| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.94% | 0.04% | 0.16% | 0.61% | 2.19% | 3.88% | 7.73% | 29.16% |
| 同类排名 | 1345/2479 | 1145/2513 | 727/2506 | 916/2495 | 1456/2444 | 1540/2159 | 1247/1716 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0418 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0417 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0415 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0413 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0412 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 1.0414 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证A100LOF | 0.9671 | 1.07% |
| 国联安安泰灵活配置混合A | 1.5839 | 0.20% |
| 国联安添利增长债券A | 1.4738 | 0.17% |
| 国联安添利增长债券C | 1.4099 | 0.16% |
| 国联安信心A | 1.1628 | 0.10% |
| 科创国联 | 1.4384 | 0.80% |
| 国联安医药100A | 0.9479 | 0.34% |
| 国联安红利 | 1.0450 | 0.29% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9133 | 0.16% |
| 消费50ETF国联安 | 0.8513 | 0.14% |
