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宝盈祥颐定期开放混合A基金盘中实时估值(006398)

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今天最新净值 1.1483 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1483
成立日期：2019-03-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9186亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹吕姝仪

宝盈祥颐定期开放混合A基金006398重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
301536	星宸科技	0.0000	0.31%	1.14%	0.0035%
002216	三全食品	0.0000	0.29%	0.78%	0.0023%
001286	陕西能源	0.0000	0.28%	1.62%	0.0045%
301607	富特科技	0.0000	0.26%	3.48%	0.0090%
603638	艾迪精密	0.0000	0.26%	2.40%	0.0062%
300373	扬杰科技	0.0000	0.25%	1.31%	0.0033%
601677	明泰铝业	0.0000	0.24%	3.49%	0.0084%
603100	川仪股份	0.0000	0.24%	-1.35%	-0.0032%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.13%		0.034%		18.02%

宝盈祥颐定期开放混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.03%	0.26%
2026-09-14	0.02%	0.26%
2026-09-11	-0.17%	0.26%
2026-09-10	-0.09%	0.26%
2026-09-09	0.09%	0.26%
2026-09-08	0.04%	0.26%
2026-09-07	-0.03%	0.26%
2026-09-04	-0.03%	0.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

宝盈祥颐定期开放混合A基金006398实时估值图

宝盈祥颐定期开放混合A基金006398实时估值图

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宝盈基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	2.7124	4.4594%
宝盈资源优选混合	2.2184	4.4092%
宝盈互联网沪港深混合	4.0978	3.8995%
宝盈转型动力混合A	2.7706	3.7044%
宝盈科技30混合	6.1560	3.3756%
宝盈创新驱动股票A	1.8778	2.8530%
宝盈创新驱动股票C	1.8257	2.8530%
宝盈策略增长混合	1.6059	2.7998%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%