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今天最新净值 1.0578 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4201
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.5341亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：朱黎明王祎杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-18	每份派现金0.0035元
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-27	每份派现金0.0070元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-19	每份派现金0.0070元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	每份派现金0.0175元
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-22	每份派现金0.0102元
2024-05-15	2024-05-15	2024-05-17	每份派现金0.0210元
2022-09-15	2022-09-15	2022-09-19	每份派现金0.0100元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	每份派现金0.0090元
2022-03-09	2022-03-09	2022-03-11	每份派现金0.0339元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	每份派现金0.1000元
2019-03-28	2019-03-28	2019-04-01	每份派现金0.0320元
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-28	每份派现金0.0540元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%