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宝盈祥颐定期开放混合C - 基金主页(代码:006399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1138 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1146 0.0000 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1138
成立日期：2019-03-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9615亿
最近资产：2.12亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹吕姝仪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	-0.30%	-0.06%	-0.14%	0.56%	5.98%	7.33%	11.73%
同类排名	750/1272	597/1337	359/1341	618/1322	917/1238	1026/1182	884/1136	-

宝盈祥颐定期开放混合C(006399)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1135	-0.03%
2026-09-16	1.1138	-0.03%
2026-09-15	1.1141	-0.03%
2026-09-14	1.1144	0.02%
2026-09-11	1.1142	-0.17%
2026-09-10	1.1161	-0.10%

宝盈祥颐定期开放混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301536	星宸科技	0.0000	0.31%	1.14%
002216	三全食品	0.0000	0.29%	0.78%
001286	陕西能源	0.0000	0.28%	1.62%
301607	富特科技	0.0000	0.26%	3.48%
603638	艾迪精密	0.0000	0.26%	2.40%
300373	扬杰科技	0.0000	0.25%	1.31%
601677	明泰铝业	0.0000	0.24%	3.49%
603100	川仪股份	0.0000	0.24%	-1.35%

宝盈祥颐定期开放混合C(006399)基金档案

基金代码	006399	基金简称	宝盈祥颐定期开放混合C	基金全称
发行日期	2019-02-22~2019-03-18	成立日期	2019-03-20	基金类型	混合型-偏债
基金经理	蔡丹吕姝仪	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	2.12亿	最近份额	1.9615亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%