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汇安裕华定开债发起式(汇安裕华纯债定期开放)(005556)基金分红送配

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今天最新净值 1.0369 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3386
成立日期：2018-02-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.7993亿
最近资产：17.38亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：吴乐玉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	每份派现金0.0200元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	每份派现金0.0130元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	每份派现金0.0094元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0710元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	每份派现金0.0170元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	每份派现金0.0110元
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-04	每份派现金0.0098元
2021-08-09	2021-08-09	2021-08-10	每份派现金0.0100元
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-27	每份派现金0.0040元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	每份派现金0.0157元
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-11	每份派现金0.0058元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	每份派现金0.0060元
2020-08-27	2020-08-27	2020-08-28	每份派现金0.0110元
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	每份派现金0.0080元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	每份派现金0.0080元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	每份派现金0.0080元
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	每份派现金0.0358元
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	每份派现金0.0382元

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.90%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.75%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%