广发央企创新ETF(央企创新)基金净值查询(515600)
今天最新净值
1.6615
-0.0112 -0.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7643
0.0051 0.2875%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6615
- 成立日期：2019-09-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.7486亿
- 最近资产：18.43亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆志明
近一月,广发央企创新ETF(515600)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.6503 |
1.6503 |
1.6615 |
1.6615 |
-0.0112 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.6615 |
1.6615 |
1.6727 |
1.6727 |
-0.0112 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.6727 |
1.6727 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0133 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.6860 |
1.6860 |
1.6881 |
1.6881 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.6881 |
1.6881 |
1.6774 |
1.6774 |
0.0107 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.6774 |
1.6774 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0066 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.6708 |
1.6708 |
1.6678 |
1.6678 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.6678 |
1.6678 |
1.6665 |
1.6665 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.6665 |
1.6665 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.6668 |
1.6668 |
1.6854 |
1.6854 |
-0.0186 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.6854 |
1.6854 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.6870 |
1.6870 |
1.6826 |
1.6826 |
0.0044 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.6826 |
1.6826 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.6802 |
1.6802 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0143 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.6659 |
1.6659 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0099 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.6560 |
1.6560 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0067 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.6493 |
1.6493 |
1.6579 |
1.6579 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.6579 |
1.6579 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0044 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.6535 |
1.6535 |
1.6592 |
1.6592 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2026-08-19 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.6592 |
1.6592 |
1.6899 |
1.6899 |
-0.0307 |
-1.85% |
| 2026-08-18 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.6899 |
1.6899 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.6920 |
1.6920 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0209 |
1.24% |
