宝盈祥颐定期开放混合C基金净值查询(006399)
今天最新净值
1.1144
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1146
0.0000 -0.0033%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1144
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9615亿
- 最近资产：2.12亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：蔡丹 吕姝仪
近一月,宝盈祥颐定期开放混合C(006399)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006399 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
006399 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006399 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
006399 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
006399 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
006399 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
006399 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
006399 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
006399 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
006399 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
006399 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006399 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
006399 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
006399 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
006399 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
006399 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006399 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
006399 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006399 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
006399 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
006399 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
006399 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0023 |
0.21% |
