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2019年05月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007387 融通通慧混合C 1.1597 1.1597 1.0000 1.0000 0.1597 15.97% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9477 0.9477 0.0159 1.68% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003046 招商信用定开债人民币 1.0520 1.0520 1.0380 1.0380 0.0140 1.35% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5180 0.5180 0.5120 0.5120 0.0060 1.17% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160213 国泰纳斯达克100指数 3.5160 3.6160 3.4790 3.5790 0.0370 1.06% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.7140 2.7140 2.6860 2.6860 0.0280 1.04% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006604 嘉实消费精选股票A 0.9973 0.0000 0.9873 -0.0100 0.0100 1.01% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0040 1.0040 0.9940 0.9940 0.0100 1.01% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7070 0.7070 0.7000 0.7000 0.0070 1.00% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006605 嘉实消费精选股票C 0.9967 0.0000 0.9868 -0.0099 0.0099 1.00% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007047 长城核心优势混合A 0.9999 0.0000 0.9923 -0.0076 0.0076 0.77% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9808 0.9808 0.9741 0.9741 0.0067 0.69% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9947 0.9947 0.9879 0.9879 0.0068 0.69% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164824 工银印度基金人民币 0.9616 0.9616 0.9560 0.9560 0.0056 0.59% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002704 德邦锐兴债券A 1.0781 1.0781 1.0729 1.0729 0.0052 0.48% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002705 德邦锐兴债券C 1.0651 1.0651 1.0601 1.0601 0.0050 0.47% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005785 创金合信汇誉六个月定开债C 1.0262 1.0682 1.0219 1.0639 0.0043 0.42% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005784 创金合信汇誉六个月定开债A 1.0260 1.0710 1.0217 1.0667 0.0043 0.42% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003065 光大尊富18个月定开债A 1.0023 1.0023 0.9982 0.9982 0.0041 0.41% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003696 国泰润鑫定开债发起式 1.0183 1.0966 1.0142 1.0925 0.0041 0.40% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003066 光大尊富18个月定开债C 0.9958 0.9958 0.9918 0.9918 0.0040 0.40% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005782 创金合信汇益纯债一年定开债A 1.0357 1.0842 1.0317 1.0802 0.0040 0.39% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005070 长江乐丰纯债 1.0389 1.0969 1.0349 1.0929 0.0040 0.39% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0060 1.0060 1.0022 1.0022 0.0038 0.38% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005783 创金合信汇益纯债一年定开债C 1.0353 1.0814 1.0314 1.0775 0.0039 0.38% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 1.0620 1.0670 1.0580 1.0650 0.0040 0.38% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 1.0630 1.0770 1.0590 1.0800 0.0040 0.38% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1240 1.1240 1.1200 1.1200 0.0040 0.36% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002429 华安全球美元票息债C 1.1070 1.1070 1.1030 1.1030 0.0040 0.36% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002393 华安全球美元收益债C 1.1230 1.1230 1.1190 1.1190 0.0040 0.36% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0666 1.0964 1.0629 1.0927 0.0037 0.35% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1440 0.0000 1.1400 -0.0040 0.0040 0.35% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.1450 0.0000 1.1410 -0.0040 0.0040 0.35% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.1360 0.0000 1.1320 -0.0040 0.0040 0.35% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.1380 0.0000 1.1340 -0.0040 0.0040 0.35% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005529 银华华茂定开债券A 1.0542 1.0542 1.0506 1.0506 0.0036 0.34% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003093 华商丰利增强定开债C 0.8980 0.8980 0.8950 0.8950 0.0030 0.34% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006508 国联安增裕一年定开债 1.0043 1.0092 1.0010 1.0059 0.0033 0.33% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003092 华商丰利增强定开债A 0.9080 0.9080 0.9050 0.9050 0.0030 0.33% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005577 交银丰晟收益债券A 1.0629 1.0969 1.0594 1.0934 0.0035 0.33% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005879 中加颐兴定开债券 1.0226 0.0000 1.0192 -0.0034 0.0034 0.33% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0132 1.0132 1.0100 1.0100 0.0032 0.32% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005964 中欧安财定开债发起式 1.0314 0.0000 1.0281 -0.0033 0.0033 0.32% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005446 鑫元广利定开债发起式 1.0442 1.1008 1.0409 1.0975 0.0033 0.32% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002781 博时聚瑞6个月定开债 1.0540 1.1035 1.0507 1.1002 0.0033 0.31% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005780 鑫元增利定开债发起式 1.0437 1.0877 1.0405 1.0845 0.0032 0.31% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005578 交银丰晟收益债券C 1.0605 1.0905 1.0572 1.0872 0.0033 0.31% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004682 万家安弘纯债C 1.0519 1.0939 1.0487 1.0907 0.0032 0.31% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0239 1.0239 1.0207 1.0207 0.0032 0.31% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006495 国联安增富一年定开债 1.0061 1.0113 1.0030 1.0082 0.0031 0.31% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004681 万家安弘纯债A 1.0534 1.0974 1.0502 1.0942 0.0032 0.30% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0349 1.0349 1.0318 1.0318 0.0031 0.30% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.1037 1.1354 1.1004 1.1321 0.0033 0.30% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005816 国泰农惠定期开放债券A 0.9962 0.9962 0.9932 0.9932 0.0030 0.30% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6750 0.6750 0.6730 0.6730 0.0020 0.30% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0398 1.0675 1.0367 1.0644 0.0031 0.30% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004063 华夏恒融债券 1.0862 1.0862 1.0829 1.0829 0.0033 0.30% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0540 1.1340 1.0510 1.1310 0.0030 0.29% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005500 银华岁盈定期开放债券 1.0432 1.0432 1.0402 1.0402 0.0030 0.29% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005801 工银印度基金美元 0.1396 0.1396 0.1392 0.1392 0.0004 0.29% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005527 中信建投山西国企债A 1.0704 0.0000 1.0674 -0.0030 0.0030 0.28% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1661 1.1661 1.1629 1.1629 0.0032 0.28% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519206 万家年年恒荣A 1.0539 1.1119 1.0510 1.1090 0.0029 0.28% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519207 万家年年恒荣C 1.0518 1.0958 1.0489 1.0929 0.0029 0.28% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1478 1.1478 1.1446 1.1446 0.0032 0.28% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005528 中信建投山西国企债C 1.0675 0.0000 1.0646 -0.0029 0.0029 0.27% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005462 博时富业3个月定开债 1.0142 1.0465 1.0115 1.0438 0.0027 0.27% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003573 中信建投稳裕定开债A 1.0564 1.0914 1.0536 1.0886 0.0028 0.27% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005338 兴业3个月定开债券 1.0345 0.0000 1.0318 -0.0027 0.0027 0.26% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005790 银河景行3个月定开债 1.0196 1.0561 1.0170 1.0535 0.0026 0.26% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006588 中加聚利纯债定开A 1.0166 1.0292 1.0140 1.0266 0.0026 0.26% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1380 1.1380 1.1350 1.1350 0.0030 0.26% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0072 1.1513 1.0046 1.1487 0.0026 0.26% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002996 长信稳健纯债债券A 1.0111 1.1021 1.0085 1.0995 0.0026 0.26% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005611 中银证券汇享定开债 1.0276 1.0661 1.0249 1.0634 0.0027 0.26% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1520 1.1520 1.1490 1.1490 0.0030 0.26% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1400 1.1400 1.1370 1.1370 0.0030 0.26% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007173 招商添旭定开债发起式A 1.0069 1.0069 1.0044 1.0044 0.0025 0.25% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004466 长盛盛杰混合C 1.0741 1.0741 1.0714 1.0714 0.0027 0.25% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0574 1.0811 1.0548 1.0785 0.0026 0.25% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006667 南华瑞元定期开放债券 1.0049 1.0049 1.0024 1.0024 0.0025 0.25% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0631 1.1086 1.0604 1.1059 0.0027 0.25% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0692 1.0692 1.0665 1.0665 0.0027 0.25% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006135 长江乐鑫定开债 1.0149 1.0319 1.0124 1.0294 0.0025 0.25% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 1.0617 0.0000 1.0591 -0.0026 0.0026 0.25% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0737 1.0737 1.0710 1.0710 0.0027 0.25% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006589 中加聚利纯债定开C 1.0159 1.0276 1.0134 1.0251 0.0025 0.25% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0267 1.0638 1.0242 1.0613 0.0025 0.24% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0526 1.1149 1.0501 1.1124 0.0025 0.24% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0570 1.1468 1.0545 1.1443 0.0025 0.24% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003651 博时丰达纯债6个月定开债 1.0145 1.0907 1.0121 1.0883 0.0024 0.24% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519051 海富通一年定开债A 1.7370 1.9000 1.7330 1.8960 0.0040 0.23% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005340 兴业6个月定开债券 1.0212 0.0000 1.0189 -0.0023 0.0023 0.23% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.0946 1.0946 1.0921 1.0921 0.0025 0.23% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001976 海富通一年定开债C 1.7720 1.9350 1.7680 1.9310 0.0040 0.23% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2910 1.5590 1.2880 1.5560 0.0030 0.23% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003385 工银全球美元债A人民币 1.0453 1.0453 1.0429 1.0429 0.0024 0.23% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003387 工银全球美元债C 1.0401 1.0401 1.0377 1.0377 0.0024 0.23% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004850 中欧弘涛债券A 1.0950 0.0000 1.0926 -0.0024 0.0024 0.22% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006842 南方国利6个月定开债 1.0091 1.0091 1.0069 1.0069 0.0022 0.22% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0407 1.1607 1.0384 1.1584 0.0023 0.22% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0393 1.0493 1.0370 1.0470 0.0023 0.22% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005715 人保纯债一年定开A 1.0556 0.0000 1.0533 -0.0023 0.0023 0.22% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006004 工银添祥一年定开债券 1.0360 1.0360 1.0337 1.0337 0.0023 0.22% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001584 国投瑞银新活力混合A 1.1496 1.1536 1.1472 1.1512 0.0024 0.21% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004998 长信全球债券人民币 1.1090 1.1090 1.1067 1.1067 0.0023 0.21% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006782 国泰信利三个月定开债 1.0070 1.0070 1.0049 1.0049 0.0021 0.21% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004122 兴银长益三个月定开债 1.0250 1.1124 1.0229 1.1103 0.0021 0.21% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 0.9983 0.9983 0.9962 0.9962 0.0021 0.21% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005436 圆信永丰兴瑞定开债 1.0105 1.0585 1.0084 1.0564 0.0021 0.21% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002109 博时裕丰纯债3个月定开债 1.1361 1.1361 1.1337 1.1337 0.0024 0.21% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0230 1.0230 1.0209 1.0209 0.0021 0.21% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005716 人保纯债一年定开C 1.0507 0.0000 1.0485 -0.0022 0.0022 0.21% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002265 鑫元兴利定期开放债 1.0512 1.1174 1.0490 1.1152 0.0022 0.21% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0397 1.1467 1.0375 1.1445 0.0022 0.21% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0300 1.0767 1.0278 1.0745 0.0022 0.21% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 0.9989 0.9989 0.9968 0.9968 0.0021 0.21% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0328 1.0409 1.0306 1.0387 0.0022 0.21% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0060 1.3150 1.0040 1.3130 0.0020 0.20% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519973 长信纯债一年定开债A 1.0463 1.4251 1.0442 1.4230 0.0021 0.20% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006189 国金量化添利 1.0306 0.0000 1.0285 -0.0021 0.0021 0.20% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1356 1.1396 1.1333 1.1373 0.0023 0.20% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0284 1.1224 1.0263 1.1203 0.0021 0.20% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003497 银华添泽定开债 1.1002 1.1002 1.0980 1.0980 0.0022 0.20% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 1.0268 1.0568 1.0248 1.0548 0.0020 0.20% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005752 金鹰添盛定开债券 1.0285 1.0285 1.0265 1.0265 0.0020 0.19% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519972 长信纯债一年定开债C 1.0445 1.4003 1.0425 1.3983 0.0020 0.19% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000064 大摩18个月定开债C 1.0760 1.5020 1.0740 1.5000 0.0020 0.19% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0561 1.0896 1.0541 1.0876 0.0020 0.19% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3948 1.5373 1.3922 1.5347 0.0026 0.19% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0139 1.0644 1.0120 1.0625 0.0019 0.19% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005432 上银聚鸿益三个月定开债 1.0285 1.0564 1.0266 1.0545 0.0019 0.19% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006461 人保福泽一年定期开放债券 1.0216 0.0000 1.0197 -0.0019 0.0019 0.19% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0450 1.1190 1.0430 1.1170 0.0020 0.19% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002870 兴业增益五年定开债 1.0720 0.0000 1.0700 -0.0020 0.0020 0.19% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005556 汇安裕华定开债发起式 1.0292 1.0674 1.0273 1.0655 0.0019 0.19% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0283 1.0283 1.0264 1.0264 0.0019 0.19% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006995 南方惠利6个月定开债A 1.0040 1.0040 1.0021 1.0021 0.0019 0.19% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002491 银华添益定期开放债券A 1.0720 1.1060 1.0700 1.1040 0.0020 0.19% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0294 1.0294 1.0274 1.0274 0.0020 0.19% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005845 长城久荣纯债定开 1.0359 0.0000 1.0339 -0.0020 0.0020 0.19% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 1.0311 1.0661 1.0291 1.0641 0.0020 0.19% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0528 1.0779 1.0509 1.0760 0.0019 0.18% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005720 前海开源乾盛定开债A 1.0232 0.0000 1.0214 -0.0018 0.0018 0.18% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005388 兴业安弘3个月定开债 1.0067 0.0000 1.0049 -0.0018 0.0018 0.18% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005488 天弘尊享定开债发起式 1.0510 0.0000 1.0491 -0.0019 0.0019 0.18% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006612 银华信用精选一年定开债 1.0369 1.0369 1.0350 1.0350 0.0019 0.18% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001019 兴业年年利定开债 1.1060 0.0000 1.1040 -0.0020 0.0020 0.18% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006838 鑫元荣利三个月定开债 1.0046 1.0046 1.0028 1.0028 0.0018 0.18% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0618 1.0966 1.0599 1.0947 0.0019 0.18% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006996 南方惠利6个月定开债C 1.0034 1.0034 1.0016 1.0016 0.0018 0.18% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 1.0301 1.0301 1.0282 1.0282 0.0019 0.18% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006470 工银目标收益一年定开A 1.1440 1.1440 1.1420 1.1420 0.0020 0.18% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000213 泰信鑫益定期开放C 1.1160 1.2700 1.1140 1.2680 0.0020 0.18% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.0352 1.0851 1.0333 1.0832 0.0019 0.18% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005779 鑫元常利定开债 1.0404 1.0687 1.0385 1.0668 0.0019 0.18% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006404 浦银安盛盛融定开债券 1.0193 1.0193 1.0175 1.0175 0.0018 0.18% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006993 鑫元承利三个月定开债 1.0074 1.0074 1.0056 1.0056 0.0018 0.18% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0314 1.0879 1.0296 1.0861 0.0018 0.17% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006686 人保安惠三个月定开债 1.0137 0.0000 1.0120 -0.0017 0.0017 0.17% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006949 前海开源乾利定期开放债券 1.0011 0.0000 0.9994 -0.0017 0.0017 0.17% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519632 银河君辉3个月定开债 1.0325 1.0818 1.0309 1.0802 0.0016 0.16% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004134 农银金安18个月定开债 1.1154 1.1154 1.1136 1.1136 0.0018 0.16% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006047 长信稳健纯债债券E 1.0178 1.1038 1.0162 1.1022 0.0016 0.16% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0210 1.0391 1.0194 1.0375 0.0016 0.16% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006174 长信稳裕三个月定开债 1.0324 1.0324 1.0307 1.0307 0.0017 0.16% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0245 0.0000 1.0229 -0.0016 0.0016 0.16% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002452 民生加银和鑫定开债 1.1533 1.2750 1.1515 1.2732 0.0018 0.16% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004123 兴银长盈定开债A 1.0230 1.1075 1.0214 1.1059 0.0016 0.16% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001619 兴银汇福定开债 1.0035 1.0035 1.0019 1.0019 0.0016 0.16% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.0021 1.0021 1.0005 1.0005 0.0016 0.16% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0180 1.0588 1.0164 1.0572 0.0016 0.16% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005988 兴业纯债6个月定开债A 1.0492 0.0000 1.0475 -0.0017 0.0017 0.16% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005786 中邮纯债汇利定开债 1.0257 1.0371 1.0241 1.0355 0.0016 0.16% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 1.0292 1.0772 1.0276 1.0756 0.0016 0.16% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002812 博时裕通定开债C 1.0052 1.0910 1.0037 1.0895 0.0015 0.15% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0376 1.1097 1.0360 1.1081 0.0016 0.15% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005989 兴业纯债6个月定开债C 1.0457 0.0000 1.0441 -0.0016 0.0016 0.15% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0020 0.0000 1.0005 -0.0015 0.0015 0.15% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002716 博时裕通定开债A 1.0101 1.0768 1.0086 1.0753 0.0015 0.15% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0254 1.0554 1.0239 1.0539 0.0015 0.15% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005995 国投瑞银顺泓债券 1.0173 1.0473 1.0158 1.0458 0.0015 0.15% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0360 1.0879 1.0344 1.0863 0.0016 0.15% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005898 浦银安盛盛泽定开债券 1.0153 1.0303 1.0138 1.0288 0.0015 0.15% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 0.9563 0.9563 0.9549 0.9549 0.0014 0.15% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0146 1.0270 1.0131 1.0255 0.0015 0.15% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0236 1.0920 1.0221 1.0905 0.0015 0.15% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4470 1.5570 1.4450 1.5550 0.0020 0.14% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004800 浦银安盛盛通定开债券 1.0144 1.0644 1.0130 1.0630 0.0014 0.14% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 1.0295 1.0370 1.0281 1.0356 0.0014 0.14% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0449 1.0705 1.0434 1.0690 0.0015 0.14% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006582 博时富永3个月定开债 1.0122 1.0122 1.0108 1.0108 0.0014 0.14% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0141 1.0273 1.0127 1.0259 0.0014 0.14% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006788 金鹰添鑫定开债发起式 1.0075 1.0075 1.0061 1.0061 0.0014 0.14% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005435 国投瑞银顺银定开债 1.0515 1.0515 1.0500 1.0500 0.0015 0.14% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0336 1.0336 1.0323 1.0323 0.0013 0.13% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003313 中银睿享定开债券 1.0124 1.1041 1.0111 1.1028 0.0013 0.13% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0206 1.0605 1.0193 1.0592 0.0013 0.13% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005610 中银泰享定期开放债券 1.0285 1.0645 1.0272 1.0632 0.0013 0.13% 2019-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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