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宝盈祥颐定期开放混合C基金净值查询(006399)

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今天最新净值 1.1144 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1146 0.0000 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1144
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9615亿
  • 最近资产：2.12亿
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：蔡丹 吕姝仪
近一年宝盈祥颐定期开放混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,宝盈祥颐定期开放混合C(006399)基金累计收益率0.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1141 1.1141 1.1144 1.1144 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1144 1.1144 1.1142 1.1142 0.0002 0.02%
2026-09-11 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1142 1.1142 1.1161 1.1161 -0.0019 -0.17%
2026-09-10 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1161 1.1161 1.1172 1.1172 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1172 1.1172 1.1162 1.1162 0.0010 0.09%
2026-09-08 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1162 1.1162 1.1158 1.1158 0.0004 0.04%
2026-09-07 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1158 1.1158 1.1161 1.1161 -0.0003 -0.03%
2026-09-04 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1161 1.1161 1.1164 1.1164 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1164 1.1164 1.1151 1.1151 0.0013 0.12%
2026-09-02 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1151 1.1151 1.1166 1.1166 -0.0015 -0.13%
2026-09-01 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2026-08-31 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1163 1.1163 1.1152 1.1152 0.0011 0.10%
2026-08-28 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1152 1.1152 1.1148 1.1148 0.0004 0.04%
2026-08-27 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1148 1.1148 1.1140 1.1140 0.0008 0.07%
2026-08-26 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1140 1.1140 1.1136 1.1136 0.0004 0.04%
2026-08-25 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2026-08-24 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1135 1.1135 1.1151 1.1151 -0.0016 -0.14%
2026-08-21 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1151 1.1151 1.1152 1.1152 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1152 1.1152 1.1143 1.1143 0.0009 0.08%
2026-08-19 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1143 1.1143 1.1176 1.1176 -0.0033 -0.30%
2026-08-18 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1176 1.1176 1.1168 1.1168 0.0008 0.07%
2026-08-17 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1168 1.1168 1.1145 1.1145 0.0023 0.21%
2026-08-14 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2026-08-13 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1145 1.1145 1.1161 1.1161 -0.0016 -0.14%
2026-08-12 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1161 1.1161 1.1159 1.1159 0.0002 0.02%
2026-08-11 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1159 1.1159 1.1171 1.1171 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1171 1.1171 1.1160 1.1160 0.0011 0.10%
2026-08-07 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1160 1.1160 1.1149 1.1149 0.0011 0.10%
2026-08-06 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1149 1.1149 1.1156 1.1156 -0.0007 -0.06%
2026-08-05 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1156 1.1156 1.1135 1.1135 0.0021 0.19%
2026-08-04 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1135 1.1135 1.1128 1.1128 0.0007 0.06%
2026-08-03 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1128 1.1128 1.1136 1.1136 -0.0008 -0.07%
2026-07-31 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1136 1.1136 1.1122 1.1122 0.0014 0.13%
2026-07-30 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1122 1.1122 1.1129 1.1129 -0.0007 -0.06%
2026-07-29 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1129 1.1129 1.1101 1.1101 0.0028 0.25%
2026-07-28 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1101 1.1101 1.1114 1.1114 -0.0013 -0.12%
2026-07-27 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1114 1.1114 1.1094 1.1094 0.0020 0.18%
2026-07-24 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1094 1.1094 1.1124 1.1124 -0.0030 -0.27%
2026-07-23 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1124 1.1124 1.1110 1.1110 0.0014 0.13%
2026-07-22 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1110 1.1110 1.1105 1.1105 0.0005 0.05%
2026-07-21 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1105 1.1105 1.1087 1.1087 0.0018 0.16%
2026-07-20 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1087 1.1087 1.1069 1.1069 0.0018 0.16%
2026-07-17 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1069 1.1069 1.1105 1.1105 -0.0036 -0.32%
2026-07-16 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1105 1.1105 1.1119 1.1119 -0.0014 -0.13%
2026-07-15 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1119 1.1119 1.1111 1.1111 0.0008 0.07%
2026-07-14 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1111 1.1111 1.1083 1.1083 0.0028 0.25%
2026-07-13 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1083 1.1083 1.1113 1.1113 -0.0030 -0.27%
2026-07-10 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1113 1.1113 1.1119 1.1119 -0.0006 -0.05%
2026-07-09 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1119 1.1119 1.1115 1.1115 0.0004 0.04%
2026-07-08 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1115 1.1115 1.1133 1.1133 -0.0018 -0.16%
2026-07-07 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1133 1.1133 1.1151 1.1151 -0.0018 -0.16%
2026-07-06 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1151 1.1151 1.1149 1.1149 0.0002 0.02%
2026-07-03 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1149 1.1149 1.1139 1.1139 0.0010 0.09%
2026-07-02 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1139 1.1139 1.1142 1.1142 -0.0003 -0.03%
2026-07-01 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1142 1.1142 1.1137 1.1137 0.0005 0.04%
2026-06-30 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1137 1.1137 1.1123 1.1123 0.0014 0.13%
2026-06-29 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1123 1.1123 1.1115 1.1115 0.0008 0.07%
2026-06-26 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1115 1.1115 1.1152 1.1152 -0.0037 -0.33%
2026-06-25 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1152 1.1152 1.1161 1.1161 -0.0009 -0.08%
2026-06-24 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1161 1.1161 1.1153 1.1153 0.0008 0.07%
2026-06-23 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1153 1.1153 1.1182 1.1182 -0.0029 -0.26%
2026-06-22 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1182 1.1182 1.1156 1.1156 0.0026 0.23%
2026-06-18 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1156 1.1156 1.1162 1.1162 -0.0006 -0.05%
2026-06-17 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1162 1.1162 1.1154 1.1154 0.0008 0.07%
2026-06-16 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1154 1.1154 1.1163 1.1163 -0.0009 -0.08%
2026-06-15 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1163 1.1163 1.1130 1.1130 0.0033 0.30%
2026-06-12 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1130 1.1130 1.1103 1.1103 0.0027 0.24%
2026-06-11 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1103 1.1103 1.1117 1.1117 -0.0014 -0.13%
2026-06-10 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1117 1.1117 1.1131 1.1131 -0.0014 -0.13%
2026-06-09 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1131 1.1131 1.1120 1.1120 0.0011 0.10%
2026-06-08 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1120 1.1120 1.1153 1.1153 -0.0033 -0.30%
2026-06-05 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1153 1.1153 1.1159 1.1159 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1159 1.1159 1.1177 1.1177 -0.0018 -0.16%
2026-06-03 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1177 1.1177 1.1190 1.1190 -0.0013 -0.12%
2026-06-02 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1190 1.1190 1.1191 1.1191 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1191 1.1191 1.1180 1.1180 0.0011 0.10%
2026-05-29 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1180 1.1180 1.1187 1.1187 -0.0007 -0.06%
2026-05-28 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1187 1.1187 1.1180 1.1180 0.0007 0.06%
2026-05-27 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1180 1.1180 1.1190 1.1190 -0.0010 -0.09%
2026-05-26 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1190 1.1190 1.1182 1.1182 0.0008 0.07%
2026-05-25 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1182 1.1182 1.1177 1.1177 0.0005 0.04%
2026-05-22 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1177 1.1177 1.1162 1.1162 0.0015 0.13%
2026-05-21 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1162 1.1162 1.1191 1.1191 -0.0029 -0.26%
2026-05-20 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1191 1.1191 1.1184 1.1184 0.0007 0.06%
2026-05-19 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1184 1.1184 1.1166 1.1166 0.0018 0.16%
2026-05-18 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1166 1.1166 1.1174 1.1174 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1174 1.1174 1.1189 1.1189 -0.0015 -0.13%
2026-05-14 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1189 1.1189 1.1212 1.1212 -0.0023 -0.21%
2026-05-13 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1212 1.1212 1.1201 1.1201 0.0011 0.10%
2026-05-12 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1201 1.1201 1.1205 1.1205 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1205 1.1205 1.1197 1.1197 0.0008 0.07%
2026-05-08 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1197 1.1197 1.1198 1.1198 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1183 1.1183 1.1189 1.1189 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1189 1.1189 1.1175 1.1175 0.0014 0.13%
2026-04-28 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1175 1.1175 1.1176 1.1176 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1176 1.1176 1.1181 1.1181 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1181 1.1181 1.1186 1.1186 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1186 1.1186 1.1199 1.1199 -0.0013 -0.12%
2026-04-22 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1199 1.1199 1.1190 1.1190 0.0009 0.08%
2026-04-21 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1190 1.1190 1.1181 1.1181 0.0009 0.08%
2026-04-20 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2026-04-17 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1179 1.1179 1.1176 1.1176 0.0003 0.03%
2026-04-16 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1176 1.1176 1.1153 1.1153 0.0023 0.21%
2026-04-15 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1153 1.1153 1.1160 1.1160 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1160 1.1160 1.1141 1.1141 0.0019 0.17%
2026-04-13 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1141 1.1141 1.1147 1.1147 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1147 1.1147 1.1138 1.1138 0.0009 0.08%
2026-04-09 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1138 1.1138 1.1157 1.1157 -0.0019 -0.17%
2026-04-08 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1157 1.1157 1.1090 1.1090 0.0067 0.60%
2026-04-07 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1090 1.1090 1.1079 1.1079 0.0011 0.10%
2026-04-03 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1079 1.1079 1.1097 1.1097 -0.0018 -0.16%
2026-04-02 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1097 1.1097 1.1109 1.1109 -0.0012 -0.11%
2026-04-01 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1109 1.1109 1.1080 1.1080 0.0029 0.26%
2026-03-31 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1080 1.1080 1.1099 1.1099 -0.0019 -0.17%
2026-03-30 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1099 1.1099 1.1092 1.1092 0.0007 0.06%
2026-03-27 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1092 1.1092 1.1080 1.1080 0.0012 0.11%
2026-03-26 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1080 1.1080 1.1098 1.1098 -0.0018 -0.16%
2026-03-25 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1098 1.1098 1.1062 1.1062 0.0036 0.33%
2026-03-24 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1062 1.1062 1.1017 1.1017 0.0045 0.41%
2026-03-23 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1017 1.1017 1.1098 1.1098 -0.0081 -0.73%
2026-03-20 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1098 1.1098 1.1117 1.1117 -0.0019 -0.17%
2026-03-19 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1117 1.1117 1.1158 1.1158 -0.0041 -0.37%
2026-03-18 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1158 1.1158 1.1146 1.1146 0.0012 0.11%
2026-03-17 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1146 1.1146 1.1165 1.1165 -0.0019 -0.17%
2026-03-16 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1165 1.1165 1.1173 1.1173 -0.0008 -0.07%
2026-03-13 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1173 1.1173 1.1187 1.1187 -0.0014 -0.13%
2026-03-12 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1187 1.1187 1.1198 1.1198 -0.0011 -0.10%
2026-03-11 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1198 1.1198 1.1185 1.1185 0.0013 0.12%
2026-03-10 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1185 1.1185 1.1159 1.1159 0.0026 0.23%
2026-03-09 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1159 1.1159 1.1191 1.1191 -0.0032 -0.29%
2026-03-06 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1191 1.1191 1.1170 1.1170 0.0021 0.19%
2026-03-05 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1170 1.1170 1.1157 1.1157 0.0013 0.12%
2026-03-04 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1157 1.1157 1.1178 1.1178 -0.0021 -0.19%
2026-03-03 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1178 1.1178 1.1219 1.1219 -0.0041 -0.37%
2026-03-02 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1219 1.1219 1.1226 1.1226 -0.0007 -0.06%
2026-02-27 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2026-02-26 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1225 1.1225 1.1222 1.1222 0.0003 0.03%
2026-02-25 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1222 1.1222 1.1211 1.1211 0.0011 0.10%
2026-02-24 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1211 1.1211 1.1195 1.1195 0.0016 0.14%
2026-02-13 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1195 1.1195 1.1221 1.1221 -0.0026 -0.23%
2026-02-12 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1221 1.1221 1.1206 1.1206 0.0015 0.13%
2026-02-11 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1206 1.1206 1.1203 1.1203 0.0003 0.03%
2026-02-10 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1203 1.1203 1.1198 1.1198 0.0005 0.04%
2026-02-09 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1198 1.1198 1.1165 1.1165 0.0033 0.30%
2026-02-06 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2026-02-05 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1164 1.1164 1.1169 1.1169 -0.0005 -0.04%
2026-02-04 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1169 1.1169 1.1155 1.1155 0.0014 0.13%
2026-02-03 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1155 1.1155 1.1116 1.1116 0.0039 0.35%
2026-02-02 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1116 1.1116 1.1185 1.1185 -0.0069 -0.62%
2026-01-30 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1185 1.1185 1.1191 1.1191 -0.0006 -0.05%
2026-01-29 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1191 1.1191 1.1199 1.1199 -0.0008 -0.07%
2026-01-28 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1199 1.1199 1.1191 1.1191 0.0008 0.07%
2026-01-27 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1191 1.1191 1.1191 1.1191 0.0000 0.00%
2026-01-26 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1191 1.1191 1.1207 1.1207 -0.0016 -0.14%
2026-01-23 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1207 1.1207 1.1199 1.1199 0.0008 0.07%
2026-01-22 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1199 1.1199 1.1197 1.1197 0.0002 0.02%
2026-01-21 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1197 1.1197 1.1173 1.1173 0.0024 0.21%
2026-01-20 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1173 1.1173 1.1168 1.1168 0.0005 0.04%
2026-01-19 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1168 1.1168 1.1144 1.1144 0.0024 0.22%
2026-01-16 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2026-01-15 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1143 1.1143 1.1132 1.1132 0.0011 0.10%
2026-01-14 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1132 1.1132 1.1123 1.1123 0.0009 0.08%
2026-01-13 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1123 1.1123 1.1126 1.1126 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1126 1.1126 1.1103 1.1103 0.0023 0.21%
2026-01-09 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1103 1.1103 1.1081 1.1081 0.0022 0.20%
2026-01-08 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1081 1.1081 1.1077 1.1077 0.0004 0.04%
2026-01-07 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1077 1.1077 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1078 1.1078 1.1057 1.1057 0.0021 0.19%
2026-01-05 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1057 1.1057 1.1032 1.1032 0.0025 0.23%
2025-12-31 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1032 1.1032 1.1038 1.1038 -0.0006 -0.05%
2025-12-30 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1038 1.1038 1.1028 1.1028 0.0010 0.09%
2025-12-29 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1028 1.1028 1.1038 1.1038 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1038 1.1038 1.1040 1.1040 -0.0002 -0.02%
2025-12-25 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1040 1.1040 1.1033 1.1033 0.0007 0.06%
2025-12-24 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1033 1.1033 1.1025 1.1025 0.0008 0.07%
2025-12-23 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2025-12-22 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1023 1.1023 1.1020 1.1020 0.0003 0.03%
2025-12-19 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1020 1.1020 1.1000 1.1000 0.0020 0.18%
2025-12-18 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1000 1.1000 1.1002 1.1002 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1002 1.1002 1.0968 1.0968 0.0034 0.31%
2025-12-16 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0968 1.0968 1.0986 1.0986 -0.0018 -0.16%
2025-12-15 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0986 1.0986 1.0997 1.0997 -0.0011 -0.10%
2025-12-12 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0997 1.0997 1.0981 1.0981 0.0016 0.15%
2025-12-11 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0981 1.0981 1.0995 1.0995 -0.0014 -0.13%
2025-12-10 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0995 1.0995 1.0979 1.0979 0.0016 0.15%
2025-12-09 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0979 1.0979 1.0984 1.0984 -0.0005 -0.05%
2025-12-08 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0984 1.0984 1.0987 1.0987 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0987 1.0987 1.0973 1.0973 0.0014 0.13%
2025-12-04 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0973 1.0973 1.0988 1.0988 -0.0015 -0.14%
2025-12-03 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0988 1.0988 1.0988 1.0988 0.0000 0.00%
2025-12-02 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0988 1.0988 1.1004 1.1004 -0.0016 -0.15%
2025-12-01 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1004 1.1004 1.0988 1.0988 0.0016 0.15%
2025-11-28 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0988 1.0988 1.0969 1.0969 0.0019 0.17%
2025-11-27 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2025-11-26 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0967 1.0967 1.0975 1.0975 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0975 1.0975 1.0957 1.0957 0.0018 0.16%
2025-11-24 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0957 1.0957 1.0949 1.0949 0.0008 0.07%
2025-11-21 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0949 1.0949 1.0997 1.0997 -0.0048 -0.44%
2025-11-20 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0997 1.0997 1.1011 1.1011 -0.0014 -0.13%
2025-11-19 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1011 1.1011 1.1017 1.1017 -0.0006 -0.05%
2025-11-18 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1017 1.1017 1.1027 1.1027 -0.0010 -0.09%
2025-11-17 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1027 1.1027 1.1044 1.1044 -0.0017 -0.15%
2025-11-14 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1044 1.1044 1.1068 1.1068 -0.0024 -0.22%
2025-11-13 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1068 1.1068 1.1059 1.1059 0.0009 0.08%
2025-11-12 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1059 1.1059 1.1066 1.1066 -0.0007 -0.06%
2025-11-11 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1066 1.1066 1.1074 1.1074 -0.0008 -0.07%
2025-11-10 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1074 1.1074 1.1065 1.1065 0.0009 0.08%
2025-11-07 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1065 1.1065 1.1079 1.1079 -0.0014 -0.13%
2025-11-06 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1079 1.1079 1.1060 1.1060 0.0019 0.17%
2025-11-05 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1060 1.1060 1.1045 1.1045 0.0015 0.14%
2025-11-04 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1045 1.1045 1.1069 1.1069 -0.0024 -0.22%
2025-11-03 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1069 1.1069 1.1081 1.1081 -0.0012 -0.11%
2025-10-31 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1081 1.1081 1.1063 1.1063 0.0018 0.16%
2025-10-30 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1063 1.1063 1.1097 1.1097 -0.0034 -0.31%
2025-10-29 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1097 1.1097 1.1081 1.1081 0.0016 0.14%
2025-10-28 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1081 1.1081 1.1075 1.1075 0.0006 0.05%
2025-10-27 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1075 1.1075 1.1033 1.1033 0.0042 0.38%
2025-10-24 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1033 1.1033 1.1004 1.1004 0.0029 0.26%
2025-10-23 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1004 1.1004 1.1004 1.1004 0.0000 0.00%
2025-10-22 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1004 1.1004 1.1015 1.1015 -0.0011 -0.10%
2025-10-21 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1015 1.1015 1.0984 1.0984 0.0031 0.28%
2025-10-20 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0984 1.0984 1.0974 1.0974 0.0010 0.09%
2025-10-17 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0974 1.0974 1.1031 1.1031 -0.0057 -0.52%
2025-10-16 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1031 1.1031 1.1036 1.1036 -0.0005 -0.05%
2025-10-15 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1036 1.1036 1.1001 1.1001 0.0035 0.32%
2025-10-14 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1001 1.1001 1.1031 1.1031 -0.0030 -0.27%
2025-10-13 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1031 1.1031 1.1041 1.1041 -0.0010 -0.09%
2025-10-10 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1041 1.1041 1.1068 1.1068 -0.0027 -0.24%
2025-10-09 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1068 1.1068 1.1051 1.1051 0.0017 0.15%
2025-09-30 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1051 1.1051 1.1045 1.1045 0.0006 0.05%
2025-09-29 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1045 1.1045 1.1037 1.1037 0.0008 0.07%
2025-09-26 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1037 1.1037 1.1067 1.1067 -0.0030 -0.27%
2025-09-25 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1067 1.1067 1.1054 1.1054 0.0013 0.12%
2025-09-24 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1054 1.1054 1.1044 1.1044 0.0010 0.09%
2025-09-23 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1044 1.1044 1.1063 1.1063 -0.0019 -0.17%
2025-09-22 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1063 1.1063 1.1051 1.1051 0.0012 0.11%
2025-09-19 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1051 1.1051 1.1072 1.1072 -0.0021 -0.19%
2025-09-18 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1072 1.1072 1.1090 1.1090 -0.0018 -0.16%
2025-09-17 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1090 1.1090 1.1076 1.1076 0.0014 0.13%
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宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.46%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.40%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.40%
宝盈科技30 7.3810 3.65%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.40%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.13%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.13%
宝盈优势产业A 3.1923 2.11%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.86%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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