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嘉实领航资产配置混合C(嘉实领航资产配置混合(FOF)C)基金净值查询(005157)

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今天最新净值 1.1423 0.0003 0.03% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1423
  • 成立日期：2017-10-26
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.9669亿
  • 最近资产：24.57亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：赵迁
近一年嘉实领航资产配置混合C|嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实领航资产配置混合C(005157)基金累计收益率0.60%
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2026-09-11 005157 嘉实领航资产配置混合C 1.1420 1.1420 1.1433 1.1433 -0.0013 -0.11%
2026-09-10 005157 嘉实领航资产配置混合C 1.1433 1.1433 1.1441 1.1441 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 005157 嘉实领航资产配置混合C 1.1441 1.1441 1.1440 1.1440 0.0001 0.01%
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2026-09-07 005157 嘉实领航资产配置混合C 1.1440 1.1440 1.1445 1.1445 -0.0005 -0.04%
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2026-08-28 005157 嘉实领航资产配置混合C 1.1450 1.1450 1.1451 1.1451 -0.0001 -0.01%
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2025-10-15 005157 嘉实领航资产配置混合C 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2025-10-14 005157 嘉实领航资产配置混合C 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2025-10-13 005157 嘉实领航资产配置混合C 1.1358 1.1358 1.1356 1.1356 0.0002 0.02%
2025-09-29 005157 嘉实领航资产配置混合C 1.1349 1.1349 1.1346 1.1346 0.0003 0.03%
2025-09-26 005157 嘉实领航资产配置混合C 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2025-09-25 005157 嘉实领航资产配置混合C 1.1345 1.1345 1.1346 1.1346 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 005157 嘉实领航资产配置混合C 1.1346 1.1346 1.1347 1.1347 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 005157 嘉实领航资产配置混合C 1.1347 1.1347 1.1348 1.1348 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 005157 嘉实领航资产配置混合C 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
2025-09-17 005157 嘉实领航资产配置混合C 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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