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嘉实领航资产配置混合C(嘉实领航资产配置混合(FOF)C) - 基金主页(代码:005157)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1420 -0.0013 -0.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1420
成立日期：2017-10-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：21.9669亿
最近资产：24.57亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵迁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.35%	-0.15%	-0.19%	-0.08%	0.67%	2.06%	2.83%	14.30%
同类排名	55/75	16/90	29/90	48/88	52/61	53/53	51/52	-

嘉实领航资产配置混合C(005157)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1423	0.03%
2026-09-11	1.1420	-0.11%
2026-09-10	1.1433	-0.07%
2026-09-09	1.1441	0.01%
2026-09-08	1.1440	0.00%
2026-09-07	1.1440	-0.04%

嘉实领航资产配置混合C(005157)基金档案

基金代码	005157	基金简称	嘉实领航资产配置混合C	基金全称
发行日期	2017-09-26~2017-10-20	成立日期	2017-10-26	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	赵迁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	24.57亿	最近份额	21.9669亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%