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汇安裕华定开债发起式(汇安裕华纯债定期开放)基金净值查询(005556)

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今天最新净值 1.0367 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3384
成立日期：2018-02-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.7993亿
最近资产：17.38亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：吴乐玉

近一周汇安裕华定开债发起式|汇安裕华纯债定期开放基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安裕华定开债发起式(005556)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0369	1.3386	1.0367	1.3384	0.0002	0.02%
2026-09-15	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0367	1.3384	1.0365	1.3382	0.0002	0.02%
2026-09-14	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0365	1.3382	1.0364	1.3381	0.0001	0.01%
2026-09-11	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0364	1.3381	1.0366	1.3383	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0366	1.3383	1.0366	1.3383	0.0000	0.00%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%