汇安裕华定开债发起式(汇安裕华纯债定期开放)基金净值查询(005556)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3382
- 成立日期：2018-02-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：36.7993亿
- 最近资产：17.38亿元
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：吴乐玉
近一月汇安裕华定开债发起式|汇安裕华纯债定期开放基金净值查询
近一月,汇安裕华定开债发起式(005556)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005556 |
汇安裕华定开债发起式 |
1.0367 |
1.3384 |
1.0365 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005556 |
汇安裕华定开债发起式 |
1.0365 |
1.3382 |
1.0364 |
1.3381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005556 |
汇安裕华定开债发起式 |
1.0364 |
1.3381 |
1.0366 |
1.3383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005556 |
汇安裕华定开债发起式 |
1.0366 |
1.3383 |
1.0366 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
005556 |
汇安裕华定开债发起式 |
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1.3383 |
1.0366 |
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| 2026-09-08 |
005556 |
汇安裕华定开债发起式 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005556 |
汇安裕华定开债发起式 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
005556 |
汇安裕华定开债发起式 |
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1.3381 |
1.0364 |
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| 2026-09-03 |
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汇安裕华定开债发起式 |
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0.06% |
| 2026-09-02 |
005556 |
汇安裕华定开债发起式 |
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-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
005556 |
汇安裕华定开债发起式 |
1.0360 |
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| 2026-08-31 |
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汇安裕华定开债发起式 |
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| 2026-08-28 |
005556 |
汇安裕华定开债发起式 |
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1.3369 |
1.0352 |
1.3369 |
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| 2026-08-27 |
005556 |
汇安裕华定开债发起式 |
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-0.06% |
| 2026-08-26 |
005556 |
汇安裕华定开债发起式 |
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1.0562 |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
005556 |
汇安裕华定开债发起式 |
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1.0564 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
005556 |
汇安裕华定开债发起式 |
1.0564 |
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1.0558 |
1.3375 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
005556 |
汇安裕华定开债发起式 |
1.0558 |
1.3375 |
1.0559 |
1.3376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005556 |
汇安裕华定开债发起式 |
1.0559 |
1.3376 |
1.0561 |
1.3378 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
005556 |
汇安裕华定开债发起式 |
1.0561 |
1.3378 |
1.0567 |
1.3384 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
005556 |
汇安裕华定开债发起式 |
1.0567 |
1.3384 |
1.0562 |
1.3379 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
005556 |
汇安裕华定开债发起式 |
1.0562 |
1.3379 |
1.0556 |
1.3373 |
0.0006 |
0.06% |
