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长信稳健纯债债券E(长信稳健纯债E) - 基金主页(代码:006047)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0578 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4201
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.5341亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：朱黎明王祎杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	0.05%	0.19%	0.60%	2.63%	4.75%	9.55%	40.21%
同类排名	1126/2488	428/2520	541/2515	1139/2504	881/2453	873/2168	612/1723	-

长信稳健纯债债券E(006047)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0579	0.01%
2026-09-16	1.0578	0.01%
2026-09-15	1.0577	0.02%
2026-09-14	1.0575	0.01%
2026-09-11	1.0574	0.00%
2026-09-10	1.0574	0.01%

长信稳健纯债债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-18	分红	每份派现金0.0035元
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-27	分红	每份派现金0.0070元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-19	分红	每份派现金0.0070元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0175元
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-22	分红	每份派现金0.0102元

长信稳健纯债债券E(006047)基金档案

基金代码	006047	基金简称	长信稳健纯债债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	朱黎明王祎杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.09亿元	最近份额	14.5341亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%