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中信建投山西国企债C - 基金主页(代码:005528)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0891 0.0055 0.51%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1491
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.8318亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：

中信建投山西国企债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-06	2019-09-06	2019-09-09	分红	每份派现金0.0200元
2019-07-03	2019-07-03	2019-07-04	分红	每份派现金0.0400元

中信建投山西国企债C(005528)基金档案

基金代码	005528	基金简称	中信建投山西国企债C	基金全称
发行日期	2018-06-11~2018-08-10	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.8318亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.82%
中信建投医药健康A	0.8091	1.74%
中信建投医药健康C	0.7713	1.74%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%