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汇安裕华定开债发起式(汇安裕华纯债定期开放) - 基金主页(代码:005556)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0369 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3386
成立日期：2018-02-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.7993亿
最近资产：17.38亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：吴乐玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	0.04%	0.08%	0.59%	2.48%	5.08%	10.71%	36.52%
同类排名	967/2488	1147/2522	1763/2515	1036/2504	1040/2453	646/2168	290/1723	-

汇安裕华定开债发起式(005556)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0370	0.01%
2026-09-16	1.0369	0.02%
2026-09-15	1.0367	0.02%
2026-09-14	1.0365	0.01%
2026-09-11	1.0364	-0.02%
2026-09-10	1.0366	0.00%

汇安裕华定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	分红	每份派现金0.0200元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0130元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.0094元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0710元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	分红	每份派现金0.0170元

汇安裕华定开债发起式(005556)基金档案

基金代码	005556	基金简称	汇安裕华定开债发起式	基金全称
发行日期	2018-01-29~2018-02-05	成立日期	2018-02-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴乐玉	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	17.38亿元	最近份额	36.7993亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.90%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.75%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%