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国投瑞银新活力混合C(国投新活力C) - 基金主页(代码:001585)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1429 0.0044 0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1554 -0.0004 -0.0337% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2291
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.5286亿
最近资产：7.85亿
基金公司：
基金经理：李达夫张清宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	-0.82%	-2.73%	-5.55%	-1.18%	1.16%	5.04%	25.77%
同类排名	768/1272	1101/1337	1309/1341	1261/1322	1092/1238	1161/1182	998/1136	-

国投瑞银新活力混合C(001585)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1406	-0.20%
2026-09-16	1.1429	0.39%
2026-09-15	1.1385	-0.19%
2026-09-14	1.1407	0.18%
2026-09-11	1.1386	-0.69%
2026-09-10	1.1465	-0.51%

国投瑞银新活力混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-12	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-02	分红	每份派现金0.0500元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	分红	每份派现金0.0222元
2017-01-12	2017-01-12	2017-01-16	分红	每份派现金0.0040元

国投瑞银新活力混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300476	胜宏科技	0.0000	1.74%	1.77%
002831	裕同科技	0.0000	1.51%	0.62%
688037	芯源微	0.0000	1.47%	1.69%
002428	云南锗业	0.0000	1.21%	10.00%
601919	中远海控	0.0000	1.11%	0.78%
603259	药明康德	0.0000	1.04%	6.71%
688353	华盛锂电	0.0000	0.88%	11.03%
601899	紫金矿业	0.0000	0.84%	5.30%
688331	荣昌生物	0.0000	0.83%	4.62%
603203	快克智能	0.0000	0.77%	3.18%

国投瑞银新活力混合C(001585)基金档案

基金代码	001585	基金简称	国投瑞银新活力混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李达夫张清宁	基金托管人		基金公司
最近资产	7.85亿	最近份额	6.5286亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%