国联安增裕一年定开债(国联安增裕一年定开债券发起式)基金净值查询(006508)
今天最新净值
1.0415
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2787
- 成立日期：2018-11-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：84.2663亿
- 最近资产：88.21亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：陆欣 俞善超
近一月国联安增裕一年定开债|国联安增裕一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,国联安增裕一年定开债(006508)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0417 |
1.2789 |
1.0415 |
1.2787 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0415 |
1.2787 |
1.0413 |
1.2785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0413 |
1.2785 |
1.0412 |
1.2784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0412 |
1.2784 |
1.0414 |
1.2786 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0414 |
1.2786 |
1.0413 |
1.2785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0413 |
1.2785 |
1.0412 |
1.2784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0412 |
1.2784 |
1.0413 |
1.2785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0413 |
1.2785 |
1.0409 |
1.2781 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0409 |
1.2781 |
1.0408 |
1.2780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0408 |
1.2780 |
1.0402 |
1.2774 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0402 |
1.2774 |
1.0403 |
1.2775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0403 |
1.2775 |
1.0398 |
1.2770 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0398 |
1.2770 |
1.0396 |
1.2768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0396 |
1.2768 |
1.0397 |
1.2769 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0397 |
1.2769 |
1.0402 |
1.2774 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0402 |
1.2774 |
1.0403 |
1.2775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0403 |
1.2775 |
1.0403 |
1.2775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0403 |
1.2775 |
1.0398 |
1.2770 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0398 |
1.2770 |
1.0400 |
1.2772 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0400 |
1.2772 |
1.0401 |
1.2773 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0401 |
1.2773 |
1.0405 |
1.2777 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0405 |
1.2777 |
1.0401 |
1.2773 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0401 |
1.2773 |
1.0400 |
1.2772 |
0.0001 |
0.01% |
