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宝盈祥颐定期开放混合C基金净值查询(006399)

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今天最新净值 1.1141 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1146 0.0000 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1141
成立日期：2019-03-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9615亿
最近资产：2.12亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹吕姝仪

近一周宝盈祥颐定期开放混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宝盈祥颐定期开放混合C(006399)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1141	1.1141	1.1144	1.1144	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1144	1.1144	1.1142	1.1142	0.0002	0.02%
2026-09-11	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1142	1.1142	1.1161	1.1161	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1161	1.1161	1.1172	1.1172	-0.0011	-0.10%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%