宝盈祥颐定期开放混合C基金净值查询(006399)

今天最新净值 1.1141 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1146 0.0000 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1141
成立日期：2019-03-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9615亿
最近资产：2.12亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹吕姝仪

近一季宝盈祥颐定期开放混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈祥颐定期开放混合C(006399)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1141	1.1141	1.1144	1.1144	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1144	1.1144	1.1142	1.1142	0.0002	0.02%
2026-09-11	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1142	1.1142	1.1161	1.1161	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1161	1.1161	1.1172	1.1172	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1172	1.1172	1.1162	1.1162	0.0010	0.09%
2026-09-08	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1162	1.1162	1.1158	1.1158	0.0004	0.04%
2026-09-07	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1158	1.1158	1.1161	1.1161	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1161	1.1161	1.1164	1.1164	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1164	1.1164	1.1151	1.1151	0.0013	0.12%
2026-09-02	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1151	1.1151	1.1166	1.1166	-0.0015	-0.13%

2026-09-01	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1166	1.1166	1.1163	1.1163	0.0003	0.03%
2026-08-31	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1163	1.1163	1.1152	1.1152	0.0011	0.10%
2026-08-28	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1152	1.1152	1.1148	1.1148	0.0004	0.04%
2026-08-27	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1148	1.1148	1.1140	1.1140	0.0008	0.07%
2026-08-26	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1140	1.1140	1.1136	1.1136	0.0004	0.04%
2026-08-25	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1136	1.1136	1.1135	1.1135	0.0001	0.01%
2026-08-24	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1135	1.1135	1.1151	1.1151	-0.0016	-0.14%
2026-08-21	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1151	1.1151	1.1152	1.1152	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1152	1.1152	1.1143	1.1143	0.0009	0.08%
2026-08-19	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1143	1.1143	1.1176	1.1176	-0.0033	-0.30%
2026-08-18	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1176	1.1176	1.1168	1.1168	0.0008	0.07%
2026-08-17	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1168	1.1168	1.1145	1.1145	0.0023	0.21%
2026-08-14	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1145	1.1145	1.1145	1.1145	0.0000	0.00%
2026-08-13	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1145	1.1145	1.1161	1.1161	-0.0016	-0.14%
2026-08-12	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1161	1.1161	1.1159	1.1159	0.0002	0.02%

2026-08-11	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1159	1.1159	1.1171	1.1171	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1171	1.1171	1.1160	1.1160	0.0011	0.10%
2026-08-07	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1160	1.1160	1.1149	1.1149	0.0011	0.10%
2026-08-06	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1149	1.1149	1.1156	1.1156	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1156	1.1156	1.1135	1.1135	0.0021	0.19%
2026-08-04	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1135	1.1135	1.1128	1.1128	0.0007	0.06%
2026-08-03	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1128	1.1128	1.1136	1.1136	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1136	1.1136	1.1122	1.1122	0.0014	0.13%
2026-07-30	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1122	1.1122	1.1129	1.1129	-0.0007	-0.06%
2026-07-29	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1129	1.1129	1.1101	1.1101	0.0028	0.25%
2026-07-28	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1101	1.1101	1.1114	1.1114	-0.0013	-0.12%
2026-07-27	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1114	1.1114	1.1094	1.1094	0.0020	0.18%
2026-07-24	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1094	1.1094	1.1124	1.1124	-0.0030	-0.27%
2026-07-23	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1124	1.1124	1.1110	1.1110	0.0014	0.13%
2026-07-22	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1110	1.1110	1.1105	1.1105	0.0005	0.05%
2026-07-21	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1105	1.1105	1.1087	1.1087	0.0018	0.16%
2026-07-20	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1087	1.1087	1.1069	1.1069	0.0018	0.16%
2026-07-17	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1069	1.1069	1.1105	1.1105	-0.0036	-0.32%
2026-07-16	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1105	1.1105	1.1119	1.1119	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1119	1.1119	1.1111	1.1111	0.0008	0.07%
2026-07-14	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1111	1.1111	1.1083	1.1083	0.0028	0.25%
2026-07-13	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1083	1.1083	1.1113	1.1113	-0.0030	-0.27%
2026-07-10	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1113	1.1113	1.1119	1.1119	-0.0006	-0.05%
2026-07-09	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1119	1.1119	1.1115	1.1115	0.0004	0.04%
2026-07-08	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1115	1.1115	1.1133	1.1133	-0.0018	-0.16%
2026-07-07	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1133	1.1133	1.1151	1.1151	-0.0018	-0.16%
2026-07-06	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1151	1.1151	1.1149	1.1149	0.0002	0.02%
2026-07-03	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1149	1.1149	1.1139	1.1139	0.0010	0.09%
2026-07-02	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1139	1.1139	1.1142	1.1142	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1142	1.1142	1.1137	1.1137	0.0005	0.04%
2026-06-30	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1137	1.1137	1.1123	1.1123	0.0014	0.13%
2026-06-29	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1123	1.1123	1.1115	1.1115	0.0008	0.07%
2026-06-26	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1115	1.1115	1.1152	1.1152	-0.0037	-0.33%
2026-06-25	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1152	1.1152	1.1161	1.1161	-0.0009	-0.08%
2026-06-24	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1161	1.1161	1.1153	1.1153	0.0008	0.07%
2026-06-23	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1153	1.1153	1.1182	1.1182	-0.0029	-0.26%
2026-06-22	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1182	1.1182	1.1156	1.1156	0.0026	0.23%
2026-06-18	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1156	1.1156	1.1162	1.1162	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1162	1.1162	1.1154	1.1154	0.0008	0.07%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%