 1.0534 0.0063 0.60% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9745 0.9745 0.9687 0.9687 0.0058 0.60% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2484 1.2484 1.2409 1.2409 0.0075 0.60% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1770 1.2070 1.1700 1.2000 0.0070 0.60% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1740 1.2970 1.1670 1.2900 0.0070 0.60% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1148 1.1148 1.1082 1.1082 0.0066 0.60% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9674 0.9674 0.9616 0.9616 0.0058 0.60% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1720 1.2020 1.1650 1.1950 0.0070 0.60% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3281 1.3281 1.3202 1.3202 0.0079 0.60% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050015 博时大中华亚太精选 1.2040 1.2860 1.1970 1.2790 0.0070 0.58% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8620 0.8620 0.8570 0.8570 0.0050 0.58% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9835 0.9835 0.9779 0.9779 0.0056 0.57% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002423 华宝标普美国消费美元 0.2297 0.2297 0.2284 0.2284 0.0013 0.57% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9836 0.9836 0.9780 0.9780 0.0056 0.57% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9833 0.9833 0.9777 0.9777 0.0056 0.57% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005660 嘉实资源精选股票A 1.1091 1.1091 1.1029 1.1029 0.0062 0.56% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9701 0.9701 0.9647 0.9647 0.0054 0.56% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006106 景顺长城量化港股通股票A 0.9678 0.9678 0.9624 0.9624 0.0054 0.56% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005661 嘉实资源精选股票C 1.1033 1.1033 1.0972 1.0972 0.0061 0.56% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9564 0.9564 0.9512 0.9512 0.0052 0.55% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9547 0.9547 0.9495 0.9495 0.0052 0.55% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9373 0.9373 0.9322 0.9322 0.0051 0.55% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9250 0.6040 0.9200 0.6000 0.0050 0.54% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1707 0.1707 0.1698 0.1698 0.0009 0.53% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1707 0.1707 0.1698 0.1698 0.0009 0.53% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003625 创金合信资源股票发起式C 0.9092 0.9092 0.9044 0.9044 0.0048 0.53% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.5100 1.9710 1.5020 1.9630 0.0080 0.53% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5830 0.5830 0.5800 0.5800 0.0030 0.52% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003624 创金合信资源股票发起式A 0.9240 0.9240 0.9192 0.9192 0.0048 0.52% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160125 南方香港优选股票 1.0875 1.1775 1.0819 1.1719 0.0056 0.52% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2121 0.2121 0.2110 0.2110 0.0011 0.52% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9660 0.9660 0.9610 0.9610 0.0050 0.52% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9946 0.9946 0.9895 0.9895 0.0051 0.52% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005707 富国港股通量化精选股票A 0.9655 0.9655 0.9605 0.9605 0.0050 0.52% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7232 0.5426 0.7195 0.5402 0.0037 0.51% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510170 国联安上证商品ETF 1.5930 0.4940 1.5850 0.4860 0.0080 0.50% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6228 0.6228 0.6197 0.6197 0.0031 0.50% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6120 0.6120 0.6090 0.6090 0.0030 0.49% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9977 0.9977 0.9928 0.9928 0.0049 0.49% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1889 0.1889 0.1880 0.1880 0.0009 0.48% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9994 0.9994 0.9946 0.9946 0.0048 0.48% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6335 0.6335 0.6305 0.6305 0.0030 0.48% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9448 0.9448 0.9403 0.9403 0.0045 0.48% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6391 0.6391 0.6361 0.6361 0.0030 0.47% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5106 0.5106 0.5082 0.5082 0.0024 0.47% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1713 0.1723 0.1705 0.1715 0.0008 0.47% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3944 1.3944 1.3879 1.3879 0.0065 0.47% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9375 0.9375 0.9331 0.9331 0.0044 0.47% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.8828 0.8828 0.8788 0.8788 0.0040 0.46% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.8785 0.8785 0.8745 0.8745 0.0040 0.46% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005452 鹏扬双利债券C 1.1562 1.1562 1.1510 1.1510 0.0052 0.45% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0299 1.0299 0.0046 0.45% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.2854 1.2854 1.2796 1.2796 0.0058 0.45% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8910 0.9230 0.8870 0.9190 0.0040 0.45% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 398051 中海环保新能源混合 0.8900 0.8900 0.8860 0.8860 0.0040 0.45% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9150 0.9150 0.9110 0.9110 0.0040 0.44% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3780 1.4980 1.3720 1.4920 0.0060 0.44% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005448 诺安联创顺鑫A 1.1430 1.1901 1.1381 1.1852 0.0049 0.43% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9175 0.9175 0.9136 0.9136 0.0039 0.43% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005480 诺安联创顺鑫C 1.1492 1.1949 1.1443 1.1900 0.0049 0.43% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002168 嘉实智能汽车股票 1.6380 1.6380 1.6310 1.6310 0.0070 0.43% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9243 0.9243 0.9204 0.9204 0.0039 0.42% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.9560 2.1720 1.9480 2.1640 0.0080 0.41% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1373 1.1373 1.1327 1.1327 0.0046 0.41% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2380 1.6080 1.2330 1.6030 0.0050 0.41% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9760 1.1260 0.9720 1.1220 0.0040 0.41% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1400 1.1400 1.1355 1.1355 0.0045 0.40% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006537 恒生前海港股通精选混合 0.9982 0.9982 0.9942 0.9942 0.0040 0.40% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002379 工银香港中小盘人民币 1.2510 1.2510 1.2460 1.2460 0.0050 0.40% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161620 融通核心价值混合A 0.7036 0.7036 0.7008 0.7008 0.0028 0.40% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006477 中邮沪港深精选混合A 1.0282 1.0282 1.0241 1.0241 0.0041 0.40% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006817 泰康港股通地产指数C 1.0064 1.0064 1.0024 1.0024 0.0040 0.40% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 165510 信诚四国配置 0.7490 0.7490 0.7460 0.7460 0.0030 0.40% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9606 0.9606 0.9569 0.9569 0.0037 0.39% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2930 1.8100 1.2880 1.8050 0.0050 0.39% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4833 1.4833 1.4775 1.4775 0.0058 0.39% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5600 1.5600 1.5540 1.5540 0.0060 0.39% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0134 1.0134 1.0096 1.0096 0.0038 0.38% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3200 1.3200 1.3150 1.3150 0.0050 0.38% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 167503 安信一带一路指数A 1.0470 0.3570 1.0430 0.3550 0.0040 0.38% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007888 农银金盈债券A 1.0071 1.0071 1.0034 1.0034 0.0037 0.37% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 513520 华夏野村日经225ETF 1.1014 1.1014 1.0973 1.0973 0.0041 0.37% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0159 1.0159 1.0122 1.0122 0.0037 0.37% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006816 泰康港股通地产指数A 1.0081 1.0081 1.0044 1.0044 0.0037 0.37% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7026 0.4403 0.7000 0.4387 0.0026 0.37% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519029 华夏稳增混合 1.6150 2.4200 1.6090 2.4140 0.0060 0.37% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003046 招商信用定开债人民币 1.0980 1.0980 1.0940 1.0940 0.0040 0.37% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9980 0.9980 0.9943 0.9943 0.0037 0.37% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.6440 1.7540 1.6380 1.7480 0.0060 0.37% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1150 1.1150 1.1110 1.1110 0.0040 0.36% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006641 中金新元6个月定开债C 1.0365 1.0365 1.0328 1.0328 0.0037 0.36% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006640 中金新元6个月定开债A 1.0398 1.0398 1.0361 1.0361 0.0037 0.36% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006534 农银汇理永盛定期开放混合 1.0158 1.0158 1.0123 1.0123 0.0035 0.35% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0095 1.0095 1.0060 1.0060 0.0035 0.35% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9544 0.9544 0.9511 0.9511 0.0033 0.35% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005228 汇添富港股通专注成长 0.7508 0.7508 0.7482 0.7482 0.0026 0.35% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0059 1.0059 1.0024 1.0024 0.0035 0.35% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004134 农银金安18个月定开债 1.1369 1.1369 1.1329 1.1329 0.0040 0.35% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160923 大成海外中国机会混合 1.1780 1.1780 1.1740 1.1740 0.0040 0.34% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 513500 博时标普500ETF 2.0460 2.0460 2.0391 2.0391 0.0069 0.34% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005583 易方达港股通红利混合A 0.8625 0.8625 0.8596 0.8596 0.0029 0.34% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4870 1.4870 1.4820 1.4820 0.0050 0.34% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1035 1.1035 1.0998 1.0998 0.0037 0.34% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.8939 0.8939 0.8910 0.8910 0.0029 0.33% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161125 易方达标普500指数人民币A 1.3896 1.3896 1.3850 1.3850 0.0046 0.33% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9312 0.9312 0.9281 0.9281 0.0031 0.33% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002387 工银沪港深股票A 1.0797 1.1477 1.0763 1.1443 0.0034 0.32% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001790 国泰智能汽车股票A 0.9280 0.9280 0.9250 0.9250 0.0030 0.32% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007512 工银沪港深股票C 1.0831 1.0831 1.0796 1.0796 0.0035 0.32% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050025 博时标普500ETF联接A 2.4694 2.5284 2.4616 2.5206 0.0078 0.32% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4466 1.4466 1.4420 1.4420 0.0046 0.32% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2730 1.3230 1.2690 1.3190 0.0040 0.32% 2019-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏