广发央企创新ETF(央企创新)基金净值查询(515600)

今天最新净值 1.6548 0.0045 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7643 0.0051 0.2875% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6548
成立日期：2019-09-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.7486亿
最近资产：18.43亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陆志明

近一季广发央企创新ETF|央企创新基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发央企创新ETF(515600)基金累计收益率-3.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	515600	广发央企创新ETF	1.6518	1.6518	1.6548	1.6548	-0.0030	-0.18%
2026-09-16	515600	广发央企创新ETF	1.6548	1.6548	1.6503	1.6503	0.0045	0.27%
2026-09-15	515600	广发央企创新ETF	1.6503	1.6503	1.6615	1.6615	-0.0112	-0.67%
2026-09-14	515600	广发央企创新ETF	1.6615	1.6615	1.6727	1.6727	-0.0112	-0.67%
2026-09-11	515600	广发央企创新ETF	1.6727	1.6727	1.6860	1.6860	-0.0133	-0.79%
2026-09-10	515600	广发央企创新ETF	1.6860	1.6860	1.6881	1.6881	-0.0021	-0.12%
2026-09-09	515600	广发央企创新ETF	1.6881	1.6881	1.6774	1.6774	0.0107	0.64%
2026-09-08	515600	广发央企创新ETF	1.6774	1.6774	1.6708	1.6708	0.0066	0.40%
2026-09-07	515600	广发央企创新ETF	1.6708	1.6708	1.6678	1.6678	0.0030	0.18%
2026-09-04	515600	广发央企创新ETF	1.6678	1.6678	1.6665	1.6665	0.0013	0.08%

2026-09-03	515600	广发央企创新ETF	1.6665	1.6665	1.6668	1.6668	-0.0003	-0.02%
2026-09-02	515600	广发央企创新ETF	1.6668	1.6668	1.6854	1.6854	-0.0186	-1.12%
2026-09-01	515600	广发央企创新ETF	1.6854	1.6854	1.6870	1.6870	-0.0016	-0.09%
2026-08-31	515600	广发央企创新ETF	1.6870	1.6870	1.6826	1.6826	0.0044	0.26%
2026-08-28	515600	广发央企创新ETF	1.6826	1.6826	1.6802	1.6802	0.0024	0.14%
2026-08-27	515600	广发央企创新ETF	1.6802	1.6802	1.6659	1.6659	0.0143	0.86%
2026-08-26	515600	广发央企创新ETF	1.6659	1.6659	1.6560	1.6560	0.0099	0.60%
2026-08-25	515600	广发央企创新ETF	1.6560	1.6560	1.6493	1.6493	0.0067	0.41%
2026-08-24	515600	广发央企创新ETF	1.6493	1.6493	1.6579	1.6579	-0.0086	-0.52%
2026-08-21	515600	广发央企创新ETF	1.6579	1.6579	1.6535	1.6535	0.0044	0.27%
2026-08-20	515600	广发央企创新ETF	1.6535	1.6535	1.6592	1.6592	-0.0057	-0.34%
2026-08-19	515600	广发央企创新ETF	1.6592	1.6592	1.6899	1.6899	-0.0307	-1.85%
2026-08-18	515600	广发央企创新ETF	1.6899	1.6899	1.6920	1.6920	-0.0021	-0.12%
2026-08-17	515600	广发央企创新ETF	1.6920	1.6920	1.6711	1.6711	0.0209	1.24%
2026-08-14	515600	广发央企创新ETF	1.6711	1.6711	1.6702	1.6702	0.0009	0.05%

2026-08-13	515600	广发央企创新ETF	1.6702	1.6702	1.6859	1.6859	-0.0157	-0.94%
2026-08-12	515600	广发央企创新ETF	1.6859	1.6859	1.6830	1.6830	0.0029	0.17%
2026-08-11	515600	广发央企创新ETF	1.6830	1.6830	1.6936	1.6936	-0.0106	-0.63%
2026-08-10	515600	广发央企创新ETF	1.6936	1.6936	1.6868	1.6868	0.0068	0.40%
2026-08-07	515600	广发央企创新ETF	1.6868	1.6868	1.6766	1.6766	0.0102	0.61%
2026-08-06	515600	广发央企创新ETF	1.6766	1.6766	1.6795	1.6795	-0.0029	-0.17%
2026-08-05	515600	广发央企创新ETF	1.6795	1.6795	1.6760	1.6760	0.0035	0.21%
2026-08-04	515600	广发央企创新ETF	1.6760	1.6760	1.6739	1.6739	0.0021	0.13%
2026-08-03	515600	广发央企创新ETF	1.6739	1.6739	1.6635	1.6635	0.0104	0.63%
2026-07-31	515600	广发央企创新ETF	1.6635	1.6635	1.6548	1.6548	0.0087	0.53%
2026-07-30	515600	广发央企创新ETF	1.6548	1.6548	1.6584	1.6584	-0.0036	-0.22%
2026-07-29	515600	广发央企创新ETF	1.6584	1.6584	1.6458	1.6458	0.0126	0.76%
2026-07-28	515600	广发央企创新ETF	1.6458	1.6458	1.6703	1.6703	-0.0245	-1.49%
2026-07-27	515600	广发央企创新ETF	1.6703	1.6703	1.6444	1.6444	0.0259	1.55%
2026-07-24	515600	广发央企创新ETF	1.6444	1.6444	1.6756	1.6756	-0.0312	-1.90%
2026-07-23	515600	广发央企创新ETF	1.6756	1.6756	1.6617	1.6617	0.0139	0.83%
2026-07-22	515600	广发央企创新ETF	1.6617	1.6617	1.6554	1.6554	0.0063	0.38%
2026-07-21	515600	广发央企创新ETF	1.6554	1.6554	1.6347	1.6347	0.0207	1.25%
2026-07-20	515600	广发央企创新ETF	1.6347	1.6347	1.6006	1.6006	0.0341	2.09%
2026-07-17	515600	广发央企创新ETF	1.6006	1.6006	1.6265	1.6265	-0.0259	-1.62%
2026-07-16	515600	广发央企创新ETF	1.6265	1.6265	1.6523	1.6523	-0.0258	-1.59%
2026-07-15	515600	广发央企创新ETF	1.6523	1.6523	1.6634	1.6634	-0.0111	-0.67%
2026-07-14	515600	广发央企创新ETF	1.6634	1.6634	1.6443	1.6443	0.0191	1.15%
2026-07-13	515600	广发央企创新ETF	1.6443	1.6443	1.6863	1.6863	-0.0420	-2.55%
2026-07-10	515600	广发央企创新ETF	1.6863	1.6863	1.6889	1.6889	-0.0026	-0.15%
2026-07-09	515600	广发央企创新ETF	1.6889	1.6889	1.6669	1.6669	0.0220	1.30%
2026-07-08	515600	广发央企创新ETF	1.6669	1.6669	1.6793	1.6793	-0.0124	-0.74%
2026-07-07	515600	广发央企创新ETF	1.6793	1.6793	1.7015	1.7015	-0.0222	-1.32%
2026-07-06	515600	广发央企创新ETF	1.7015	1.7015	1.7016	1.7016	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	515600	广发央企创新ETF	1.7016	1.7016	1.6867	1.6867	0.0149	0.88%
2026-07-02	515600	广发央企创新ETF	1.6867	1.6867	1.7145	1.7145	-0.0278	-1.65%
2026-07-01	515600	广发央企创新ETF	1.7145	1.7145	1.7096	1.7096	0.0049	0.29%
2026-06-30	515600	广发央企创新ETF	1.7096	1.7096	1.6972	1.6972	0.0124	0.73%
2026-06-29	515600	广发央企创新ETF	1.6972	1.6972	1.6843	1.6843	0.0129	0.76%
2026-06-26	515600	广发央企创新ETF	1.6843	1.6843	1.7258	1.7258	-0.0415	-2.46%
2026-06-25	515600	广发央企创新ETF	1.7258	1.7258	1.7252	1.7252	0.0006	0.03%
2026-06-24	515600	广发央企创新ETF	1.7252	1.7252	1.7232	1.7232	0.0020	0.12%
2026-06-23	515600	广发央企创新ETF	1.7232	1.7232	1.7722	1.7722	-0.0490	-2.84%
2026-06-22	515600	广发央企创新ETF	1.7722	1.7722	1.7304	1.7304	0.0418	2.36%
2026-06-18	515600	广发央企创新ETF	1.7304	1.7304	1.7475	1.7475	-0.0171	-0.98%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%